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江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600959
• 公司简称：江苏有线
• 报告日期：2016年4月28日
• 报告类型：未经审计

主要财务数据

资产情况

• 总资产：18,746,266,851.97元（较上年度末增长0.87%）
• 归属于上市公司股东的净资产：12,314,146,331.61元（较上年度末增长1.85%）

收入与利润

• 营业收入：1,120,832,251.19元（较上年同期增长3.45%）
• 归属于上市公司股东的净利润：223,446,195.35元（较上年同期增长1.06%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：210,571,969.86元（较上年同期增长1.78%）
• 加权平均净资产收益率：1.83%（较上年同期减少0.69个百分点）
• 基本每股收益：0.07元/股（较上年同期下降22.22%）
• 稀释每股收益：0.07元/股（较上年同期下降22.22%）

现金流量

• 经营活动产生的现金流量净额：205,538,804.68元（较上年同期增长50.77%）

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：11,802,571.02元
• 政府补助：313,000.00元
• 债务重组损益：10,000.00元
• 其他营业外收入和支出：2,333,782.09元
• 少数股东权益影响额（税后）：-1,585,127.62元
• 非经常性损益合计：12,874,225.49元

股东情况

截止报告期末的股东总数

• 股东总数（户）：184,130

前十名股东持股情况

前十名无限售条件股东持股情况

重要事项

重要会计报表项目重大变动分析

• 应收票据：增加19,631,835.92元（增长70.42%），原因：经营收到的未到期银行承兑汇票增加。
• 应收账款：增加90,372,435.82元（增长31.97%），原因：经营收入部分项目尚未收到结算款。
• 应付票据：增加5,839,320.82元（增长46.69%），原因：新开出未到期支付的银行承兑汇票。
• 应付职工薪酬：减少137,980,715.69元（下降33.10%），原因：支付2015年度绩效薪酬。
• 应付利息：增加9,293,728.87元（增长44.18%），原因：计提短期融资券及其他计息负债的利息。
• 应付股利：增加2,458,787.70元（增长37.70%），原因：部分子公司利润分配应付其他股东的股利。
• 财务费用：减少17,659,418.21元（下降92.07%），原因：本期存款利息增加和债务利息下降。
• 资产减值损失：增加2,896,752.73元（增长161.98%），原因：应收账款增加，计提的坏账准备增加。
• 所得税费用：增加299,134.31元（增长83.12%），原因：部分子公司计提应交企业所得税。
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：增加105,383,973.13元（增长45.89%），原因：“三网融合”等工程项目持续投入。
• 借款所收到的现金：增加34,433,776.18元（增长70.47%），原因：本期银行贷款增加。
• 偿还债务所支付的现金：增加5,000,000.00元（增长100.00%），原因：本期到期银行贷款归还。
• 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：增加2,636,957.70元（增长1145.59%），原因：本期实际支付银行贷款利息和子公司股东的股利。

公司承诺事项

• 股份限售承诺：所有公开发行前持有发行人5%以上股份的股东均承诺在股票上市后三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的股份，并在特定条件下延长锁定期。
• 减持承诺：减持价格不低于首次公开发行价格，且在锁定期满后两年内，每年减持数量不超过上一年度股份总数的20%。
• 股价稳定方案：公司及股东承诺在特定条件下启动股价稳定措施，包括回购股份、增持股份等。
• 未履行承诺的约束措施：包括公开说明原因、道歉、不进行再融资、减少或停发薪酬等。

财务报表附录

合并资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：6,164,848,903.25元（较年初增长0.76%）
• 非流动资产合计：12,581,417,948.72元（较年初增长1.02%）
• 资产总计：18,746,266,851.97元（较上年度末增长0.87%）
• 负债合计：5,734,946,280.60元（较年初下降1.46%）
• 所有者权益合计：13,011,320,571.37元（较年初增长1.03%）

母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 流动资产合计：5,392,248,512.47元（较年初增长0.41%）
• 非流动资产合计：11,432,010,190.88元（较年初增长1.42%）
• 资产总计：16,824,258,703.35元（较年初增长0.92%）
• 负债合计：4,705,148,210.10元（较年初下降1.28%）
• 所有者权益合计：12,119,110,493.25元（较年初增长1.04%）

合并利润表（2016年1—3月）

• 营业总收入：1,120,832,251.19元（较上年同期增长3.45%）
• 营业总成本：894,699,717.98元（较上年同期增长4.23%）
• 净利润：245,422,961.14元（较上年同期下降0.17%）
• 归属于母公司所有者的净利润：223,446,195.35元（较上年同期增长1.06%）
• 少数股东损益：21,976,765.79元（较上年同期下降11.54%）

母公司利润表（2016年1—3月）

• 营业收入：819,844,151.10元（较上年同期增长0.06%）
• 营业总成本：515,159,334.04元（较上年同期增长0.03%）
• 净利润：195,593,268.42元（较上年同期下降0.06%）

总结

• 财务表现：公司2016年第一季度整体财务状况稳健，资产总额略有增长，净利润小幅上升。
• 股东结构：公司主要股东为国有法人，且大部分持股为限售股。
• 承诺履行：公司及股东均履行了相关承诺，未发现未履行承诺的情形。
• 非经常性损益：非经常性损益项目对净利润有一定影响，主要来源于资产处置和政府补助。
• 现金流量：经营活动产生的现金流量净额显著增长，显示公司运营能力增强。
• 资产负债结构：公司流动资产和非流动资产均有所增长，负债略有下降，所有者权益增长。