2016-04-21-深交所-同力水泥_2016年第一季度报告正文_10页_239kb
报告摘要
河南同力水泥股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概览
河南同力水泥股份有限公司发布了2016年第一季度的财务报告，内容涵盖主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及承诺履行情况等。
主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 增减幅度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 620,602,470.40 | 658,438,257.56 | -5.75% | 营业收入下降 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -42,666,358.59 | 374,224.37 | -11,501.28% | 净利润大幅亏损 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -43,952,507.94 | -521,628.20 | -8,326.02% | 扣非净利润亏损 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57,131,712.14 | 48,259,216.35 | 18.39% | 现金流净额增加 |
| 基本每股收益 | -0.0899 | 0.0008 | -11,337.50% | 每股收益大幅亏损 |
| 稀释每股收益 | -0.0899 | 0.0008 | -11,337.50% | 每股收益大幅亏损 |
| 加权平均净资产收益率 | -1.97% | 0.02% | -1.99% | 净资产收益率下降 |
| 总资产 | 5,806,857,918.63 | 5,934,973,130.26 | -2.16% | 总资产下降 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,146,076,362.09 | 2,189,541,296.61 | -1.99% | 净资产下降 |
二、非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -376.17 | 无说明 |
| 政府补助-增值税即征即退 | 1,731,258.37 | 与企业业务密切相关 |
| 其他营业外收入和支出 | 425,930.12 | 无说明 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 57,862.04 | 无说明 |
| 所得税影响额 | -553,668.59 | 无说明 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -374,856.42 | 无说明 |
| 合计 | 1,286,149.35 | 无说明 |
重要事项进展
一、主要会计报表项目变动情况
| 项目 | 本期金额（元） | 上期金额（元） | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 35,767.98 | 70,090.26 | -48.97% | 加强资金管理，降低存量资金 |
| 应收票据 | 2,081.35 | 3,215.78 | -35.28% | 票据结算业务减少 |
| 预付款项 | 6,451.62 | 2,894.72 | 122.88% | 预付材料款支出增加 |
| 其他流动资产 | 4,269.66 | 7,079.64 | -39.69% | 待抵扣税金及预交税款减少 |
| 可供出售金融资产 | 8,900.00 | 2,000.00 | 345.00% | 理财产品余额增加 |
| 在建工程 | 27,860.29 | 19,077.49 | 46.04% | 工程建设支出增加 |
| 其他非流动资产 | 16,399.87 | 10,521.89 | 55.86% | 预付设备及工程等长期资产增加 |
| 预收款项 | 13,637.72 | 7,880.56 | 73.06% | 预收款结算业务增加 |
| 应付股利 | 1,109.99 | 5,847.77 | -81.02% | 子公司支付少数股东分红 |
| 财务费用 | 1,472.05 | 1,125.07 | 30.84% | 银行借款利息支出增加 |
| 营业外收入 | 1,157.39 | 4,807.42 | -75.92% | 增值税退税收入减少 |
| 所得税费用 | 585.85 | 1,192.49 | -50.87% | 利润减少 |
| 收到的税费返还 | 940.65 | 4,698.85 | -79.98% | 增值税退税收入减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,247.63 | 3,433.23 | 52.85% | 收到的保证金增加 |
| 支付的各项税费 | 2,892.89 | 4,812.19 | -39.88% | 增值税及所得税减少 |
| 收回投资收到的现金 | 2,000.00 | 17,800.00 | -88.76% | 理财产品投资减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,415.44 | 4,951.16 | 413.32% | 工程建设支付增加 |
| 投资支付的现金 | 9,400.00 | 14,900.00 | -36.91% | 理财产品投资减少 |
| 取得借款收到的现金 | 14,000.00 | 4,000.00 | 250.00% | 银行借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,260.00 | 4,300.00 | 371.16% | 银行借款归还增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,468.25 | 2,237.38 | 189.10% | 子公司支付少数股东分红 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34,505.97 | 1,273.32 | -2809.92% | 投资活动现金净额增加 |
二、重要事项进展情况
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天瑞集团质押股份
- 2016年1月21日，天瑞集团将其持有的20,000,000股股份质押给中国银行股份有限公司平顶山分行。
- 截至报告期末，天瑞集团累计质押67,470,000股，占总股本的14.21%。
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非公开发行股票进展
- 2016年2月4日，公司非公开发行方案获得河南省国资委批复同意。
- 2016年2月19日，公司召开第一次临时股东大会审议通过方案。
- 2016年3月8日，证监会受理非公开发行股票申请。
- 2016年3月30日，证监会出具反馈意见通知书，公司正在准备回复。
三、承诺履行情况
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | 河南投资集团有限公司 | 同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1. 支持春都股份发展，优先投资或运营商业机会<br>2. 委托贷款可提前归还<br>3. 减少关联交易，确保公平交易<br>4. 承担置出资产债务 | 2006年08月03日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 收购承诺 | 河南投资集团有限公司 | 其他承诺 | 承担工商罚款及违约金 | 2008年09月30日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 首次公开发行或再融资承诺 | 河南投资集团有限公司 | 其他承诺 | 保证上市公司独立性，减少关联交易，避免同业竞争 | 2008年05月30日 | 长期有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
| 其他承诺 | 中国联合水泥集团有限公司 | 其他承诺 | 36个月内不转让所持股份 | 2013年10月18日 | 截至2017年6月20日有效 | 截至本报告期内未违背承诺 |
股东持股情况
一、普通股股东持股情况
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量（股） | 是否有限售条件 | 质押情况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南投资集团有限公司 | 国有法人 | 58.83% | 279,304,235 | 否 | 质押130,806,000股 |
| 天瑞集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.03% | 71,365,588 | 否 | 质押67,470,000股 |
| 中国联合水泥集团有限公司 | 国有法人 | 10.11% | 48,000,000 | 是 | 无 |
| 新乡市经济投资有限责任公司 | 国有法人 | 1.29% | 6,144,453 | 否 | 无 |
| 新乡市凤泉区建设投资有限公司 | 国有法人 | 0.18% | 871,200 | 否 | 无 |
| 上海伊天科技信息有限公司 | 境内非国有法人 | 0.17% | 807,753 | 否 | 无 |
| 鹤壁市经济建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 0.12% | 569,538 | 否 | 无 |
| 中国银行股份有限公司-安信安盈保本混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.11% | 525,800 | 否 | 无 |
| 俞聪 | 境内自然人 | 0.09% | 430,800 | 否 | 无 |
| 牛涛 | 境内自然人 | 0.07% | 351,914 | 否 | 无 |
| 王志勇 | 境内自然人 | 0.07% | 341,000 | 否 | 无 |
其他事项
- 公司报告期未发生接待调研、沟通、采访等活动。
- 无违规对外担保情况。
- 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
总结
河南同力水泥股份有限公司2016年第一季度面临较大的财务压力，净利润大幅亏损，但经营活动现金流有所改善。公司主要股东河南投资集团有限公司和天瑞集团股份有限公司持股比例较高，其中天瑞集团部分股份已质押。公司正在进行非公开发行股票的准备工作，并已获得相关审批。此外，公司已履行多项承诺，包括避免同业竞争、减少关联交易等，确保公司独立性和股东权益。
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