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成都市路桥工程股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

成都市路桥工程股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司在该季度的财务状况、股东变化、重要事项及未来业绩预测等关键信息。整体来看，公司营业收入和净利润均实现增长，但经营活动现金流为负，主要由于项目回款情况改善。此外，公司面临法律案件及股东变化等重要事项。

主要财务数据

营业收入

• 本报告期：371,691,552.26元
• 上年同期：186,351,335.85元
• 增减幅度：99.46%
• 原因：前期中标项目陆续开工，施工产值增加，收入增长

净利润

• 归属于上市公司股东的净利润：9,009,251.77元（同比增长21.54%）
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：8,650,269.02元（同比增长19.00%）

经营活动现金流

• 本报告期：-11,410,111.37元
• 上年同期：-130,636,663.16元
• 增减幅度：91.27%
• 原因：本期公司项目回款好于上期

投资活动现金流

• 本报告期：-293,171,957.51元
• 上年同期：31,165,993.26元
• 增减幅度：-1040.68%
• 原因：支付华益成路合伙企业(有限合伙)投资款项

筹资活动现金流

• 本报告期：-119,472,138.86元
• 上年同期：-230,711,938.93元
• 增减幅度：48.22%
• 原因：本期偿还银行借款金额少于上期

股东变化

前十名股东持股情况

• 李勤：持股20.06%，持股数量147,892,013股，成为第一大股东
• 郑渝力：持股12.03%，持有有限售条件的股份44,348,722股
• 四川省道诚力实业投资有限责任公司：持股7.81%，持股数量57,600,000股
• 长江证券资管-民生银行-长江资管民生和惠1号集合资产管理计划：持股2.26%，持股数量16,701,953股
• 融诚基金管理有限公司：持股1.46%，持股数量10,791,037股
• 南华期货股份有限公司-南华首控1期资产管理计划：持股1.38%，持股数量10,192,640股
• 廖开明：持股1.37%，持股数量10,113,160股
• 中央汇金资产管理有限责任公司：持股1.19%，持股数量8,786,800股
• 段金言：持股1.10%，持股数量8,097,424股
• 中信建投基金-广发银行-中信建投-添财富2号资产管理计划：持股0.93%，持股数量6,865,506股

关键股东关系

• 郑渝力实际控制四川省道诚力实业投资有限责任公司
• 其他股东之间未明确关联关系或一致行动关系

重要事项

1. 李勤成为第一大股东：李勤通过集中竞价交易系统累计买入公司股份147,892,013股，占公司总股本的20.055%，成为第一大股东。
2. 法律案件：公司原法定代表人郑渝力及公司涉嫌单位行贿案件于2016年3月3日开庭审理，目前仍在审理中。
3. 中标项目：
   • 省道217线甘洛至石棉公路（甘洛境）改建工程A标段（7,858.89万元）
   • 四川省雅安至康定高速公路项目路面工程施工LM2标段（22,502.63万元）
   • 宜宾市南溪区环长江大道PPP项目（46,283.64万元）
   • 察雅至香堆镇公路改建工程施工第四标段（10,439.56万元）
   • 成都清水河西路改造（4,753.38万元）
   • “4.25”灾后恢复重建工程C标段（23,123.55万元）

业绩预测

• 2016年1-6月归属于上市公司股东的净利润：预计在1,225.14万元至1,782.02万元之间
• 业绩变动原因：前期中标项目陆续开工，施工产值增加，营业收入增长

财务报表摘要

合并资产负债表

• 总资产：5,309,952,260.74元（较上年度末减少6.46%）
• 归属于上市公司股东的净资产：2,626,303,306.31元（较上年度末增长0.40%）

合并利润表

• 净利润：9,009,251.77元（同比增长21.54%）
• 归属于母公司所有者的净利润：9,009,251.77元
• 基本每股收益：0.01元
• 稀释每股收益：0.01元
• 加权平均净资产收益率：0.34%

合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：-11,410,111.37元
• 投资活动产生的现金流量净额：-293,171,957.51元
• 筹资活动产生的现金流量净额：-119,472,138.86元
• 期末现金及现金等价物余额：522,242,803.98元

其他信息

• 公司无违规对外担保情况
• 不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金
• 报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
• 承诺事项已按时履行

总结

2016年第一季度，成都市路桥工程股份有限公司在营业收入和净利润方面均实现增长，主要得益于中标项目的陆续开工。然而，经营活动现金流为负，投资活动现金流大幅下降，主要由于支付投资款项。公司面临法律案件及股东变化等重要事项，但承诺事项已严格履行。未来业绩预计保持正值，但不属于扭亏为盈的情形。