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浩德控股有限公司（ALTUS）年度总结（2022财年）

公司概况

浩德控股有限公司（ALTUS）于开曼群岛注册成立，股份代号为8149。公司主要业务包括企业融资及咨询服务、自营投资，其中投资物业主要位于日本和香港。公司设有完善的治理结构，包括执行董事、独立非执行董事及多个委员会，如审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，以确保公司运营符合监管要求。

董事会构成

• 执行董事：叶天赐（主席）、曾惠沛、梁紜然
• 独立非执行董事：赵天岳、陈晨光、李树贤
• 合规主任：梁紜然
• 公司秘书：谢瑞敏
• 授权代表：叶天赐、曾惠沛

财务摘要

• 收入：2022财年为55,709千港元，较2021财年减少6.0%。
• 税前利润：2022财年为12,148千港元，较2021财年减少1.1%。
• 本公司拥有人应佔年度利润：2022财年为6,980千港元，较2021财年增长11.0%。
• 总资产：2022财年为663,240千港元，较2021财年减少6.8%。
• 总负债：2022财年为222,630千港元，较2021财年减少7.5%。
• 净资产：2022财年为440,610千港元，较2021财年减少5.5%。
• 流动比率：0.5倍（2022财年）。
• 资本负债比率：40.1%（2022财年）。

营运回顾

• 企业融资及其他咨询服务：2022财年收入约19,029千港元，较2021财年减少1.2%。其中财务顾问收入增长显著，但合规顾问收入下降。
• 自营投资：2022财年租金收入约36,700,000港元，较2021财年减少7.5%。投资物业主要位于日本及香港，其中日本26处物业及香港1处物业。
• 流动资金及财务资源：2022财年流动资金约38,807千港元，现金及银行结余约33,200,000港元。

财务回顾

• 收入：受日元贬值影响，自营投资收入减少。
• 其他收入：2022财年约200,000港元，较2021财年大幅减少。
• 投资物业公允值净减少额：约700,000港元，主要因日本物业估值上升被香港物业估值下降所抵销。
• 行政及经营开支：基本稳定，约26,600,000港元。
• 财务成本：减少11.7%，主要由于日元计值贷款偿还及港元计值贷款利率下降。
• 年度利润：2022财年为8,000,000港元，较2021财年增长12.0%。

风险管理

• 主要风险：包括企业融资及咨询服务的项目性质、市场波动、监管变化、物业价值波动及日元贬值。
• 风险管理措施：通过内部控制、合规政策及独立内部审计顾问，确保财务及运营安全。
• 外汇及利率风险：采用日元计值贷款策略以对冲货币风险，同时进行衍生金融工具操作。

治理结构

• 董事会职责：监督整体运营、制定战略、审查财务报表、内部监控及风险管理。
• 董事会成员：包括3名执行董事及3名独立非执行董事，确保决策的独立性。
• 董事会会议：2022财年共举行6次，所有董事均出席。
• 股东大会：2022年8月8日举行，暂停过户登记期间为8月2日至8月8日。

董事及高级管理层履历

• 叶天赐：59岁，执行董事兼主席，拥有丰富的融资及投资经验。
• 曾惠沛：50岁，执行董事，曾任职于多家金融机构。
• 梁紜然：57岁，执行董事兼合规主任，拥有多年金融及合规经验。
• 赵天岳：67岁，独立非执行董事，前律师，具备丰富的企业治理经验。
• 陈晨光：55岁，独立非执行董事，资深会计及审计专家。
• 李树贤：55岁，独立非执行董事，拥有多年地产及投资经验。
• 何淑懿：58岁，高级管理层，负责投资决策及战略。
• 邱咏培：33岁，高级经理，具备税务及财务背景。
• 谭浩基：37岁，执行董事，负责企业融资及日常运营。
• 谢瑞敏：33岁，公司秘书，具备会计及财务管理背景。

股东关系与政策

• 股东权利：每年举行股东周年大会，股东可通过书面方式提出要求召开特别大会。
• 股息政策：董事会未建议派发中期及末期股息，以维持财务纪律。
• 股份回购：2022财年回购1,170,000股，总代价约200,000港元，已注销1,050,000股，剩余120,000股将适时注销。

其他重要事项

• 合规与披露：公司遵守GEM上市规则，确保合规及透明。
• 环境、社会及治理（ESG）：公司致力于环保，减少资源消耗，无环保投诉。
• 信息披露：公司网站提供ESG报告及财务信息，确保投资者了解公司状况。

未来展望

• 顾问业务：继续专注于战略性企业融资咨询，以应对市场变化。
• 自营投资：计划扩大安老院舍投资，提升长期稳定收益。
• 战略调整：继续优化业务结构，加强投资者关系及市场沟通。

总结

浩德控股有限公司在2022财年面对全球疫情反复及经济不确定性，依然保持了稳定运营和财务表现。通过多元化投资及强化治理结构，公司有效管理风险并提升服务质量。未来将继续深化战略投资及顾问业务，推动可持续发展。