国机重装2022年第一季度报告总结
核心内容概述
国机重型装备集团股份有限公司（证券代码：601399）发布了2022年第一季度报告，报告中提供了公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项以及季度财务报表的详细情况。报告内容表明，公司本季度整体财务状况保持稳定，但部分财务指标出现显著变化，主要受业务活动及资产结构变动影响。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
同比增减幅度（%） |
| 营业收入 |
2,082,593,289.16 |
1.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
78,118,788.94 |
8.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
64,101,487.19 |
不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-920,493,323.33 |
不适用 |
| 基本每股收益（元/股） |
0.0107 |
8.08 |
| 稀释每股收益（元/股） |
0.0107 |
8.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） |
0.59 |
增加0.04个百分点 |
二、本报告期末与上年度末对比
| 项目 |
本报告期末（元） |
上年度末（元） |
增减幅度（%） |
| 总资产 |
28,235,394,404.51 |
28,110,501,024.89 |
0.44 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 |
12,819,082,689.43 |
12,854,174,992.69 |
-0.27 |
非经常性损益项目
| 项目 |
本期金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
376,379.24 |
|
| 政府补助 |
3,425,462.49 |
|
| 债务重组损益 |
1,514,193.75 |
|
| 其他营业外收入和支出 |
8,025,323.46 |
|
| 其他非经常性损益项目 |
934,695.54 |
|
| 所得税影响额 |
-151,110.55 |
|
| 少数股东权益影响额（税后） |
-107,642.18 |
|
| 合计 |
14,017,301.75 |
|
主要会计数据变动原因
| 项目 |
变动比例（%） |
原因 |
| 应收账款 |
19.55 |
报告期内机械装备研发与制造企业因所销售的产品未到结算时点所致 |
| 应收款项融资 |
86.84 |
报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据较上年末增加所致 |
| 短期借款 |
-99.57 |
报告期内归还流动资金信用借款所致 |
| 合同负债 |
19.90 |
报告期内因新签合同，预收合同款增加所致 |
| 研发费用 |
-59.63 |
报告期内机械装备研发与制造板块研发投入同比减少所致 |
| 营业外收入 |
-86.95 |
上年同期因合同终止，根据终止协议确认结算款项导致营业外收入金额较大，本报告期无此事项 |
| 经营活动产生的现金流量净流出 |
751.45 |
报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减购买商品、接受劳务支付的现金净额同比减少所致 |
股东信息
-
报告期末普通股股东总数：57,555
-
前10名股东持股情况：
| 股东名称 |
持股数量（股） |
持股比例（%） |
| 中国机械工业集团有限公司 |
3,400,968,500 |
47.15 |
| 中国第二重型机械集团有限公司 |
663,809,495 |
9.20 |
| 中国农业银行股份有限公司四川省分行 |
450,282,826 |
6.24 |
| 中国银行股份有限公司德阳分行 |
345,857,039 |
4.79 |
| 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 |
284,852,892 |
3.95 |
| 中国国新资产管理有限公司 |
284,852,892 |
3.95 |
| 中国工商银行股份有限公司德阳旌阳支行 |
198,294,615 |
2.75 |
| 中国建设银行股份有限公司四川省分行 |
182,088,631 |
2.52 |
| 兴业银行股份有限公司成都分行 |
96,752,168 |
1.34 |
| 交通银行股份有限公司四川省分行 |
94,374,232 |
1.31 |
-
前10名无限售条件股东持股情况：
- 所有股东均持有人民币普通股，无优先股。
- 中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司。
其他提醒事项
- 公司已执行完毕回购方案并完成工商变更登记，详见相关公告。
季度财务报表
合并资产负债表
| 项目 |
2022年3月31日（元） |
2021年12月31日（元） |
| 流动资产合计 |
20,238,327,371.34 |
20,029,664,234.22 |
| 非流动资产合计 |
7,997,067,033.17 |
8,080,836,790.67 |
| 资产总计 |
28,235,394,404.51 |
28,110,501,024.89 |
| 负债合计 |
14,845,825,812.47 |
14,686,982,920.76 |
| 所有者权益合计 |
13,389,568,592.04 |
13,423,518,104.13 |
| 负债和所有者权益总计 |
28,235,394,404.51 |
28,110,501,024.89 |
合并利润表
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 营业收入 |
2,082,593,289.16 |
2,056,828,517.56 |
| 营业成本 |
1,850,096,893.60 |
1,840,857,119.46 |
| 营业利润 |
77,908,621.82 |
14,558,766.51 |
| 净利润 |
79,292,123.00 |
72,593,348.90 |
| 归属于母公司净利润 |
78,118,788.94 |
71,882,423.38 |
| 少数股东损益 |
1,173,334.06 |
710,925.52 |
| 综合收益总额 |
79,190,187.32 |
70,985,340.94 |
| 基本每股收益 |
0.0107 |
0.0099 |
| 稀释每股收益 |
0.0107 |
0.0099 |
合并现金流量表
| 项目 |
2022年第一季度（元） |
2021年第一季度（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-920,493,323.33 |
-108,109,096.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7,764,992.12 |
-34,546,126.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-492,350,831.12 |
-507,989,883.08 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-1,413,259,411.21 |
-651,659,943.75 |
| 期末现金及现金等价物余额 |
5,909,534,707.91 |
6,834,993,728.24 |
关键信息总结
- 公司本季度营业收入同比增长1.25%，净利润同比增长8.68%。
- 非经常性损益合计为14,017,301.75元，主要来源于政府补助、债务重组及营业外收入等。
- 应收账款和应收款项融资显著增长，主要由于产品结算周期延长及应收票据增加。
- 短期借款大幅减少，主要因为归还流动资金信用借款。
- 研发费用同比减少59.63%，表明研发投入下降。
- 营业外收入大幅减少，主要因上年同期合同终止导致结算款项确认。
- 经营活动现金流量净流出显著增加，主要由于销售现金流入减少及采购支出增加。
- 公司已执行完毕回购方案并完成工商变更，相关公告已发布。
- 资产与负债结构变化显著，总资产略有增长，所有者权益略有下降。
- 报告中未提及2022年起首次执行新会计准则的调整情况。
