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国机重型装备集团股份有限公司2021年年度报告总结

核心内容概述

国机重型装备集团股份有限公司（简称“国机重装”，股票代码：601399）在2021年实现营业收入95.08亿元，同比增长7.75%；归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，同比增长16.98%。尽管全年可供分配利润为负，公司仍不进行利润分配和资本公积金转增股本。公司通过深化企业改革、加强科技创新和拓展海外市场，实现了“十四五”良好开局。

主要观点与关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：国机重型装备集团股份有限公司
• 简称：国机重装
• 法定代表人：韩晓军
• 注册及办公地址：四川省德阳市珠江西路99号
• 联系电话：0838-6159209
• 电子邮箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 保荐机构：中信建投证券股份有限公司
• 审计意见：标准无保留意见

二、财务状况

• 营业收入：95.08亿元，同比增长7.75%
• 净利润：3.94亿元，同比增长16.98%
• 扣除非经常性损益的净利润：2.01亿元，同比增长133.82%
• 经营活动产生的现金流量净额：5.97亿元，同比增加17.15亿元
• 总资产：281.11亿元，同比增长2.30%
• 归属于上市公司股东的净资产：128.54亿元，同比增长1.65%

三、非经常性损益情况

• 非经常性损益合计：1.94亿元，主要来源于政府补助、债务重组损益等
• 所得税影响额：438.93万元
• 少数股东权益影响额：444.79万元

四、主营业务分析

1. 主要业务板块

• 机械装备研发与制造：营业收入39.68亿元，同比增长22.28%，毛利率11.01%，同比提升1.53个百分点
• 工程总承包：营业收入33.22亿元，同比下降11.76%，毛利率12.65%，同比下降3.41个百分点
• 售电业务：营业收入5.48亿元，同比增长25.05%，毛利率74.18%，同比提升6.03个百分点
• 贸易及服务：营业收入14.72亿元，同比增长25.24%，毛利率10.54%，同比提升7.02个百分点

2. 产销量情况

• 主要产品：机械制造，生产量11.08万吨，销售量10.67万吨，库存量1.72万吨
• 生产量同比增长：0.7%
• 销售量同比增长：2.3%
• 库存量同比下降：36.4%

五、核心竞争力

1. 服务国家战略：公司是国家安全和国民经济命脉的重要保障企业，承担重大技术装备研制任务。
2. 科技创新：拥有多个国家级实验室和研究中心，具备深厚的技术积累和创新能力，获得多项科技奖项。
3. 极限制造能力：具备全球领先的极限制造能力，可生产900吨级优质钢液、700吨级真空钢锭、500吨级铸件等。
4. 科工贸一体化：公司是行业内唯一实现科、工、贸一体化协同发展的企业，具备全产业链优势。
5. 海外市场拓展能力：在“一带一路”沿线国家及地区有较强影响力，成功实施多个海外工程项目。
6. 央企品牌优势：“二重®”商标为驰名商标，具有良好的市场口碑和品牌影响力。

六、公司战略与市场拓展

• 国内市场：签订多项优质订单，包括核电焊接低压转子、超超临界Cr12转子锻件等，市场开拓成绩显著。
• 国际市场：签订土耳其、吉尔吉斯斯坦等国的重大项目，实现新国别市场突破。
• 新产品与新模式：成功研发飞轮储能装置、垃圾熔融裂解装备等，推动智能化、绿色化发展；成立检测公司，推进检验检测业务市场化。
• 项目执行：完成中石化镇海、海南炼化等重大项目交付，实现老挝南俄4水电站、柬埔寨达岱水电站等重要项目里程碑。

七、行业趋势与公司发展

• 行业格局：重型机械行业进入高质量发展阶段，推动结构升级、创新驱动。
• 发展趋势：高端装备制造、绿色化、智能化、低碳化成为行业重点发展方向。
• 公司定位：致力于成为国家战略的支撑者、产业链的安全保障者、重大技术装备行业的引领者。
• 未来方向：深化国企改革，强化科技创新，优化业务布局，推进精益管理，实现持续增长。

八、主要财务指标变化

• 营业收入增长：主要得益于机械装备研发与制造板块的产出加快。
• 营业成本增长：受营业收入增长影响，成本相应增加。
• 销售费用增长：职工薪酬增加导致。
• 管理费用增长：职工薪酬增加导致。
• 财务费用下降：汇兑损失减少。
• 研发投入：3.58亿元，占营业收入3.77%，主要用于机械装备研发与制造板块。

九、资产与负债分析

• 货币资金：75.06亿元，同比下降2.42%
• 应收票据：15.42亿元，同比增长31.07%
• 应收账款：48.07亿元，同比增长15.48%
• 预付款项：12.44亿元，同比增长38.29%
• 其他应收款：1.47亿元，同比下降52.67%
• 存货：30.71亿元，同比下降10.77%
• 合同资产：9.87亿元，同比增长79.56%
• 固定资产：36.61亿元，同比增长8.87%
• 在建工程：1.44亿元，同比下降64.50%
• 长期借款：3.10亿元，同比下降56.50%

十、重要事项

• 重大投资项目：计划在柬埔寨建设上达岱水电站项目，投资总额4.29亿美元。
• 股权投资：设立二重德阳检测技术有限公司，投资2000万元。
• 非经常性损益：主要来源于政府补助、债务重组损益等，对净利润产生积极影响。

十一、风险提示

• 行业风险：结构性矛盾突出、产能过剩、原材料高位波动、环保压力加大等。
• 市场风险：国际贸易环境复杂，国际工程承包业务面临竞争和风险挑战。
• 技术风险：部分关键技术仍需突破，如“卡脖子”技术。
• 财务风险：可供分配利润为负，未进行利润分配。

十二、未来展望

2022年公司将坚持稳中求进，深化国企改革，推进“三大工程”，强化科技创新，优化业务布局，提高运营效率效益，实现高质量发展目标，迎接党的二十大胜利召开。