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天润曲轴股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

天润曲轴股份有限公司于2016年第一季度发布了其财务报表及重要事项公告。报告指出公司营业收入、净利润、每股收益等关键财务指标均出现同比下降，同时公司正在筹划重大资产重组事项，股票因此停牌。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-199,864.03元
• 政府补助：9,960,963.40元
• 其他营业外收入和支出：33,221.14元
• 所得税影响额：-1,469,148.07元
• 少数股东权益影响额：+30,275.03元
• 合计：8,355,447.47元

三、股东持股情况

• 天润联合集团有限公司：持股39.06%，持股数量218,739,800股，无有限售条件股份，无质押或冻结情况
• 中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金：持股3.00%，持股数量16,800,000股
• 江西新拓投资股份有限公司：持股2.52%，持股数量14,090,602股
• 刘邦君：持股2.23%，持股数量12,460,112股
• 上海奇益投资管理有限公司-奇益1号私募证券投资基金：持股1.26%，持股数量7,033,800股
• 邱心飞：持股0.75%，持股数量4,204,001股
• 吉林省一可圣达投资咨询有限公司-圣达手2期基金：持股0.71%，持股数量3,977,900股
• 甘鹏：持股0.60%，持股数量3,370,000股
• 吉林省一可圣达投资咨询有限公司-圣明2期基金：持股0.60%，持股数量3,350,500股
• 上海五牛政尊投资中心（有限合伙）：持股0.50%，持股数量2,819,704股

报告期末普通股股东总数为29,184人，未发生约定购回交易。

重要事项

一、财务报表项目变动分析

1、资产负债表项目变动

• 货币资金：期末数增加34.37%，因流动资金贷款到期需准备还贷
• 预付款项：期末数增加48.22%，因预付材料款项增加
• 其他应收款：期末数减少69.71%，因出口退税款本期收回
• 应付款项：期末数增加37.44%，因应付供应商货款增加
• 应交税费：期末数减少51.19%，因缴纳上期税费

2、利润表项目变动

• 管理费用：本期增加44.37%，因职工薪酬和股权激励费用上升
• 财务费用：本期增加607.86万元，因票据贴现费用增加
• 资产减值损失：本期增加126.28万元，因应收款项增加导致坏账准备计提
• 营业外收入：本期增加904.07万元，因政府补助增加
• 营业外支出：本期增加21.52万元，因固定资产处理

3、现金流量表项目变动

• 经营活动产生的现金流量净额：减少3,672.15万元，因支付税费增加
• 筹资活动产生的现金流量净额：减少6,704.62万元，因借款减少

二、重大资产重组事项

公司因拟与轻量化结构件生产企业洽谈合作，可能涉及重大资产重组，自2016年3月23日起停牌。截至报告期末，相关尽职调查仍在进行中，股票继续停牌。

三、承诺事项履行情况

• 公司及实际控制人邢运波均作出关于避免同业竞争、减少关联交易及资金占用的承诺，并严格履行
• 天润联合集团有限公司曾承诺在12个月内增持股份，该承诺已于2016年1月15日履行完毕

四、2016年1-6月经营业绩预计

• 归属于上市公司股东的净利润预计在5,730.6万元至8,186.57万元之间，同比下降30%至0%
• 业绩变动原因：募投项目增加折旧费用及股权激励费用

财务报表摘要

1、合并资产负债表

• 货币资金：期末311,948,996.97元，期初232,159,898.42元
• 应收账款：期末546,913,914.12元，期初506,193,671.73元
• 预付款项：期末23,880,971.95元，期初16,112,027.22元
• 其他应收款：期末1,413,402.84元，期初4,666,332.19元
• 存货：期末585,935,458.69元，期初499,096,783.31元
• 固定资产：期末2,234,995,962.79元，期初2,289,638,298.06元
• 在建工程：期末746,982,665.76元，期初686,942,225.62元
• 无形资产：期末218,071,407.58元，期初219,141,255.18元
• 递延所得税资产：期末18,288,505.76元，期初17,994,468.80元
• 负债合计：期末1,533,830,418.51元，期初1,364,153,723.95元
• 所有者权益合计：期末3,453,674,267.30元，期初3,421,923,842.47元

2、母公司资产负债表

• 货币资金：期末260,001,276.91元，期初230,154,645.16元
• 应收账款：期末547,596,992.12元，期初506,876,749.73元
• 预付款项：期末18,889,565.83元，期初14,774,612.15元
• 其他应收款：期末1,390,557.59元，期初4,639,877.45元
• 存货：期末613,681,843.92元，期初477,086,128.54元
• 固定资产：期末2,204,359,161.95元，期初2,255,433,308.18元
• 在建工程：期末746,982,665.76元，期初686,942,225.62元
• 无形资产：期末207,985,086.68元，期初208,990,425.02元
• 递延所得税资产：期末18,186,044.06元，期初17,892,007.10元
• 负债合计：期末1,748,660,437.08元，期初1,576,840,042.46元
• 所有者权益合计：期末3,211,564,177.24元，期初3,182,433,911.15元

3、合并利润表

• 营业收入：321,997,480.91元
• 营业成本：241,605,608.30元
• 管理费用：36,717,893.08元
• 财务费用：6,649,965.87元
• 资产减值损失：1,960,246.39元
• 营业利润：18,320,722.82元
• 营业外收入：10,035,553.87元
• 营业外支出：241,233.34元
• 利润总额：28,115,043.35元
• 净利润：24,191,823.81元
• 归属于母公司所有者的净利润：23,536,784.12元
• 基本每股收益：0.04元
• 稀释每股收益：0.04元

4、母公司利润表

• 营业收入：330,932,412.66元
• 营业成本：257,407,495.16元
• 管理费用：34,571,784.97元
• 财务费用：5,723,580.78元
• 资产减值损失：1,960,246.39元
• 营业利润：15,095,712.43元
• 营业外收入：10,035,553.87元
• 营业外支出：98,762.64元
• 利润总额：25,032,503.66元
• 净利润：21,571,665.07元
• 基本每股收益：0.04元
• 稀释每股收益：0.04元

5、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：72,809,075.84元
• 投资活动产生的现金流量净额：-55,638,415.53元
• 筹资活动产生的现金流量净额：70,850,905.61元
• 现金及现金等价物净增加额：88,021,565.92元
• 期末现金及现金等价物余额：292,744,396.61元

6、母公司现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：25,313,079.25元
• 投资活动产生的现金流量净额：-59,045,402.13元
• 筹资活动产生的现金流量净额：71,811,422.00元
• 现金及现金等价物净增加额：38,079,099.12元
• 期末现金及现金等价物余额：202,717,577.43元

关键信息总结

• 公司2016年第一季度财务指标整体下降，主要受管理费用、财务费用及税费支付增加影响。
• 非经常性损益主要来源于政府补助，金额为9,960,963.40元。
• 公司正在筹划重大资产重组，股票因此停牌，相关尽职调查仍在进行中。
• 公司及实际控制人邢运波均履行了关于避免同业竞争、减少关联交易及资金占用的承诺。
• 2016年1-6月预计净利润下降，主要由于募投项目及股权激励费用增加。
• 公司无违规对外担保及非经营性占用资金情况。
• 报告期内未发生约定购回交易。