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报告摘要

健民药业集团股份有限公司 2016 年第一季度报告总结

公司概况

公司代码：600976
公司简称：健民集团
报告日期：2016 年 4 月 27 日
报告类型：未经审计
公司负责人：刘勤强
主管会计工作负责人：汪绍全
会计机构负责人：张英

核心财务数据

本报告期末与上年度末对比

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度 (%)
总资产	1,654,001,052.22	1,602,080,122.44	3.24
归属于上市公司股东的净资产	1,003,259,512.68	980,183,184.66	2.35

年初至报告期末（1-3月）与上年同期对比

项目	本年金额	上年同期金额	增减幅度 (%)
营业收入	628,440,869.93	461,103,761.61	36.29
归属于上市公司股东的净利润	23,076,328.02	25,515,625.55	-9.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,187,528.33	20,427,899.85	8.61
加权平均净资产收益率	2.33%	2.59%	-0.26 个百分点
基本每股收益	0.15 元/股	0.17 元/股	-11.76%
稀释每股收益	0.15 元/股	0.17 元/股	-11.76%

非经常性损益分析

非经常性损益项目及金额如下：

项目	本期金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	3,152.51	-
政府补助	30,000.00	-
委托他人投资或管理资产的损益	1,317,003.40	-
其他营业外收入和支出	-304,499.90	-
所得税影响额	-156,856.32	-
合计	888,799.69	-

股东信息

截止报告期末的股东总数

股东总数：9,282 户

前十名股东持股情况

股东名称	期末持股数量 (股)	比例 (%)	股东性质
华方医药科技有限公司	33,852,409	22.07%	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金	5,285,194	3.45%	其他
华安未来资产-宁波银行-华立集团股份有限公司	4,631,664	3.02%	其他
全国社保基金——组合	4,374,962	2.85%	其他
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合	4,187,690	2.73%	其他
中国工商银行-汇添富均衡增长混合型证券投资基金	3,989,702	2.60%	其他
中信银行股份有限公司-浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2,751,700	1.79%	其他
中国农业银行股份有限公司-博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金	2,290,098	1.49%	其他
泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品	2,044,930	1.33%	其他
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	2,000,000	1.30%	其他

前十名无限售条件股东

华方医药科技有限公司：33,852,409 股（人民币普通股）
中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金：5,285,194 股（人民币普通股）
华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司：4,631,664 股（人民币普通股）
全国社保基金——一组合：4,374,962 股（人民币普通股）
中国人民财产保险股份有限公司－传统一收益组合：4,187,690 股（人民币普通股）
中国工商银行－汇添富均衡增长混合型证券投资基金：3,989,702 股（人民币普通股）
中信银行股份有限公司－浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金：2,751,700 股（人民币普通股）
中国农业银行股份有限公司－博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金：2,290,098 股（人民币普通股）
泰康资管－交通银行－泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品：2,044,930 股（人民币普通股）
中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混合型证券投资基金：2,000,000 股（人民币普通股）
一致行动人说明：华安未来资产－宁波银行－华立集团股份有限公司与华方医药科技有限公司为一致行动人。

财务指标重大变动情况

本报告期末与年初对比

项目	期末余额	年初余额	增减幅度 (%)	原因说明
货币资金	348,263,629.75	101,054,472.27	244.63%	母公司投资理财到期收回
其他流动资产	50,973,000.95	355,796,531.24	-85.67%	母公司投资理财到期收回
可供出售金融资产	56,010,773.00	8,200,000.00	583.06%	增加对华盖医疗健康创业投资成都合伙企业（有限合伙）的投资 1200 万，对 FE3Medical 有限责任公司投资 550 万美元（约 3581 万人民币）
在建工程	5,325,313.88	2,783,974.23	91.28%	购进在建工程尚未转固定资产
其他非流动资产	-	15,846,597.42	-100.00%	预付账款重分类
应付票据	300,000.00	1,200,000.00	-75.00%	应付票据到期
预收款项	18,508,523.61	33,619,580.42	-44.95%	本期预收货款减少

年初至报告期末（1-3月）与上年同期对比

项目	本年金额	上年同期金额	增减幅度 (%)	原因说明
营业总收入	628,440,869.93	461,103,761.61	36.29%	医药商业收入增长
营业总成本	608,111,080.89	441,250,807.11	37.82%	营业收入增长带来的成本同比增长
营业税金及附加	2,797,718.51	1,904,472.97	46.90%	营业收入增长，应缴税金增加
财务费用	848,931.38	214,432.96	295.90%	母公司利息收入减少
对联营企业和合营企业的投资收益	5,427,005.75	3,423,942.83	58.50%	武汉健民大鹏药业有限公司业绩增长
营业外收入	38,375.49	2,172,300.10	-98.23%	去年处置非流动资产，今年无此项
营业外支出	309,722.88	448,815.81	-30.99%	-
非流动资产处置损失	5,142.16	337,615.71	-98.48%	-
所得税费用	3,709,610.82	2,477,760.46	49.72%	去年未计提所得税费用
少数股东损益	16,511.96	1,276,639.44	-98.71%	股权比例由 87.21% 变为 100%

现金流量情况

合并现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-11,359,773.91	35,504,053.16
投资活动产生的现金流量净额	258,568,931.39	309,861,579.44
筹资活动产生的现金流量净额	-	-2,325.60
现金及现金等价物净增加额	247,209,157.48	345,363,307.00
期末现金及现金等价物余额	348,263,629.75	520,527,384.31

母公司现金流量表

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	27,445,170.47	48,119,297.68
投资活动产生的现金流量净额	259,939,415.20	313,158,635.97
现金及现金等价物净增加额	287,384,585.67	361,275,608.05
期末现金及现金等价物余额	304,082,956.53	473,465,036.56

总结

健民集团在 2016 年第一季度实现营业收入增长 36.29%，主要得益于医药商业收入的提升。归属于上市公司股东的净利润略有下降，但扣除非经常性损益后的净利润增长 8.61%，表明公司主营业务表现稳健。货币资金大幅增加，主要源于投资理财到期收回，而其他流动资产减少，同样与投资理财有关。可供出售金融资产显著增长，表明公司加大了对外投资力度。

经营活动现金流为负，主要是由于结算多为应收票据且同期解付较少。投资活动现金流为正，主要由投资理财及对外投资收益带动。筹资活动现金流为负，因本期未发生筹资活动变动。

总体来看，健民集团在本季度财务状况保持稳定，收入和投资收益增长，但需关注经营活动现金流的改善。

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