2023-10-23-深交所-东土科技_2023年三季度报告_13页_316kb

报告摘要

北京东土科技股份有限公司2023年第三季度报告总结

核心内容概述

北京东土科技股份有限公司（证券代码：300353）于2023年10月24日发布了其2023年第三季度报告。本报告未经过审计，涵盖了公司主要财务数据、股东信息、重要事项及财务报表等关键内容。

主要财务数据

一、营业收入与净利润

营业收入：年初至报告期末实现648,574,694.66元，同比增长11.55%。
归属于上市公司股东的净利润：年初至报告期末为-155,557,287.10元，同比减少170.89%。
扣除非经常性损益的净利润：年初至报告期末为-183,891,998.33元，同比减少37.18%。
基本每股收益：-0.28元，同比减少154.55%。
稀释每股收益：-0.28元，同比减少154.55%。
加权平均净资产收益率：-13.88%。

二、非经常性损益

非经常性损益合计：年初至报告期末为28,334,711.23元。
主要项目：
- 非流动资产处置损益：5,094,028.68元
- 政府补助：19,265,456.81元
- 债务重组损益：121,500.31元
- 其他营业外收入和支出：534,529.51元
- 所得税影响额：117,464.84元
- 少数股东权益影响额：922,717.17元

主要财务指标变动分析

项目	期末金额（万元）	期初金额（万元）	变动金额（万元）	变动率	变动原因
货币资金	70,238.38	28,971.15	41,267.23	142.44%	完成非公开发行股票，收到融资款
应收票据	2,245.17	915.83	1,329.34	145.15%	收到尚未到期的商业承兑汇票增加
预付款项	13,912.79	6,745.81	7,166.98	106.24%	增加原材料预付款
其他非流动资产	16,760,428.13	25,120,960.27	-8,360,532.14	-33.28%	部分预付长期资产采购款完成验收
短期借款	45,041.07	31,570.42	13,470.65	42.67%	新增银行借款
应交税费	1,376.22	2,447.18	-1,070.96	-43.76%	应交增值税减少
一年内到期的非流动负债	4,952.98	10,220.38	-5,267.40	-51.54%	缩减长期借款规模
其他流动负债	1,538.20	6,127.00	-4,588.80	-74.89%	未终止确认的承兑汇票减少
长期应付款	8,267.26	23,118.66	-14,851.40	-64.24%	缩减长期借款规模
资本公积	216,452.16	139,076.66	77,375.50	55.64%	完成非公开发行股票
营业收入	64,857.47	58,144.60	6,712.87	11.55%	传统业务及新业务收入同步增长
营业成本	41,600.03	35,002.48	6,597.55	18.85%	收入规模增长所致
其他收益	2,859.66	5,165.30	-2,305.64	-44.64%	验收结题的政府项目减少
投资收益	13,912,401.76	2,464,861.90	11,447,539.86	464.43%	确认联营公司投资收益增加
公允价值变动收益	-301,652.61	29,474,870.44	-29,776,523.05	-101.02%	上年同期根据中科亿海微最新估值确认公允价值变动损益
信用减值损失	-31,492,601.28	-16,256,271.02	-15,236,330.26	-93.73%	应收账款信用减值损失增加
资产处置收益	5,136,354.70	9,736.00	5,126,618.70	52656.31%	确认处置固定资产收益
经营活动产生的现金流量净额	-302,796,252.91	-116,622,470.87	-186,173,782.04	-159.64%	收入增长及税费、人力成本增加；项目回款减少
投资活动产生的现金流量净额	-45,706,100.97	-79,574,020.63	33,867,919.66	42.56%	支付股权投资款减少
筹资活动产生的现金流量净额	771,719,579.44	72,203,608.40	699,515,971.04	968.81%	完成非公开发行股票，收到融资款

股东信息

普通股股东总数：42,297名
前10名股东持股情况：
- 李平：持股17.82%，持股数量109,569,517股，其中有限售条件股份82,177,138股
- 金鹰基金－广发证券－金鹰优选83号：持股2.28%，持股数量14,018,691股，全部为限售股份
- 深圳中航智能装备基金：持股2.00%，持股数量12,300,000股，无限售股份
- 吴作佳：持股1.89%，持股数量11,623,322股，无限售股份
- 银河德睿资本管理有限公司：持股1.74%，持股数量10,681,173股，其中有限售条件股份10,280,373股
- 安联保险资管－民生银行－安联裕远9号：持股1.59%，持股数量9,766,355股，全部为限售股份
- 王喜荣：持股1.52%，持股数量9,345,794股，全部为限售股份
- 粤开资本投资有限公司－广州粤凯智动产业基金：持股1.52%，持股数量9,345,794股，全部为限售股份
- 南方工业资产管理有限责任公司：持股1.32%，持股数量8,130,877股，全部为限售股份
- 薛百华：持股1.08%，持股数量6,632,700股，其中有限售条件股份4,974,525股
限售股份变动情况：
- 李平：限售股份82,177,138股，解除限售日期为2024年2月16日
- 薛百华：限售股份4,974,525股，解除限售日期为2024年2月16日
- 其他股东新增限售股份共计81,775,700股，解除限售日期为2024年2月16日

其他重要事项

限制性股票激励计划：
- 公司于2023年5月26日向4名激励对象授予75万股第二类限制性股票，价格为4.13元/股。
非公开发行股票：
- 公司于2023年6月16日收到证监会的批准文件，同意向特定对象发行股票。
- 新增股份登记手续已办理完毕，于2023年8月15日在深交所上市。

财务报表

合并资产负债表

总资产：3,272,810,370.67元，同比增长18.59%
归属于上市公司股东的所有者权益：1,709,794,023.10元，同比增长69.38%
负债合计：1,479,945,507.71元，同比下降10.62%

合并利润表

营业利润：-167,831,061.55元，同比减少133.26%
净利润：-166,088,203.33元，同比减少154.15%
归属于母公司股东的净利润：-155,557,287.10元
少数股东损益：-10,530,916.23元
综合收益总额：-165,737,863.26元

合并现金流量表

经营活动产生的现金流量净额：-302,796,252.91元
投资活动产生的现金流量净额：-45,706,100.97元
筹资活动产生的现金流量净额：771,719,579.44元
现金及现金等价物净增加额：423,922,922.33元

总结

东土科技在2023年第三季度实现了营业收入的稳定增长，但净利润大幅下滑，主要受新兴战略业务投入增加及防务领域产品毛利率下降影响。公司通过非公开发行股票获得融资，显著提升了货币资金和资本公积。尽管收入增长，但经营活动现金流净额下降，显示公司运营压力较大。此外，公司持续推进工业互联网相关技术布局，巩固传统业务优势，同时布局新兴业务，为未来增长奠定基础。

展开完整摘要