浙江帝龙新材料股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
本报告总结了浙江帝龙新材料股份有限公司（证券代码：002247）2016年第一季度的主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展以及对2016年1-6月经营业绩的预计。
一、主要财务数据及股东变化
1. 主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
182,899,221.61 |
169,069,800.04 |
8.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
14,996,855.48 |
12,351,480.44 |
21.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
13,667,328.44 |
11,291,414.94 |
21.04% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23,522,090.41 |
-34,851,047.09 |
32.51% |
| 基本每股收益 |
0.06 |
0.05 |
20.00% |
| 稀释每股收益 |
0.06 |
0.05 |
20.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.41% |
1.24% |
0.17% |
| 总资产 |
1,320,571,658.15 |
1,333,798,986.06 |
-0.99% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
1,076,989,505.94 |
1,060,249,379.52 |
1.58% |
2. 股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件的股份数量（股） |
| 浙江帝龙控股有限公司 |
18.51% |
48,950,000 |
0 |
| 姜飞雄 |
6.99% |
18,492,300 |
13,869,225 |
| 姜祖功 |
5.56% |
14,700,000 |
11,025,000 |
| 姜筱雯 |
4.92% |
13,000,000 |
0 |
| 姜超阳 |
4.92% |
13,000,000 |
0 |
| 姜丽琴 |
2.84% |
7,500,000 |
5,625,000 |
| 中国银行股份有限公司－国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 |
2.05% |
5,422,548 |
0 |
| 李东璘 |
1.70% |
4,507,647 |
0 |
| 魏巍 |
1.57% |
4,145,460 |
0 |
| 交通银行股份有限公司－浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 |
1.50% |
3,969,594 |
0 |
- 关联关系说明：浙江帝龙控股有限公司为公司控股股东，姜飞雄为实际控制人。姜祖功为姜飞雄之父，姜丽琴为姜飞雄之姐，姜筱雯及姜超阳分别为姜飞雄之女和儿子，上述股东构成一致行动人。
二、重要财务变动分析
1. 资产与负债变动
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
增减幅度 |
变动原因 |
| 货币资金 |
上升 |
138.61% |
期末用于购买理财产品的资金赎回 |
|
| 应收票据 |
下降 |
79.43% |
报告期内将收到的票据背书支付应付款 |
|
| 应收账款 |
上升 |
52.83% |
销售增加，年末对应收账款进行全面催收清理 |
|
| 预付账款 |
下降 |
48.22% |
成都子公司预付土地款票到转帐 |
|
| 其他应收款 |
上升 |
408.92% |
公司回购注销第二期激励对象限制性股票 |
|
| 其他流动资产 |
下降 |
35.04% |
期末购买理财产品金额减少 |
|
| 无形资产 |
增加 |
31.99% |
成都帝龙子公司竞拍取得土地票到转帐 |
|
| 递延所得税资产 |
下降 |
46.10% |
限制性股票解锁导致所得税费用减少 |
|
| 应付票据 |
下降 |
35.75% |
款项支付采用收回承兑汇票背书支付较多 |
|
| 预收账款 |
下降 |
39.39% |
本期预收货款减少 |
|
| 应付职工薪酬 |
下降 |
33.46% |
发放2015年度计提未发放的工资奖金 |
|
| 其他流动负债 |
上升 |
43.13% |
销售增加导致相关运费等费用增加 |
|
| 营业税金及附加 |
上升 |
65.13% |
销售增加导致相关税费增加 |
|
| 财务费用 |
上升 |
49.04% |
汇兑损失增加 |
|
| 营业外支出 |
下降 |
83.19% |
捐赠支出及固定资产处理损失减少 |
|
| 所得税费用 |
下降 |
32.78% |
限制性股票解锁导致税前抵扣增加 |
|
2. 现金流量变动
| 项目 |
本报告期 |
上年同期 |
增减幅度 |
变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23,522,090.41 |
-34,851,047.09 |
32.51% |
销售商品、提供劳务收到的现金增加；购买商品、接受劳务支付的现金减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
上升 |
549.09% |
期末投资理财资金赎回，支付基建及土地款增加 |
|
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
下降 |
122.29% |
上年同期募集资金到位增加现金流量净额 |
|
三、重要事项进展
1. 重大资产重组
- 事项概述：公司筹划重大资产收购事项，于2015年8月10日起停牌。
- 交易内容：拟通过发行股份及支付现金方式购买苏州美生元信息科技有限公司100%股权，交易对价为340,000万元，其中发行14,450万股普通股股份及支付5.1亿元现金。
- 配套融资：非公开发行股票募集不超过30,260万元用于支付部分现金对价。
- 进展：已通过并购重组委有条件审核通过，尚未收到中国证监会正式核准文件。
2. 股权激励回购
- 事项概述：第二期限制性股票未达到解锁条件，需回购注销。
- 回购数量与价格：原计划回购173.175万股，价格为3.79元/股。因2015年度利润分配方案实施，调整后回购数量为346.35万股，价格为1.895元/股。
- 进展：尚未完成回购手续，公司将及时披露进展。
四、2016年1-6月经营业绩预计
- 净利润预测：预计归属于上市公司股东的净利润为4,587.79万元至5,839.01万元，同比增长10%-40%。
- 业绩变动原因：公司生产经营业务总体保持良好发展趋势，预计业绩增长。
五、其他事项
- 以公允价值计量的金融资产：无相关事项。
- 违规对外担保：无。
- 控股股东非经营性占用资金：无。
- 接待调研、沟通、采访等活动：无。
六、承诺履行情况
