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报告摘要

北京动力源科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600405
公司简称：动力源
报告期：2016年第一季度
报告发布日期：2016年4月26日
法定代表人：何振亚
主管会计工作负责人：胡一元
会计机构负责人：何继红

核心财务数据

资产与负债情况

总资产：2,306,926,379.69元，较上年度末增长1.14%
归属于上市公司股东的净资产：773,249,877.81元，较上年度末下降3.35%
负债合计：1,532,117,573.38元，较上年度末增长4.51%

营业表现

营业收入：156,992,253.34元，较上年同期下降2.90%
归属于上市公司股东的净利润：-26,782,046.08元，较上年同期亏损扩大
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-29,163,769.40元，较上年同期亏损扩大
基本每股收益：-0.061元，较上年同期下降
稀释每股收益：-0.061元，与基本每股收益一致

非经常性损益

非经常性损益总额：2,381,723.32元
- 政府补助：3,271,822.05元
- 非流动资产处置损益：-43,794.11元
- 其他营业外收支：-365,290.98元
- 所得税影响：-481,013.64元

股东情况

股东总数：123,058户
前十大股东：
- 何振亚：持股47,819,718股，占比10.92%，无质押
- 周卫军：持股13,099,275股，占比2.99%，无质押
- 吴琼：持股10,400,000股，占比2.37%，无质押
- 台林：持股10,000,000股，占比2.28%，无质押
- 香港中央结算有限公司：持股3,978,806股，占比0.91%
- 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金：持股3,361,485股，占比0.77%
- 黄海：持股2,560,000股，占比0.58%
- 李红：持股1,491,000股，占比0.34%
- 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金：持股1,365,746股，占比0.31%
- 李长海：持股1,295,219股，占比0.30%
前十大无限售条件股东：均持有人民币普通股，无质押或冻结情况
股东关联关系说明：何振亚、周卫军、吴琼、台林、黄海之间无关联关系或一致行动情况

重要事项分析

财务数据变动原因

应收票据减少48.50%：因银行承兑汇票背书转让增加
预付款项增加75.41%：因预付材料款及节能项目设备、工程款增加
其他流动资产增加212.94%：因本期增值税留抵增加
长期待摊费用增加171.46%：因子公司安徽动力源绿化费项目增加
应交税费减少75.11%：因增值税减少
应付利息减少100%：因子公司安徽动力源预提利息已支付
营业税金及附加增加87.11%：因母公司2016年1月流转税计缴增加
财务费用增加48.62%：因母公司及子公司安徽动力源流动资金贷款及保理借款增加
资产减值损失减少63.70%：因公司本期转回已计提的坏账准备
投资收益减少383.75%：因母公司投资的成都波倍有限公司亏损增加
营业外收入增加153.16%：因政府补贴增加
营业外支出增加7550.48%：因子公司迪赛产品质量责任导致赔偿款增加
所得税费用减少64.80%：因母公司计提资产减值损失引起递延所得税减少
少数股东损益增加亏损：因子公司北京科耐特科技有限公司本期净利润减少
支付税费减少40.09%：因增值税留抵增加
借款收到的现金增加46.18%：因母公司及子公司安徽流动贷款增加
收到其他筹资活动现金减少72.35%：因母公司收到期初退回的银行承兑汇票保证金减少
支付其他筹资活动现金增加56.03%：因母公司办理银行承兑汇票保证金增加

募资与承诺事项

募集资金变更使用：
- 原“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”和“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”部分节能项目不再实施
- “武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目”已完工
- 变更用于“柳州钢铁（集团）公司动力厂合同能源管理项目”
- 截至2016年3月31日，累计使用募集资金16,439.95万元，剩余4,244.97万元
配股发行方案：
- 2016年1月15日通过配股发行方案
- 2016年3月10日获证监会受理
- 2016年4月11日调整配股发行方案有效期
- 2016年4月27日将召开临时股东大会审议
承诺履行情况：
- 股份限售承诺：控股股东及实际控制人承诺不转让非流通股股份，且在一定期限内转让比例不超过5%或10%
- 其他承诺：承诺不损害公司利益，不越权干预公司经营，不侵占公司利益
- 所有承诺均已及时严格履行

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

货币资金：150,286,905.60元（较年初减少）
应收票据：17,466,060.26元（较年初减少48.50%）
应收账款：851,861,221.64元（较年初减少）
预付款项：71,913,879.56元（较年初增加75.41%）
存货：371,493,682.10元（较年初增加）
其他流动资产：10,037,757.41元（较年初增加212.94%）
流动资产合计：1,511,169,963.95元（较年初增加）
非流动资产合计：795,756,415.74元（较年初增加）
负债合计：1,532,117,573.38元（较年初增加）
所有者权益合计：774,808,806.31元（较年初减少）
资产总计：2,306,926,379.69元（较年初增加1.14%）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

货币资金：121,137,502.90元（较年初减少）
应收票据：15,700,305.98元（较年初减少）
应收账款：738,513,987.72元（较年初减少）
预付款项：65,894,183.43元（较年初增加）
存货：172,147,304.65元（较年初增加）
其他流动资产：8,012,147.16元（较年初减少）
流动资产合计：1,214,589,722.63元（较年初增加）
非流动资产合计：832,090,281.04元（较年初增加）
负债合计：1,333,208,107.35元（较年初增加）
所有者权益合计：713,471,896.32元（较年初减少）
资产总计：2,046,680,003.67元（较年初增加）

合并利润表（2016年1—3月）

营业收入：156,992,253.34元（较上年同期减少2.90%）
营业成本：112,231,733.17元（较上年同期增加）
营业税金及附加：444,486.39元（较上年同期增加87.11%）
销售费用：34,642,701.16元（较上年同期减少）
管理费用：33,223,879.17元（较上年同期增加）
财务费用：10,639,827.23元（较上年同期增加48.62%）
资产减值损失：-821,930.53元（较上年同期减少）
投资收益：-134,950.54元（较上年同期减少383.75%）
营业外收入：8,532,952.42元（较上年同期增加153.16%）
营业外支出：1,617,719.13元（较上年同期增加7550.48%）
净利润：-26,815,244.47元（较上年同期亏损扩大）
基本每股收益：-0.061元（较上年同期下降）

母公司利润表（2016年1—3月）

营业收入：112,960,543.27元（较上年同期减少）
营业税金及附加：343,721.96元（较上年同期增加）
销售费用：28,797,418.21元（较上年同期减少）
管理费用：19,352,300.14元（较上年同期减少）
财务费用：6,973,504.44元（较上年同期增加）
资产减值损失：-927,045.74元（较上年同期减少）
投资收益：-134,950.54元（较上年同期减少）
营业外收入：4,254,196.79元（较上年同期增加）
营业外支出：24.45元（较上年同期减少）
净利润：-24,758,849.23元（较上年同期亏损扩大）

合并现金流量表（2016年1—3月）

经营活动产生的现金流量净额：-41,215,690.24元（较上年同期减少）
投资活动产生的现金流量净额：-29,962,418.38元（较上年同期减少）
筹资活动产生的现金流量净额：16,272,471.51元（较上年同期增加）
现金及现金等价物净增加额：-55,017,727.72元（较上年同期减少）
期末现金及现金等价物余额：75,371,974.35元

母公司现金流量表（2016年1—3月）

经营活动产生的现金流量净额：-21,463,822.96元（较上年同期减少）
投资活动产生的现金流量净额：-25,925,938.31元（较上年同期减少）
筹资活动产生的现金流量净额：-3,941,896.74元（较上年同期减少）
现金及现金等价物净增加额：-51,337,727.46元
期末现金及现金等价物余额：60,569,017.56元

总结

北京动力源科技股份有限公司在2016年第一季度面临一定的财务压力，主要体现在营业收入和净利润的下降，以及营业外支出的大幅增加。公司通过调整募集资金使用方向、加强政府补贴获取、优化资金管理等方式应对。同时，公司股东结构稳定，无重大变动。公司承诺事项均得到严格履行，为未来经营提供了保障。财务报表显示，公司整体资产规模略有增长，但负债增加，现金流状况承压，需关注后续经营改善及资金流动性问题。

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