2016-03-25-深交所-国药一致_2015年年度报告_176页_911kb

报告摘要

国药集团一致药业股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概览

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）在2015年实现了营业收入259.93亿元，同比增长8.51%；归属于上市公司股东的净利润7.61亿元，同比增长16.68%。公司坚持科工贸协同发展，致力于成为具有国际竞争力的医药健康产品和服务提供商，同时在医药分销和制药工业两大业务领域持续优化与拓展。

主要观点

业务发展：公司主要业务包括医药分销和制药工业，其中医药分销在两广地区实现规模第一，细分市场领先，并在疫苗、器械、电子商务等领域取得相对领先地位。制药工业则通过技术创新和国际化拓展，逐步形成以原料药和化学制剂为核心、中药和大健康为新兴业务的格局。
经营成果：2015年公司实现良好的增长态势，分销事业部实现营业收入243.25亿元，净利润4.39亿元，分别增长9.10%和24.16%；制药事业部实现营业收入16.77亿元，净利润2.54亿元，分别增长0.30%和12.51%。
非经常性损益：公司2015年非经常性损益合计4609.96万元，主要来自非流动资产处置损益、政府补助、应收款项减值准备转回等项目。
现金分红：公司2015年以总股本362,631,943股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），现金分红占利润分配总额的100%。

关键信息

财务指标

营业收入：25,993,139,277.84元，同比增长8.51%
归属于上市公司股东的净利润：761,312,261.06元，同比增长16.68%
经营活动产生的现金流量净额：1,047,979,102.98元，同比增长231.54%
基本每股收益：2.10元/股，同比增长10.53%
加权平均净资产收益率：14.94%

资产与负债

总资产：13,218,349,735.31元，同比增长3.04%
归属于上市公司股东的净资产：5,453,393,694.55元，同比增长14.46%
货币资金：1,570,706,970.51元，占总资产的11.88%
应收账款：6,153,830,882.75元，占总资产的46.56%
存货：2,533,160,758.28元，占总资产的19.16%
短期借款：1,212,959,267.74元，占总资产的9.18%

投资与研发

研发投入：73,150,395.26元，占营业收入的0.28%，同比下降9.93%
募集资金使用：2014年非公开发行股票募集资金194,175.99万元，累计使用194,175.99万元，尚未使用募集资金余额为142,732.75元
研发成果：2015年申报注册8项，获得批件6项；完成4个产业化项目，申请发明专利5项，获得授权4项

分销与制造

分销网络：公司建立了覆盖两广二甲以上医疗机构和大型连锁药店的完整分销网络，同时为单体药店、社区医疗服务网点等提供配送服务
智慧型供应链：公司推广联合库存管理项目和医院药房智能库存管理项目，实现上下游资源共享和协同
制药进展：致君坪山取得新版GMP证书并投产，致君制药头孢粉针车间II、III线通过WHO预认证，同时推进国际化市场拓展

风险与挑战

公司面临行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险
部分产品因环评影响曾停产改造，对原料药销售量产生影响

2016年发展展望

公司总部层面

推进重大资产重组工作，完成资产交割和业务整合
制定并实施“十三五”规划

分销事业部

推进从传统业务思维向服务业思维转变，为患者提供直接服务
完善广西分销一体化管理体制，提升一体化管理效能
强化OTC终端营销品牌，打造医疗服务品牌，树立DTC零售品牌
实施提质增效措施，优化产品结构，提升盈利能力

制药事业部

建立管理到位、运作高效的管理后台系统
推进精细化营销管理，提升市场占有率
加强研发管理，推进一致性评价工作
深化国际化战略，完成欧盟认证项目，推动自主产品出口
提升生产效率，实现降本增效

其他重要事项

利润分配：公司2015年每10股派发3.00元现金红利，未进行资本公积金转增股本
公司治理：公司董事会、监事会及高管均确认年度报告内容的真实、准确和完整
信息披露：公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》，报告备置地点为董事会秘书办公室

总结

国药一致在2015年实现了稳健增长，特别是在医药分销和制药工业方面取得了显著进展。公司通过优化业务结构、推进智慧供应链建设、加强研发投入和国际化布局，提升了整体竞争力和盈利能力。同时，公司注重合规经营和股东回报，实施了合理的利润分配政策，并持续加强公司治理和信息披露工作，为未来的发展奠定了坚实基础。

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