2016-04-27-深交所-启迪古汉_2016年第一季度报告全文_22页_487kb

报告摘要

启迪古汉集团股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

启迪古汉集团股份有限公司在2016年第一季度实现了财务状况的改善，成功撤销了退市风险警示，股票简称由“*ST古汉”变更为“启迪古汉”。同时，公司通过优化资源配置、拓展市场和降低经营成本等措施，实现了扭亏为盈，化解了股票暂停上市的风险。此外，公司还推进了非公开发行股票的计划，为未来发展提供了资金支持。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度
营业收入	93,432,185.87	88,082,877.49	6.07%
归属于上市公司股东的净利润	13,488,156.46	10,257,697.97	31.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,472,788.07	10,148,098.29	32.76%
经营活动产生的现金流量净额	1,296,137.03	-12,599,486.08	-
基本每股收益	0.0604	0.0459	31.59%
稀释每股收益	0.0604	0.0459	31.59%
加权平均净资产收益率	6.35%	5.41%	0.94%
总资产	599,683,262.06	587,434,583.60	2.09%
归属于上市公司股东的净资产	219,282,559.73	205,794,093.22	6.55%

二、非经常性损益项目

政府补助：68,493.00元
其他营业外收入和支出：-40,600.66元
所得税影响额：-12,523.95元
合计：15,368.39元

股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东

股东总数：12,074
前10名股东持股情况：
- 启迪科技服务有限公司：18.61%，持股41,561,800股
- 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会：16.99%，持股37,935,831股
- 中国中药公司：3.07%，持股6,862,400股
- 中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金：2.60%，持股5,800,000股
- 中国建设银行-华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金：2.17%，持股4,845,941股
- 中国工商银行-汇添富医药保健混合型证券投资基金：1.60%，持股3,574,600股
- 中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金：1.58%，持股3,518,092股
- 中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)：1.46%，持股3,256,224股
- 魏满风：1.34%，持股2,999,903股
- 中国工商银行-汇添富美丽30混合型证券投资基金：1.29%，持股2,875,689股

2、优先股股东情况

无优先股股东

重要事项

1、退市风险警示撤销

公司在2013年和2014年连续两年净利润为负，被实行“退市风险警示”。
2015年公司扭亏为盈，2016年3月24日第七届董事会第六次会议审议通过撤销退市风险警示的议案。
2016年4月12日起，股票交易撤销退市风险警示，股票简称变更为“启迪古汉”。

2、非公开发行股票

2015年10月8日第七届董事会第四次会议审议通过非公开发行股票预案。
2016年2月1日第七届董事会临时会议审议通过修订稿。
2016年2月19日第一次临时股东大会审议通过修订稿。
非公开发行方案尚需中国证监会审核批准。

财务报表变动分析

一、资产负债表项目变动情况

项目	期末金额（元）	期初金额（元）	变动幅度	变动原因
应收票据	130,885,349.39	98,422,143.00	32.98%	业务结算中收到的应收票据增加
应收账款	7,351,565.10	12,112,971.07	-39.31%	部分应收账款收回
其他应收款	3,493,022.65	1,788,321.17	95.32%	往来款项增加
在建工程	8,657,974.28	5,530,794.08	56.54%	四亿支口服液工程投入增加
预收款项	121,258,081.86	87,019,786.66	39.35%	预收货款增加
应付职工薪酬	10,757,507.61	33,249,180.61	-67.65%	支付职工社会养老保险
应交税费	1,763,284.15	3,447,506.80	-48.85%	上缴税费增加

二、利润表项目变动情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
净利润	13,488,156.46	10,257,697.97	31.49%	主营业务收入增长

三、现金流量表项目变动情况

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	2,834,323.80	1,827,876.86	55.06%	收到投标保证金
支付给职工以及为职工支付的现金	45,173,214.36	28,737,252.14	57.19%	支付职工社会保险养老保险费增加
支付其他与经营活动有关的现金	15,584,602.80	32,336,914.32	-51.81%	去年同期支付诉讼款
收回投资收到的现金	8,820,000.00	20,000,000.00	-55.90%	理财产品收回减少
收到其他与投资活动有关的现金	4,157,459.00	0.00	100.00%	收到征拆补偿款
投资支付的现金	17,650,000.00	10,000,000.00	76.50%	理财产品投资增加
取得借款收到的现金	11,400,000.00	0.00	100.00%	已贴现未到期票据
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	0.00	100.00%	偿还借款

其他重要事项

公司未履行完毕或未完成的承诺事项：无
2016年1-6月经营业绩预测：无
证券投资情况：无
衍生品投资情况：无
报告期内接待调研情况：
- 2016年1月15日：电话沟通，个人，非公开发行事项
- 2016年2月24日：电话沟通，个人，生产经营情况
- 2016年3月10日：电话沟通，个人，生产经营情况
- 2016年3月28日：电话沟通，个人，申请撤销退市风险警示进展

审计报告

第一季度报告未经审计。

总结

启迪古汉集团股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的财务改善，成功撤销退市风险警示，股票简称变更为“启迪古汉”。公司通过优化资源配置、拓展市场和降低成本等措施实现了扭亏为盈。同时，公司继续推进非公开发行股票计划，以进一步支持未来发展。财务报表显示，营业收入和净利润均有所增长，资产负债表和现金流量表中的各项指标也有所调整，反映了公司在业务运营和资金管理方面的积极变化。

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