2016-04-27-上交所-浙江医药2016年第一季度报告_18页_388kb

浙江医药股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

浙江医药股份有限公司（股票代码：600216）发布2016年第一季度财务报告，内容涵盖公司主要财务数据、股东变化、重要事项及财务报表等。报告指出公司在本季度实现营业收入增长，净利润显著上升，但经营活动产生的现金流量净额大幅下降。此外，公司主要股东结构稳定，部分股东承诺限售股份，未出现重大事项警示。

主要财务数据

财务指标变化

• 总资产：本报告期末为8,224,312,702.84元，较上年度末减少0.30%。
• 归属于上市公司股东的净资产：本报告期末为6,592,311,842.40元，较上年度末减少0.05%。
• 营业收入：年初至报告期末为1,308,922,245.86元，同比增长24.81%。
• 归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末为64,722,190.63元，同比增长324.20%。
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末为59,960,097.22元，同比增长164.41%。
• 基本每股收益：为0.07元，同比增长333.33%。
• 稀释每股收益：为0.07元，同比增长333.33%。
• 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为-179,730,608.98元，同比下降100.29%。

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-3,338,054.70元
• 计入当期损益的政府补助：4,837,680.40元
• 其他营业外收入：4,586,254.71元
• 少数股东权益影响额：-335,778.90元
• 所得税影响额：-988,008.10元
• 非经常性损益合计：4,762,093.41元

股东变化

• 股东总数：截止报告期末为55,420户。
• 前十大股东：主要由国有法人及非国有法人构成，其中新昌县昌欣投资发展有限公司持股22.14%，为第一大股东。
• 前十大无限售条件股东：包括国投高科技投资有限公司、中央汇金资产管理有限责任公司等，持股比例在0.53%至16.14%之间。
• 股东关联关系：未发现前五大股东之间存在关联关系或一致行动人。

重要事项

财务报表项目重大变动

• 资产负债表项目变动：

  • 货币资金：减少31.11%，因本期工程建设投入。
  • 应收票据：增加50.36%，因未到期票据增加。
  • 应收账款：增加31.06%，因销售收入增加。
  • 预付款项：增加175.90%，因预付原料款、电费增加。
  • 其他非流动资产：增加87.12%，因预付土地款、设备款增加。
  • 应付票据：增加75.27%，因银行承兑汇票增加。
  • 预收款项：增加32.97%，因预收货款增加。
  • 应付职工薪酬：减少69.77%，因上年计提的奖金本期发放。
  • 应交税费：增加46.25%，因应交地方税费增加。
  • 长期借款：增加349.50%，因本期银行借款增加。

• 利润表项目变动：

  • 财务费用：减少89.79%，因本期汇兑损失减少。
  • 投资收益：减少100.00%，因上期出售部分可供出售金融资产。
  • 营业外收入：增加57.34%，因本期收到税费返还。
  • 营业外支出：增加44.07%，因固定资产报废损失增加。

• 现金流量表项目变动：

  • 收到其他与经营活动有关的现金：减少74.44%，因利息收入及暂收款减少。
  • 收回投资收到的现金：减少100.00%，因上期出售部分可供出售金融资产。
  • 支付其他与投资活动有关的现金：减少100.00%，因上期赎回银行结构性理财。
  • 偿还债务支付的现金：增加100.00%，因本期偿还银行借款。

公司承诺事项

• 解决同业竞争：控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争，期限为长期。
• 股份限售：控股股东新昌县昌欣投资发展有限公司及实际控制人李春波先生承诺自2015年7月9日起未来三年内不减持其持有的本公司股票。

财务报表摘要

合并资产负债表

• 流动资产合计：3,402,723,441.90元，较年初略有减少。
• 非流动资产合计：4,821,589,260.94元，较年初略有减少。
• 资产总计：8,224,312,702.84元，较年初减少0.30%。
• 负债合计：1,613,269,009.11元，较年初减少1.28%。
• 所有者权益合计：6,611,043,693.73元，较年初减少0.17%。

母公司资产负债表

• 流动资产合计：2,606,174,121.42元，较年初减少1.54%。
• 非流动资产合计：4,855,495,746.44元，较年初减少0.96%。
• 资产总计：7,461,669,867.86元，较年初减少1.72%。
• 负债合计：1,138,145,137.13元，较年初减少1.62%。
• 所有者权益合计：6,323,524,730.73元，较年初减少0.21%。

合并利润表

• 营业总收入：1,308,922,245.86元，较上年同期增长24.81%。
• 营业总成本：1,244,745,022.35元，较上年同期增长10.15%。
• 净利润：63,519,842.82元，较上年同期增长324.20%。
• 归属于母公司所有者的净利润：64,722,190.63元，较上年同期增长324.20%。
• 基本每股收益：0.07元，较上年同期增长333.33%。
• 稀释每股收益：0.07元，较上年同期增长333.33%。

母公司利润表

• 营业收入：787,929,231.14元，较上年同期增长37.34%。
• 营业总成本：1,144,945,621.53元，较上年同期增长10.26%。
• 净利润：19,201,286.47元，较上年同期减少25.63%。
• 基本每股收益：0.02元，较上年同期减少33.33%。
• 稀释每股收益：0.02元，较上年同期减少33.33%。

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-179,730,608.98元，较上年同期减少100.29%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-197,822,403.05元，较上年同期减少100.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：15,459,152.78元，较上年同期减少94.61%。
• 现金及现金等价物净增加额：-361,937,551.20元，较上年同期减少93.37%。

母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-44,305,158.38元，较上年同期减少72.87%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-188,994,758.89元，较上年同期减少94.61%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：15,459,152.78元，较上年同期减少94.61%。
• 现金及现金等价物净增加额：-361,937,551.20元，较上年同期减少93.37%。

总结

浙江医药股份有限公司在2016年第一季度表现出强劲的收入增长和显著的净利润提升，但经营活动现金流为负，显示公司可能在扩大投资或偿还债务方面支出较多。股东结构保持稳定，主要股东承诺限售股份，有助于维护公司股价稳定。公司财务报表显示资产和负债有所波动，但整体保持在可控范围内。