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中昌國際控股集團有限公司年報總結（2023財政年度）

公司簡介

中昌國際控股集團有限公司（股份代號：859）是一家在香港從事物業租賃業務的投資控股公司。公司於1999年12月16日在百慕達註冊成立，其股份在香港聯合交易所有限公司上市。公司主要投資物業位於香港銅鑼灣黃金購物區，並致力於提升核心業務的穩定性和長期競爭力。

董事會結構

• 執行董事：陳志偉（主席）、顧嘉莉（行政總裁）、唐倫飛
• 非執行董事：黄強博士、王志强、于丹
• 獨立非執行董事：劉懷鏡、劉欣、葉棣謙

委員會設置

• 審核委員會：葉棣謙（主席）、劉欣、于丹
• 提名委員會：陳志偉（主席）、劉懷鏡、劉欣
• 薪酬委員會：劉欣（主席）、王志强、葉棣謙

財務狀況概覽

收益與成本

• 總收益：約33.8百萬港元，較2022財政年度增長0.3%
• 其他收入：約3.3百萬港元，較2022財政年度增加2.2百萬港元
• 僱員成本：約4.0百萬港元，較2022財政年度減少23.1%
• 其他經營開支：約7.3百萬港元，較2022財政年度減少62.8%
• 財務成本：約43.4百萬港元，較2022財政年度增加96.4%

投資物業表現

• 租用率：截至2023年12月31日為84.6%，較2022年12月31日的89.7%有所下降
• 租金收入：約33.8百萬港元，與2022財政年度基本持平
• 投資物業公平值：約1,731.1百萬港元，較2022年12月31日減少50,400千港元
• 投資物業公平值虧損：約50.4百萬港元，主要受宏觀經濟環境影響

資產負債比率與流動資金

• 資產負債比率：約48.7%，較2022年12月31日的44.6%略高
• 流動比率：約0.14，較2022年12月31日的0.08有所改善
• 淨流動負債：約760.6百萬港元
• 現金及銀行結餘：約123.0百萬港元，較2022年12月31日增加

財務政策與貸款

• 貸款安排：中國信達（香港）提供無抵押貸款授信，最高為130百萬港元，其中已授予100百萬港元
• 貸款償還：根據恒生銀行的「預先批核還息不還本」計劃，借款人已按條件償還貸款
• 或然負債：截至2023年12月31日，無重大或然負債
• 資產抵押：包括投資物業、附屬公司股份及租金轉讓契據

主要風險與不確定因素

• 經濟及金融風險：受香港經濟、金融及物業市場影響，租用率下降及租金收入受壓
• 監管風險：受新法例、政策及規則影響，需持續監控
• 利率風險：所有貸款以浮動利率計息，需管理利率波動風險

企業管治

• 董事會角色：負責策略制定、財務監督及日常營運決策
• 董事會成員：共9名，包括3名執行董事、3名非執行董事及3名獨立非執行董事
• 董事會程序：確保董事對公司事務的知情及參與，並設有獨立專業意見機制
• 董事培訓與發展：所有董事均接受相關培訓，確保其知識與技能持續更新

董事責任與披露

• 董事責任：確保財務報表準確，並履行公司治理及監管義務
• 董事利益衝突：董事會程序中設有機制，防止利益衝突影響決策
• 證券交易守則：董事及相關僱員需遵守標準守則，避免內幕交易

主要股東與權益

• 主要股東：中國信達（香港）為最大股東，持有約74.98%股份
• 其他股東：包括Bonds & Sons Holdings Limited等，共持有約9.93%股份
• 董事會成員：無任何董事在報告期間內持有與公司業務相關的權益

董事會與股東關係

• 股東週年大會：於2024年6月18日至21日舉行，期間暫停股份過戶登記
• 股息政策：董事不建議派發任何股息

其他重要事項

• 金華項目：已完成兩期開發，但曾因貸款問題面臨清盤風險，後經與恒生銀行協商，達成分期償還及豁免安排
• 董事履歷：所有董事均具有豐富的專業背景及經驗，包括金融、會計、法律等領域
• 企業文化：提倡「同心同德、忠誠盡責、勤奮自信、主動團結、靈活應變、求是創新、堅毅持恆」等價值觀，強化企業凝聚力與競爭力

財務報表與核數師

• 核數師：安永會計師事務所，已獲續聘
• 財務報表：載於年報第69至139頁，包括綜合損益、財務狀況、權益變動及現金流量表
• 財務披露：所有財務資料均符合上市規則及公司治理要求

總結

中昌國際控股集團有限公司在2023財政年度面對經濟及市場挑戰，租用率下降及租金收入增長有限，但通過成本控制及貸款安排，保持了財務穩定。公司治理方面，董事會設有三個專業委員會，並持續加強內部監控與風險管理。主要股東為中國信達（香港），公司無重大或然負債，且保持良好的企業文化與股東關係。