2021-06-28-港交所-浩德控股_2021_财政年度报告_143页_3mb

浩德控股有限公司（ALTUS）2021财政年度总结

核心内容

浩德控股有限公司（ALTUS）是一家于开曼群岛注册成立的公司，股份代号为8149，主要业务包括企业融资及咨询、自营投资及投资建议服务。公司总部位于香港中环，同时在日本拥有多个投资物业。

主要观点

业务回顾

• 企业融资及咨询业务：2021年财政年度收入约为19,600,000港元，较2020年减少约10.8%。主要由于首次公开募股（IPO）市场疲弱及部分项目终止，但财务顾问业务因项目数量增加及平均价格上升，收入有所回升。
• 自营投资业务：2021年财政年度自营投资收入增加，主要来自日本及香港物业的租金收入。日本物业的入住率略有下降，主要受特定租户退租及市场环境影响。

财务回顾

• 收入：2021年财政年度总收入约为59,300,000港元，较2020年减少约0.7%。
• 税前利润：2021年财政年度税前利润为11,790,000港元，较2020年增长。
• 净资产：2021年三月三十一日，净资产为464,163,000港元。
• 流动资金：2021年三月三十一日，流动资产为41,490,000港元，流动负债为81,296,000港元，流动比率为0.5。
• 资本负债率：2021年三月三十一日，资本负债率约为43.5%，较2020年下降。

现金及负债

• 现金结余：2021年三月三十一日，现金及银行结余约为34,800,000港元。
• 银行借款：2021年三月三十一日，计息贷款总额约为20,180,000港元，较2020年减少。

风险与挑战

• 主要风险：包括企业融资活动的项目性质、财务表现波动、监管环境变化、市场不确定性等。
• 自营投资风险：包括经济不景气、租金支付不及时、物业物理损坏、外币波动及日本法律变化等。

关键信息

董事会构成

• 执行董事：叶天赐、曾惠沛、梁紜然
• 独立非执行董事：赵天岳、陈晨光、李树贤
• 董事会委员会：
  • 审核委员会：由三名独立非执行董事组成，陈晨光先生为主席
  • 薪酬委员会：由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，李树贤先生为主席
  • 提名委员会：由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，赵天岳先生为主席

公司治理

• 公司治理守则：公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业治理守则及报告。
• 合规与风险管理：董事会负责监督公司治理、合规及风险管理，确保符合监管要求。
• 内部监控：公司已聘请独立内部监控顾问，确保财务及运营的透明度。

董事及高级管理层

• 叶天赐：主席兼执行董事，拥有丰富的企业融资及投资经验，为多家上市公司董事。
• 曾惠沛：执行董事，负责日常运营及策略规划。
• 梁紜然：执行董事兼合规主任，拥有法律及合规管理经验。
• 何淑懿：高级管理层，投资总监，拥有30年金融行业经验。
• 邱咏培：高级经理，负责人才培育及业务开发。
• 谭浩基：助理董事，负责企业融资及内部监控。
• 谢瑞敏：公司秘书，负责财务及公司事务。

股东关系

• 股东周年大会：将于2021年8月6日举行，暂停股份过户登记时间为2021年8月3日至8月6日。
• 股息政策：董事会建议派发中期股息，但未建议派发末期股息。
• 股东权利：公司设有清晰的股东沟通机制，包括通过公司网站发布信息。

投资物业

• 日本投资物业：共有26处，主要为住宅及商业用途，总估值约1,248,000,000港元。
• 香港投资物业：1处，位于中环永和街21号，估值为76,000,000港元。

风险管理

• 外汇及利率风险：通过衍生金融工具管理利率风险，同时匹配债务货币与收入货币。
• 内部控制：公司设有完善的内部控制程序，确保内幕消息的妥善处理与传播。

未来发展展望

• 战略调整：公司将继续专注于企业融资及咨询业务，并通过Altus.ST平台提供更专业的服务。
• 市场环境：尽管面临不确定性，公司将继续审慎监控运营收入、开支及现金流。
• 业务扩展：公司将继续寻求新的投资机会，特别是在日本市场，以维持其投资组合的稳定及增长。

附注

• 本报告由董事会及独立核数师共同负责，确保信息的准确性与完整性。
• 公司合规及风险管理政策已得到董事会及管理层的严格执行。
• 董事及高级管理层均持有相关专业资格，确保公司运营的合规性及专业性。