20211024-华泰期货-外汇数据跟踪周报_13页_2mb

报告摘要

本报告汇总了2021年10月15日至10月22日期间主要外汇期货合约、外汇现货价格、人民币中间价及远期、掉期等数据的变化情况，同时涉及数字货币价格信息。报告由华泰期货研究院FICC组发布，提供专业投资咨询建议。

合约	2021-10-22	2021-10-15	周变动
CME 欧元兑美元	1.1657	1.1611	0.40%
HKEX 美元兑人民币期货	6.4093	6.4936	-1.30%
CME 墨西哥比索兑美元	0.0492	0.0487	1.03%
CME 澳元兑美元	0.7472	0.7421	0.69%
CME 加元兑美元	0.8083	0.809	-0.09%
CME 英镑兑美元	1.3757	1.3742	0.11%
CME 巴西雷亚尔兑美元	0.1767	0.1826	-3.23%
CME 卢布兑美元	0.0141	0.0139	1.44%
CME 新西兰元兑美元	0.7148	0.7069	1.12%
ICE 美元指数期货	93.588	93.96	-0.40%

总体来看，美元指数及多数主要货币对呈现下行趋势，其中美元兑人民币期货、巴西雷亚尔兑美元、欧元兑美元等跌幅较大，而墨西哥比索、卢布、新西兰元兑美元则有所上涨。

货币对	2021-10-22	2021-10-15	周变动
美元指数	93.6116	93.9657	-0.38%
欧元兑美元	1.1642	1.1599	0.37%
美元兑日元	113.5	114.255	-0.66%
英镑兑美元	1.3758	1.3744	0.10%
美元兑加元	1.2356	1.2362	-0.05%
澳元兑美元	0.7468	0.7422	0.62%
新西兰元兑美元	0.7144	0.707	1.05%
美元兑瑞郎	0.9156	0.9231	-0.81%
美元兑港币	7.7732	7.7779	-0.06%
美元兑新台币	27.849	27.998	-0.53%

美元指数小幅下跌，显示美元整体走弱。欧元、澳元、新西兰元兑美元有所升值，而瑞郎、加元、港币、新台币等则出现贬值趋势。

货币	2021-10-22	2021-10-15	周变动
美元	6.4032	6.4386	-0.55%
欧元	7.4431	7.4652	-0.30%
日元	0.0562	0.0566	-0.70%
英镑	8.832	8.8029	0.33%
泰铢	0.1917	0.1941	-1.19%
港币	0.82358	0.82764	-0.49%
林吉特	0.64939	0.64527	0.64%
俄罗斯卢布	11.1035	11.0845	0.17%
澳元	4.7787	4.7752	0.07%
加元	5.1773	5.2035	-0.50%
新西兰元	4.582	4.5295	1.16%
新加坡元	4.7529	4.774	-0.44%
瑞郎	6.9733	6.968	0.08%
兰特	2.2922	2.2959	-0.16%
韩元	184.08	183.85	0.13%
沙特里亚尔	0.58581	0.58257	0.56%
迪拉姆	0.57364	0.57047	0.56%
波兰兹罗提	0.6187	0.6126	1.00%
丹麦克朗	0.9995	0.9968	0.27%
匈牙利福林	48.9132	48.0768	1.74%
墨西哥比索	3.1712	3.1921	-0.65%
土耳其里拉	1.48866	1.42696	4.32%
挪威克朗	1.3061	1.3125	-0.49%
瑞典克朗	1.3433	1.3412	0.16%

人民币对美元中间价继续走弱，跌幅为0.55%，其他货币对人民币中间价则呈现不同幅度的波动。其中，欧元、日元、加元、墨西哥比索等货币对人民币贬值，而新西兰元、波兰兹罗提、土耳其里拉等则升值。

报告发布机构为华泰期货有限公司，具有证监会许可【2011】1289号投资咨询业务资格。
研究员信息如下：
- 蔡劭立：电话0755-82537411，邮箱caishaoli@htfc.com，从业资格号F3063489，投资咨询号Z0014617
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