2016-04-28-上交所-科达洁能2016年第一季度报告_19页_711kb

广东科达洁能股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600499
• 公司简称：科达洁能
• 报告期间：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末

年初至报告期末

非经常性损益项目

股东持股情况

股东总数

• 截止报告期末，股东总数为44,161户。

前十名股东

前十名无限售条件股东

• 所有股东均为无限售条件股东，股份类型均为人民币普通股。

重要事项

财务报表项目重大变动

资产负债表

• 短期借款：增长43.02%，因子公司江苏科行环保科技有限公司贷款增加。
• 应付职工薪酬：下降65.77%，因计提年终奖本期发放。
• 其他应付款：下降43.84%，因子公司归还往来款。
• 其他流动负债：下降100%，因短期融资券到期偿还。

利润表

• 营业税金及附加：下降34.62%，因城建维护建设税及教育费附加减少。
• 投资收益：下降100%，因2015年处置股权投资。
• 营业外收入：增长72.11%，因政府补助增加。

现金流量表

• 收到的税费返还：增长7780.54%，因出口退税增加。
• 收到的其他与经营活动有关的现金：增长51.57%，因新增合并单位江苏科行环保科技有限公司。
• 支付的各项税费：增长60.20%，因预缴企业所得税增加。
• 支付的其他与经营活动有关的现金：增长152.01%，因子公司归还往来款及支付其他费用。
• 购建固定资产、无形资产和长期投资所支付的现金：下降57.89%，因上年同期购置厂房建设用地较多。
• 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：下降32.34%，因利息费用减少。

重要事项进展

• 短期融资券兑付：2016年1月20日完成兑付。
• 资产重组终止：因股价波动及交易方分歧，决定终止资产重组，并撤回申请。

承诺履行情况

• 盈利预测及补偿：交易对方承诺净利润，已履行。
• 股权激励承诺：公司承诺不提供财务资助，已履行。
• 管理层增持承诺：管理层承诺增持，已履行。
• 大股东减持承诺：卢勤和边程承诺一年内不减持，已履行。
• 渤海信托增持承诺：管理层设立信托计划增持，已履行。

预警信息

• 未预测年初至下一报告期期末净利润可能为亏损或发生重大变动。

附录

• 合并资产负债表：资产总计8,216,775,781.25元，负债总计3,701,584,524.69元，所有者权益总计4,515,191,256.56元。
• 母公司资产负债表：资产总计5,258,772,807.85元，负债总计1,550,403,244.16元，所有者权益总计3,708,369,563.69元。
• 合并利润表：净利润130,666,889.46元，归属于母公司净利润135,503,020.94元。
• 母公司利润表：净利润76,537,180.26元。
• 合并现金流量表：经营活动现金流量净额-196,149,298.57元，投资活动现金流量净额-24,466,511.22元，筹资活动现金流量净额11,984,659.83元。
• 母公司现金流量表：经营活动现金流量净额69,059,621.03元。

总结

广东科达洁能股份有限公司在2016年第一季度财务状况总体稳健，营业收入和净利润均有所增长，但经营活动产生的现金流量净额为负，主要由于税费返还大幅增加及支付其他与经营活动有关的现金显著增长。公司资产负债表中短期借款增加，而应付职工薪酬和其他应付款减少。资产重组计划因市场波动终止，管理层和大股东承诺增持及不减持，已履行。公司财务报表未经审计，整体财务数据反映其业务运营情况。