2016-04-27-上交所-保税科技2016年第一季度报告_20页_407kb

张家港保税科技股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

张家港保税科技股份有限公司（股票代码：600794）发布了2016年第一季度报告，披露了公司在该季度的财务状况、股东结构变化及重要事项。

主要财务数据

本报告期末数据

年初至报告期末数据

非经常性损益项目

股东情况

股东总数

• 截止报告期末股东总数为108,957户。

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东

重要事项

财务报表项目重大变动

• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 增加100%，主要由于张家港基金公司开展证券投资业务。
• 其他应收款 增加53.80%，主要由于保税贸易应收代理业务货款增加。
• 存货 增加32.67%，主要由于保税贸易开展商品期货套期保值业务所持化工品存货增加。
• 其他流动资产 减少80.63%，主要由于上海保港基金、张家港基金公司开展国债逆回购现金管理业务回款所致。
• 其他非流动资产 减少86.95%，主要由于华泰化工期初预付的储罐工程项目设备款本期结算。
• 短期借款 减少87.10%，主要由于保税贸易本期偿还流动资金贷款。
• 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 增加100%，主要由于保税贸易商品期货合约浮亏。
• 应付账款 减少32.25%，主要由于华泰化工支付储罐项目工程款。
• 预收款项 增加85.25%，主要由于保税贸易预收客户订货保证金增加。
• 应付职工薪酬 减少73.45%，主要由于本期职工薪酬发放。
• 应付利息 增加61.48%，主要由于公司计提公司债及中期票据利息。
• 其他应付款 增加81.78%，主要由于保税贸易应付代理业务货款增加。

公司重要事项

1. 非公开发行A股股票：公司拟通过员工持股计划非公开发行不超过2,839.10万股，募集资金不超过19,078.75万元，用于收购长江时代固体仓储类资产和偿还银行贷款。
2. “三证合一”改革：公司完成了“三证合一”的工商登记手续，统一社会信用代码为913200007194121453。公司控股股东金港资产也完成了“三证合一”改革，统一社会信用代码为91320592746242313W，法人代表由赵耀新变更为杨晓虎。
3. 承诺履行情况：张家港保税区金港资产经营有限公司履行了股份限售承诺，并解决了同业竞争问题。

财务报表摘要

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：1,050,559,325.99元，年初为1,115,477,567.29元。
• 非流动资产合计：2,070,870,662.50元，年初为2,104,789,955.75元。
• 资产总计：3,121,429,988.49元，年初为3,220,267,523.04元。
• 负债合计：1,104,395,741.72元，年初为1,191,262,745.72元。
• 所有者权益合计：2,017,034,246.77元，年初为2,029,004,777.32元。

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：163,601,254.55元，年初为349,411,473.06元。
• 非流动资产合计：2,248,577,133.32元，年初为2,262,108,916.97元。
• 资产总计：2,412,178,387.87元，年初为2,611,520,390.03元。
• 负债合计：736,411,488.40元，年初为906,318,815.18元。
• 所有者权益合计：1,675,766,899.47元，年初为1,705,201,574.85元。

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：104,843,880.31元，去年同期为294,990,079.95元。
• 营业成本：53,375,006.56元，去年同期为260,571,756.10元。
• 销售费用：2,959,042.23元，去年同期为1,810,265.30元。
• 管理费用：24,468,676.91元，去年同期为23,529,029.24元。
• 财务费用：11,122,395.30元，去年同期为9,263,662.97元。
• 资产减值损失：-5,457,180.13元，去年同期为-5,055,834.66元。
• 公允价值变动收益：4,665,971.36元，去年同期为1,619,754.73元。
• 投资收益：-3,740,378.14元，去年同期为-510,043.16元。
• 营业利润：17,989,049.79元，去年同期为4,751,678.75元。
• 营业外收入：1,658,872.14元，去年同期为7,370,097.37元。
• 营业外支出：149,208.63元，去年同期为555,203.27元。
• 利润总额：19,498,713.30元，去年同期为11,566,572.85元。
• 净利润：9,091,144.14元，去年同期为27,365,775.92元。
• 归属于母公司所有者的净利润：7,739,173.84元，去年同期为25,442,983.31元。
• 基本每股收益：0.0065元，去年同期为0.0214元。
• 稀释每股收益：0.0065元，去年同期为0.0214元。

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：未披露。
• 营业成本：未披露。
• 营业税金及附加：未披露。
• 销售费用：未披露。
• 管理费用：6,431,177.62元，去年同期为7,109,230.90元。
• 财务费用：9,649,603.45元，去年同期为5,145,904.36元。
• 资产减值损失：15,869.02元，去年同期为15,183.58元。
• 投资收益：-13,338,025.29元，去年同期为165,649,774.38元。
• 营业利润：-29,434,675.38元，去年同期为153,379,455.54元。
• 净利润：-29,434,675.38元，去年同期为153,379,455.54元。

合并现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：48,292,859.29元，去年同期为216,977,399.78元。
• 投资活动产生的现金流量净额：-17,967,480.54元，去年同期为-318,207,893.72元。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-127,904,830.30元，去年同期为-76,493,382.96元。
• 现金及现金等价物净增加额：-98,159,022.16元，去年同期为-179,677,580.49元。
• 期末现金及现金等价物余额：429,890,435.03元，年初为753,295,049.80元。

母公司现金流量表（2016年1—3月）

• 经营活动产生的现金流量净额：-49,576,657.62元，去年同期为202,312,235.49元。
• 投资活动产生的现金流量净额：未披露。
• 筹资活动产生的现金流量净额：未披露。
• 现金及现金等价物净增加额：未披露。
• 期末现金及现金等价物余额：未披露。

关键信息总结

张家港保税科技股份有限公司在2016年第一季度的财务表现出现明显下滑，主要由于自营贸易业务规模下降及部分投资活动的调整。公司通过非公开发行A股股票筹集资金，用于收购资产和偿还贷款。同时，公司完成了“三证合一”工商登记改革，控股股东金港资产也进行了相应改革。公司承诺履行了股份限售及解决同业竞争的事项，确保了合规性。财务报表显示公司资产和负债结构有所调整，净利润和现金流量净额均有所下降，反映了公司经营压力及投资策略的变化。