金融市场每日总结 - 2018年8月9日
核心内容概述
本报告提供了2018年8月9日北美利率、外汇汇率及交叉货币汇率的市场数据，以及远期汇率信息。数据涵盖加拿大和美国的短期与长期利率、主要货币对的汇率、以及不同期限的远期汇率。
北美利率数据
| 期限 |
加拿大利率 |
美国利率 |
利率差（CAD - USD） |
| 三个月 |
1.46% |
2.05% |
-0.59% |
| 六个月 |
1.65% |
2.24% |
-0.59% |
| 两年 |
2.13% |
2.67% |
-0.55% |
| 三年 |
2.18% |
2.76% |
-0.58% |
| 五年 |
2.27% |
2.83% |
-0.56% |
| 十年 |
2.36% |
2.96% |
-0.60% |
| 三十年 |
2.37% |
3.11% |
-0.75% |
主要观点
- 加拿大与美国的利率差保持稳定，多数期限的利差在-0.56%至-0.75%之间。
- 加拿大利率整体低于美国，且与过去一周和四周相比略有上升。
- 美国长期利率（如十年期）略有上升，而加拿大长期利率则维持相对稳定。
外汇汇率数据
| 货币对 |
今日汇率 |
一周前汇率 |
四周前汇率 |
| USD/CAD |
0.76702 |
0.76787 |
0.76025 |
| USD/EUR |
1.1592 |
1.1584 |
1.1673 |
| USD/GBP |
1.2886 |
1.3019 |
1.3206 |
| USD/JPY |
111.155 |
111.655 |
112.565 |
| USD/MXN |
18.591 |
18.651 |
18.980 |
| USD/CHF |
0.9932 |
0.9951 |
1.0024 |
| USD/AUD |
0.7419 |
0.736 |
0.7409 |
| USD/CNY |
6.816 |
6.8705 |
6.6775 |
| USD/NZD |
0.6652 |
0.6754 |
0.6785 |
| Silver (USD) |
15.48 |
15.33 |
15.95 |
| Gold (USD) |
1215 |
1208 |
1247.1 |
主要观点
- 加元（CAD）对美元（USD）汇率小幅下跌，今日为0.76702，一周前为0.76787，四周前为0.76025。
- 欧元（EUR）对美元汇率略有下降，今日为1.1592，一周前为1.1584，四周前为1.1673。
- 英镑（GBP）对美元汇率也略有下降，今日为1.2886，一周前为1.3019，四周前为1.3206。
- 金价略有下降，今日为1215美元/盎司，四周前为1247.1美元/盎司。
交叉货币汇率
| 货币对 |
USD |
CAD |
EUR |
MXN |
JPY |
GBP |
CHF |
AUD |
| USD |
1.0 |
0.767 |
1.15915 |
0.053791 |
0.008996 |
1.2886 |
1.006847 |
0.74185 |
| CAD |
1.3038 |
1.0 |
1.5112 |
0.0701 |
0.0117 |
1.6800 |
1.3127 |
0.9672 |
| EUR |
0.8627 |
0.6617 |
1.0 |
0.0464 |
0.0078 |
1.1117 |
0.8686 |
0.6400 |
| MXN |
18.5905 |
14.2593 |
21.5492 |
1.0 |
0.1672 |
23.9557 |
18.7178 |
13.7914 |
| JPY |
111.16 |
85.26 |
128.85 |
5.98 |
1.0 |
143.23 |
111.92 |
82.46 |
| GBP |
0.7760 |
0.5952 |
0.8995 |
0.0417 |
0.0070 |
1.0 |
0.7813 |
0.5757 |
| CHF |
0.9932 |
0.7618 |
1.1513 |
0.0534 |
0.0089 |
1.2798 |
1.0 |
0.7368 |
| AUD |
1.3480 |
1.0339 |
1.5625 |
0.0725 |
0.0121 |
1.7370 |
1.3572 |
1.0 |
主要观点
- 加元对美元汇率为0.767，对欧元汇率为1.5112，对英镑汇率为1.6800。
- 欧元对美元汇率为1.1592，对加元汇率为0.6617，对英镑汇率为0.8995。
- 金价与银价均相对稳定，但略有波动。
远期汇率数据
| 货币 |
即期汇率 |
一个月远期 |
三个月远期 |
六个月远期 |
一年远期 |
两年远期 |
三年远期 |
四年远期 |
五年远期 |
| 加元（C$） |
1.3038 |
1.3031 |
1.3017 |
1.2999 |
1.2968 |
1.2912 |
1.2864 |
1.2833 |
1.2802 |
| 欧元（Euro*） |
1.1592 |
1.1616 |
1.1671 |
1.1764 |
1.1955 |
1.2354 |
1.2726 |
1.3066 |
1.3373 |
| 日元（Yen） |
111.155 |
110.9349 |
110.4413 |
109.5895 |
107.9134 |
104.3156 |
100.7850 |
97.3990 |
94.2290 |
| 英镑（UK pound*） |
1.2886 |
1.2901 |
1.2936 |
1.2997 |
1.3116 |
1.3358 |
1.3576 |
1.3772 |
1.3946 |
| 美元（US$） |
0.767 |
0.7674 |
0.7682 |
0.7693 |
0.7712 |
0.7745 |
0.7774 |
0.7793 |
0.7811 |
主要观点
- 加元远期汇率略有下降，表明市场预期未来加元可能贬值。
- 欧元远期汇率呈上升趋势，显示市场对欧元的升值预期。
- 日元远期汇率持续走低，反映出美元对日元的升值趋势。
- 英镑远期汇率也呈上升趋势，表明市场对英镑的升值预期。
关键信息
- 本报告数据为皇家银行（RBC）提供，仅供参考，不构成投资建议。
- 数据来源于被认为可靠的信息来源，但不保证其准确性或完整性。
- 报告适用于投资者和商业人士，用于市场分析和决策参考。
