2015-08-19-上交所-鑫科材料半年报_139页_1mb
报告摘要
安徽鑫科新材料股份有限公司2015年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600255
- 公司简称：鑫科材料
- 公司全称：安徽鑫科新材料股份有限公司
- 法定代表人：张晓光
- 股票种类：A股
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票简称：鑫科材料
- 股票代码：600255
- 注册资本：1,769,593,555元
- 公司注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号
- 公司网址：http://www.ahxinke.com
财务状况摘要
主要会计数据（2015年1-6月）
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,587,346,478.43 | 2,763,650,082.52 | -6.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -34,150,879.57 | 27,766,062.33 | -223.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,193,065.40 | -20,968,250.45 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -46,300,537.61 | -277,335,998.26 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,237,243,788.74 | 2,002,741,996.72 | +61.64 |
| 总资产 | 5,252,851,698.27 | 3,480,878,887.25 | +50.91 |
主要财务指标（2015年1-6月）
| 指标 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减（%） |
|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | -0.02 | 0.02 | -200.00 |
| 稀释每股收益 | -0.02 | 0.02 | -200.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | -0.03 | -0.01 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.30% | 1.39% | 减少2.69个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -1.80% | -1.05% | 减少0.75个百分点 |
营业收入变动原因说明
- 营业收入下降主要由于金属材料市场铜价下跌。
- 营业成本下降原因与铜价下跌一致。
- 销售费用增加主要由于包装费和职工薪酬增加。
- 管理费用增加主要由于修理费和折旧费增加。
- 财务费用减少主要由于银行贷款金额减少及贷款利率下降。
- 经营活动产生的现金流量净额改善主要由于应付票据结算货款增加。
- 投资活动产生的现金流量净额减少主要由于支付西安梦舟股权收购款。
- 筹资活动产生的现金流量净额增加主要由于非公开发行股票吸收投资款。
- 研发支出减少主要由于研发投入减少。
- 资产减值损失增加主要由于存货跌价准备增加。
- 公允价值变动收益增加主要由于期末持仓期货合约浮动盈亏变化。
- 投资收益减少主要由于出售可供出售金融资产减少。
- 收到的税费返还减少主要由于本期返还税款减少。
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 14,452.78 |
| 政府补助 | 4,313,600.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | 11,180,510.56 |
| 其他营业外收入和支出 | -1,872,504.21 |
| 少数股东权益影响额 | -52,270.68 |
| 所得税影响额 | -541,602.62 |
| 合计 | 13,042,185.83 |
投资与融资情况
非公开发行股票
-
2013年度非公开发行：
- 发行数量：17,600万股
- 发行价格：5.16元/股
- 募集资金总额：90,816万元
- 实际募集资金净额：88,312万元
- 募集资金使用情况：已全部投入“年产40KT高精度电子铜带项目”，节余约27,186.78万元，拟永久补充流动资金。
-
2015年度非公开发行：
- 发行数量：205,843,555股
- 发行价格：5.85元/股
- 募集资金总额：120,418.48万元
- 实际募集资金净额：116,961.92万元
- 募集资金使用情况：已全部投入西安梦舟股权收购。
委托理财
- 总金额：3,500万元
- 实际获得收益：774,130.14元
- 资金来源：自有资金
- 项目包括：结构性存款（光大银行芜湖分行、兴业银行芜湖分行）
子公司与参股公司分析
| 公司名称 | 股权比例 | 营业收入（元） | 净利润（元） |
|---|---|---|---|
| 芜湖鑫瑞贸易有限公司 | 97.5% | 776,890 | 77,500 |
| 芜湖鑫晟电工材料有限公司 | 100% | 175,224,190 | -1,603,500 |
| 西安梦舟影视文化传播有限责任公司 | 100% | 343,301.89 | -118,620 |
| 上海晟灿金属贸易有限公司 | 100% | 0 | -4,450 |
| 鑫古河金属（无锡）有限公司 | 60% | 22,182,960 | 710,170 |
关键事项说明
收购西安梦舟
- 完成收购，成为全资子公司。
- 西安梦舟主营影视剧制作，其代表作《雪豹》、《黑狐》等获得良好口碑。
- 2015年6月，西安梦舟实现营业收入34.33万元，净利润-118.62万元。
担保情况
- 对外担保总额：83,700万元
- 担保占净资产比例：未明确，但部分担保金额较大
- 担保对象包括：芜湖港口有限责任公司、巴彦淖尔市飞尚铜业有限公司等
- 担保类型：连带责任担保
公司治理与合规情况
- 公司治理结构不断完善，规范运作水平提升。
- 董事会、监事会独立运作，确保公司治理的合规性。
- 公司严格执行《公司法》、《证券法》等法律法规。
- 未发生重大诉讼、仲裁或媒体质疑事项。
- 未发生违反规定决策程序对外担保情况。
- 未发生被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
股东与利润分配
- 股东回报规划：2014-2016年，公司累计未分配利润高于注册资本的10%时，现金分红次数不少于一次，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
- 2015年上半年未进行利润分配，未进行资本公积金转增股本。
公司未来计划
- 产品结构调整：继续推进产品结构调整，重点发展高精度电子铜带、通讯领域、振荡器领域等。
- 市场开拓：加强市场开拓，优化客户渠道，提高终端客户数和销售占比。
- 基础管理：加强基础管理，控制资金安全，提升运营效率。
- 国际化发展：探索国际化经营道路，加强高精度电子铜带产品市场开拓。
- 新产业板块管理：加强西安梦舟影视文化板块的经营管理，确保其完成年度利润目标。
其他披露事项
- 承诺履行情况：
- 控股股东芜湖恒鑫铜业集团有限公司承诺不与鑫科材料构成同业竞争，严格履行关联交易程序。
- 李非列承诺不从事与鑫科材料相竞争的业务，保证交易价格公允合理。
- 董事会报告：
- 公司继续实施产品结构调整和重点项目建设。
- 报告期内，公司面临经济增速放缓和行业价格竞争加剧的挑战，净利润为负。
总结
2015年上半年，鑫科材料面临宏观经济放缓和行业竞争加剧，导致营业收入和净利润下降。公司通过非公开发行股票进行融资，并用于收购西安梦舟，拓展影视文化板块。同时，公司加强内部管理，推进产品结构调整和市场开拓，努力提升整体盈利能力。公司治理结构完善，合规经营，未发生重大风险事项。未来公司将继续推进各项计划，以期实现更好的发展，为股东创造更大价值。
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