2015-10-27-上交所-百花村第三季度季报_23页_5mb

报告摘要

新疆百花村股份有限公司2015年第三季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600721
公司简称：百花村
报告日期：2015年10月27日
法定代表人：侯铁军
主管会计工作负责人：王文宣
会计机构负责人：蔡子云
报告类型：未经审计

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据（单位：元）

项目	本报告期末	上年度末	增减(%)
总资产	3,984,946,644.69	4,165,746,970.62	-4.34
归属于上市公司股东的净资产	568,052,834.36	739,133,948.89	-23.15

年初至报告期末（1-9月）财务数据

项目	本期金额	上期金额	增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	134,979,672.83	97,105,640.31	39.00
营业收入	515,686,202.47	714,620,034.31	-27.84
归属于上市公司股东的净利润	-174,604,085.16	-140,169,817.33	-24.57
扣除非经常性损益的净利润	-179,010,428.59	-141,722,733.74	-26.31
加权平均净资产收益率	-26.79	-15.29	减少11.5个百分点
基本每股收益	-0.7026	-0.5214	-34.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.7203	-0.5271	-36.65

非经常性损益项目

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)
非流动资产处置损益	57,465.00	329,534.85
政府补助	1,369,163.34	5,108,820.02
其他营业外收入和支出	365,010.03	1,576,385.02
合计	1,048,314.17	4,406,343.43

股东持股情况

股东总数：13,276户
前十名股东：
- 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司：持股116,988,189股，占比47.07%，无质押
- 新疆生产建设兵团国有资产经营公司：持股15,240,679股，占比6.13%
- 新疆生产建设兵团投资有限责任公司：持股10,831,000股，占比4.36%
- 新疆生产建设兵团勘测规划设计研究院：持股5,247,645股，占比2.11%
- 张德胜：持股3,796,000股，占比1.53%
- 中国证券投资者保护基金有限责任公司：持股3,428,113股，占比1.38%
- 张小珍：持股2,594,300股，占比1.04%
- 张佐松：持股2,146,890股，占比0.86%
- 姚彬捷：持股1,856,248股，占比0.75%，质押1,856,148股
- 李琼：持股1,388,501股，占比0.56%
前十名无限售条件股东：全部为无限售条件流通股，无质押或冻结情况。
股东关联关系：未知是否存在关联关系或一致行动情况。

三、重要事项

主要会计报表项目重大变动

货币资金：期末余额60,034,043.82元，较上年度减少9,230.43万元，减幅60.59%，因偿还银行借款。
应收票据：期末余额29,970,982.00元，较上年度减少3,399.55万元，减幅53.15%，因银行承兑汇票到期结算。
短期借款：期末余额168,000,000元，较上年度减少56,900万元，减幅77.20%，因借款到期归还。
应付职工薪酬：期末余额81,955,085.76元，较上年度增加4,292.95万元，增幅110.00%，因工资及社保费用增加。
应交税费：期末余额5,392,391.71元，较上年度减少1,225.76万元，减幅69.45%，因增值税及所得税减少。
其他应付款：期末余额1,740,546,144.15元，较上年度增加79,542.14万元，增幅84.16%，因公司借款增加。
一年内到期的非流动负债：期末余额89,984,771.89元，较上年度减少22,329.96万元，减幅71.28%，因借款到期支付。
未分配利润：期末余额-350,282,111.01元，较上年度增加亏损17,460.41万元，因本期亏损增加。
销售费用：本期15,934,364.64元，较上年同期增加651.48万元，增幅69.16%，因产品运输费用增加。
资产减值损失：本期2,610,165.69元，较上年同期减少3,667.78万元，减幅93.36%，因存货跌价损失减少。
营业外收入：本期7,161,520.39元，较上年同期减少322.53万元，减幅31.05%，因捐赠收入减少。
所得税费用：本期1,513,396.04元，较上年同期增加520.23万元，增幅141.03%，因资产减值准备减少导致递延所得税费用增加。
少数股东损益：本期-91,034,142.60元，较上年同期增加亏损2,203.61万元，因子公司亏损增加。

合并报表新增事项

百花村（天津）国际贸易公司：成立于2015年7月2日，注册资本500万元，百花村持股51%，本期纳入合并报表范围，但出资未实际到位，另一方股东实际出资145万元。

四、附录

合并资产负债表（2015年9月30日）

项目	期末余额	年初余额
流动资产合计	598,792,654.26	704,890,622.47
非流动资产合计	3,386,153,990.43	3,460,856,348.15
资产总计	3,984,946,644.69	4,165,746,970.62
流动负债合计	2,553,795,677.13	2,486,425,748.89
非流动负债合计	699,547,824.26	682,039,112.34
负债合计	3,253,343,501.39	3,168,464,861.23
所有者权益合计	731,603,143.30	997,282,109.39
负债和所有者权益总计	3,984,946,644.69	4,165,746,970.62

母公司资产负债表（2015年9月30日）

项目	期末余额	年初余额
资产总计	1,301,824,567.48	1,252,065,185.16
负债合计	399,887,914.96	352,709,391.02
所有者权益合计	901,936,652.52	899,355,794.14
负债和所有者权益总计	1,301,824,567.48	1,252,065,185.16

合并利润表（1-9月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	515,686,202.47	714,620,034.31
营业成本	517,481,783.91	654,958,899.77
营业税金及附加	9,715,922.30	7,981,016.88
销售费用	15,934,364.64	9,419,571.09
管理费用	124,798,914.67	107,804,685.27
财务费用	116,368,813.56	111,209,401.55
资产减值损失	2,610,165.69	39,287,962.69
营业利润	-271,139,571.61	-215,985,224.63
净利润	-265,638,227.76	-209,167,902.52

母公司利润表（1-9月）

项目	本期金额	上期金额
营业收入	18,030,726.71	70,986,727.88
营业成本	-	48,488,657.04
营业税金及附加	2,569,332.51	2,944,428.88
销售费用	-	426,779.01
管理费用	11,534,300.83	10,862,830.68
财务费用	2,157,856.32	3,468,355.39
资产减值损失	4,105,563.27	2,129,125.74
营业利润	3,050,999.15	7,591,906.18
净利润	2,580,858.38	7,063,112.54

合并现金流量表（1-9月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	134,979,672.83	97,105,640.31
投资活动产生的现金流量净额	-12,263,311.83	-29,129,097.97
筹资活动产生的现金流量净额	-230,020,640.35	20,280,364.11
现金及现金等价物净增加额	-107,304,279.35	88,256,906.45
期末现金及现金等价物余额	27,141,317.98	210,751,617.84

母公司现金流量表（1-9月）

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	51,230,782.58	169,927,300.95
投资活动产生的现金流量净额	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	-