2018年7月17日金融市场每日总结
核心内容概览
本报告提供了2018年7月17日北美地区利率、外汇汇率以及交叉货币汇率的详细数据，并包含远期汇率信息。数据覆盖了加拿大和美国的主要利率期限、主要货币对的汇率、以及多种货币的交叉汇率。
利率数据（北美）
当前利率（17-Jul-18）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
加拿大-美国利差 |
| 三个月 |
1.42% |
2.02% |
-0.60% |
| 六个月 |
1.55% |
2.19% |
-0.64% |
| 两年 |
1.92% |
2.60% |
-0.68% |
| 三年 |
2.01% |
2.68% |
-0.68% |
| 五年 |
2.06% |
2.76% |
-0.70% |
| 十年 |
2.13% |
2.86% |
-0.73% |
| 三十年 |
2.19% |
2.96% |
-0.77% |
去周利率（Week ago）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
加拿大-美国利差 |
| 三个月 |
1.43% |
1.99% |
-0.55% |
| 六个月 |
1.53% |
2.15% |
-0.62% |
| 两年 |
1.95% |
2.57% |
-0.61% |
| 三年 |
2.02% |
2.66% |
-0.64% |
| 五年 |
2.09% |
2.75% |
-0.66% |
| 十年 |
2.18% |
2.86% |
-0.68% |
| 三十年 |
2.22% |
2.97% |
-0.75% |
四周前利率（Four weeks ago）
| 期限 |
加拿大 |
美国 |
加拿大-美国利差 |
| 三个月 |
1.20% |
1.95% |
-0.75% |
| 六个月 |
1.43% |
2.13% |
-0.70% |
| 两年 |
1.85% |
2.53% |
-0.68% |
| 三年 |
1.92% |
2.65% |
-0.73% |
| 五年 |
2.03% |
2.77% |
-0.74% |
| 十年 |
2.16% |
2.90% |
-0.73% |
| 三十年 |
2.20% |
3.03% |
-0.83% |
主要观点：
- 加拿大与美国之间的利差整体保持稳定，大部分期限利差在-0.60%至-0.77%之间。
- 美国长期利率（如10年、30年）持续高于加拿大，显示出市场对美国经济的预期相对更为乐观。
- 与四周前相比，加拿大利率略有上升，而美国利率则略有下降，表明市场对经济前景的判断存在分歧。
外汇汇率（17-Jul-18）
当前汇率
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.75965 |
| USD/EUR |
1.1697 |
| USD/GBP |
1.3152 |
| USD/JPY |
112.65 |
| USD/MXN |
18.925 |
| USD/CHF |
0.9957 |
| USD/AUD |
0.7398 |
| USD/CNY |
6.6955 |
| USD/NZD |
0.6802 |
| Silver |
15.71 |
| Gold |
1239 |
去周汇率
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.76272 |
| USD/EUR |
1.1744 |
| USD/GBP |
1.3276 |
| USD/JPY |
110.995 |
| USD/MXN |
18.927 |
| USD/CHF |
0.992 |
| USD/AUD |
0.7459 |
| USD/CNY |
6.647 |
| USD/NZD |
0.6838 |
| Silver |
16.08 |
| Gold |
1255.7 |
四周前汇率
| 货币对 |
汇率 |
| USD/CAD |
0.75279 |
| USD/EUR |
1.159 |
| USD/GBP |
1.318 |
| USD/JPY |
110.055 |
| USD/MXN |
20.526 |
| USD/CHF |
0.9942 |
| USD/AUD |
0.7384 |
| USD/CNY |
6.4825 |
| USD/NZD |
0.6901 |
| Silver |
16.32 |
| Gold |
1274.8 |
主要观点：
- 加元（CAD）对美元（USD）汇率略有下降，表明市场对加元的预期有所减弱。
- 美元对欧元（EUR）和英镑（GBP）的汇率相对稳定，但对日元（JPY）和墨西哥比索（MXN）的汇率有所上升。
- 与四周前相比，美元对加元、欧元、英镑的汇率有所升值，但对日元和墨西哥比索的汇率下降，显示市场对这些货币的预期有所变化。
交叉货币汇率（17-Jul-18）
| 货币对 |
USD |
CAD |
EUR |
MXN |
JPY |
GBP |
CHF |
AUD |
| USD |
1.0 |
0.7596 |
1.16965 |
0.05284 |
0.008877 |
1.31515 |
1.004319 |
0.73975 |
| CAD |
1.3164 |
1.0 |
1.5397 |
0.0696 |
0.0117 |
1.7313 |
1.3221 |
0.9738 |
| EUR |
0.8550 |
0.6495 |
1.0 |
0.0452 |
0.0076 |
1.1244 |
0.8586 |
0.6325 |
| MXN |
18.9249 |
14.3763 |
22.1355 |
1.0 |
0.1680 |
24.8891 |
19.0066 |
13.9997 |
| JPY |
112.65 |
85.57 |
131.76 |
5.95 |
1.0 |
148.15 |
113.14 |
83.33 |
| GBP |
0.7604 |
0.5776 |
0.8894 |
0.0402 |
0.0067 |
1.0 |
0.7637 |
0.5625 |
| CHF |
0.9957 |
0.7564 |
1.1646 |
0.0526 |
0.0088 |
1.3095 |
1.0 |
0.7366 |
| AUD |
1.3518 |
1.0269 |
1.5811 |
0.0714 |
0.0120 |
1.7778 |
1.3576 |
1.0 |
主要观点：
- 加元（CAD）对美元（USD）的汇率低于1，表明美元相对加元升值。
- 美元对欧元（EUR）和英镑（GBP）的汇率高于1，表明美元相对这些货币升值。
- 美元对日元（JPY）和墨西哥比索（MXN）的汇率较低，显示这些货币相对美元升值。
远期汇率（17-Jul-18）
加元（C$）远期汇率
| 期限 |
汇率 |
| 现货 |
1.3164 |
| 一个月 |
1.3157 |
| 三个月 |
1.3144 |
| 六个月 |
1.3122 |
| 一年 |
1.3084 |
| 两年 |
1.3009 |
| 三年 |
1.2945 |
| 四年 |
1.2911 |
| 五年 |
1.2878 |
欧元（Euro*）远期汇率
| 期限 |
汇率 |
| 现货 |
1.1697 |
| 一个月 |
1.1724 |
| 三个月 |
1.1778 |
| 六个月 |
1.1872 |
| 一年 |
1.2058 |
| 两年 |
1.2456 |
| 三年 |
1.2822 |
| 四年 |
1.3161 |
| 五年 |
1.3465 |
日元（Yen）远期汇率
| 期限 |
汇率 |
| 现货 |
112.65 |
| 一个月 |
112.4180 |
| 三个月 |
111.9450 |
| 六个月 |
111.0767 |
| 一年 |
109.4355 |
| 两年 |
105.8356 |
| 三年 |
102.3200 |
| 四年 |
98.9940 |
| 五年 |
95.8140 |
英镑（UK pound*）远期汇率
| 期限 |
汇率 |
| 现货 |
1.3152 |
| 一个月 |
1.3170 |
| 三个月 |
1.3204 |
| 六个月 |
1.3265 |
| 一年 |
1.3380 |
| 两年 |
1.3625 |
| 三年 |
1.3843 |
| 四年 |
1.4038 |
| 五年 |
1.4211 |
主要观点：
- 远期汇率显示，美元对加元、欧元、英镑等货币的汇率在未来期限内略有升值趋势。
- 日元和英镑的远期汇率表现出一定的贬值趋势，表明市场对未来经济前景的预期较为谨慎。
关键信息总结
- 利率趋势：加拿大利率整体低于美国，且利差相对稳定。
- 汇率波动：美元对加元、欧元、英镑升值，但对日元和墨西哥比索贬值。
- 远期汇率：美元对主要货币的远期汇率呈现升值趋势，显示市场对未来美元走强的预期。
- 市场预期：整体市场对美元的信心较强，但对日元和英镑的前景较为悲观。
注：本报告数据仅供参考，不构成投资建议。
