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北京首商集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

本报告为北京首商集团股份有限公司（简称“首商股份”，公司代码：600723）2016年第一季度财务报告。报告内容包括公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表附录等。公司财务报表未经过审计。

主要财务数据

本报告期末数据

年初至报告期末数据

非经常性损益项目

股东情况

截止报告期末的股东总数

• 股东总数：41,421户

前十名股东持股情况

股东关联关系说明

• 第二大股东北京西单友谊集团为第一大股东北京首都旅游集团有限责任公司的全资企业。
• 公司第一大股东与第二大股东与其他股东无关联关系或一致行动。
• 其余股东之间关联关系未知。

重要事项分析

财务报表项目重大变动原因

资产负债表项目变动

变动原因说明：

1. 应收账款增加50%，主要由于北京法雅商贸有限责任公司部分往来单位年底清账回款。
2. 预付账款增加264%，主要由于各单位支付待摊销的年终奖、租金、物业费、广告费等。
3. 应交税费减少49%，由于2016年3月销售减少，导致增值税等流转税费减少。
4. 应付股利增加120%，由于成都西单商场有限责任公司分红，尚未支付少数股东股利。

利润表项目变动

变动原因说明：

1. 财务费用减少60%，主要由于利息收入增加，以及销售收入下降导致银行手续费减少。
2. 营业外收入增加169%，由于天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司收到政府补贴增加。
3. 营业外支出减少31%，由于比较基数较小。

现金流量表项目变动

变动原因说明：

1. 经营活动产生的现金流量净额减少35.62%，由于销售下降及税费减少。
2. 投资活动产生的现金流量净额减少55.06%，由于上期支付工程后续款项。
3. 筹资活动产生的现金流量净额减少88.27%，由于上期支付少数股东股利。

公司承诺事项

财务报表附录

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：4,497,489,773.32元（较年初减少17,999,762.11元）
• 非流动资产合计：1,733,964,888.66元（较年初减少26,453,610.69元）
• 资产总计：6,231,454,661.98元（较上年度末减少8,413,872.80元）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：1,646,359,493.90元（较年初减少16,263,424.49元）
• 非流动资产合计：2,053,156,889.86元（较年初减少17,220,881.65元）
• 资产总计：3,699,516,383.76元（较上年度末减少23,484,296.14元）

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：2,748,964,151.33元（较上年同期减少12.04%）
• 净利润：104,585,415.93元（较上年同期减少13.56%）
• 归属于母公司所有者的净利润：70,142,110.57元（较上年同期减少1.36%）

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：299,165,196.49元（较上年同期减少27.06%）
• 净利润：33,106,039.09元（较上年同期减少21.15%）

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-64,402,861.14元（较上年同期减少35.62%）
• 投资活动产生的现金流量净额：-3,342,166.64元（较上年同期减少55.06%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-943,140.83元（较上年同期减少88.27%）
• 现金及现金等价物净增加额：-68,691,481.72元（较上年同期减少115,508,719.88元）

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-58,499,118.26元（较上年同期减少58.44%）
• 投资活动产生的现金流量净额：+111,357,534.66元（较上年同期增加34.75%）
• 筹资活动产生的现金流量净额：-346,450.00元（较上年同期减少88.27%）
• 现金及现金等价物净增加额：+52,858,416.40元（较上年同期增加115,508,719.88元）

总结

首商股份在2016年第一季度整体表现稳定，但营业收入有所下降，净利润微幅减少。公司资产负债表中应收账款和预付账款大幅增加，应交税费减少，应付股利增加。利润表中财务费用减少，营业外收入显著增加。现金流量方面，经营活动现金流量净额改善，但投资和筹资活动现金流量净额减少。公司主要股东保持稳定，且承诺事项均得到履行。