20201019-爱建证券-基金研究周报_证券类基金份额增幅居前_军工份额减幅靠前_9页_771kb
报告摘要
爱建证券有限责任公司ETF市场分析总结
核心内容概述
本报告由爱建证券研究所分析师陈曼妹撰写，发布于2020年10月19日，主要分析了截至2020年10月16日全市场ETF的最新情况，包括ETF类型、规模变化、份额变动及市场回顾等内容。报告还包含风险提示、分析师承诺、投资评级说明及免责声明。
主要观点与关键信息
1. 市场回顾
- 上证综指上涨 1.96%，收于 3,336.36
- 深证成指上涨 1.83%，收于 13,532.73
- 中小板指上涨 1.51%，收于 9,071.60
- 创业板指上涨 1.93%，收于 2,724.50
- 沪深300上涨 2.36%，收于 4,791.68
申万28个子行业中，涨幅前五分别为：
- 纺织服装 +7.68%
- 银行 +6.16%
- 采掘 +3.77%
- 医药生物 +3.23%
- 化工 +3.19%
跌幅前五分别为：
- 休闲服务 -1.80%
- 电子 -1.27%
- 房地产 -0.12%
- 商业贸易 +0.16%
- 传媒 +0.39%
2. ETF总览
-
全市场共 366只ETF，其中 356只已上市，10只未上市
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各类ETF数量分布：
- 股票型（不含跨境型）：278只
- 货币型：27只
- 债券型：18只
- 跨境型：29只
- 商品型：14只
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本周无新ETF成立，但有 1只ETF新上市，即 华夏中证浙江国资创新发展ETF（515760.SH），初始份额为 104,788.81万份
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截至周五，该ETF净值为 1.0170
3. 股票型ETF
- 总规模为 6,705.53亿元，相比上周增加 1.30%
- 份额变动：
- 增加的ETF有 41只
- 无变动的ETF有 53只
- 减少的ETF有 184只
份额增加前十
| 代码 | 场内简称 | 最新净值 | 周涨跌幅 | 折溢价率 | 最新规模(亿元) | 最新份额(亿) | 周份额变动（万） | 周份额变动率 | 年初至今份额变动（万） | 年初至今份额变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512880.SH | 证券ETF | 1.2470 | 1.55% | 0.14% | 372.51 | 298.72 | 138,000 | 4.84% | 1,644,900 | 122.54% |
| 512000.SH | 券商ETF | 1.1890 | 1.62% | 0.08% | 201.43 | 169.41 | 49,530 | 3.01% | 1,121,010 | 195.60% |
| 512760.SH | 芯片ETF | 1.1570 | 1.40% | 0.16% | 143.98 | 124.44 | 36,700 | 3.04% | 1,048,866 | 536.32% |
| 159949.SZ | 创业板50 | 1.1010 | 1.94% | -0.05% | 115.72 | 105.11 | 23,100 | 2.25% | 216,800 | 25.99% |
| 515180.SH | 100红利 | 1.1610 | 2.65% | 0.03% | 12.44 | 10.72 | 21,100 | 24.52% | 19,000 | 21.55% |
| 512480.SH | 半导体 | 2.0640 | 1.78% | 0.26% | 87.61 | 42.45 | 9,600 | 2.31% | 371,000 | 694.10% |
| 512900.SH | 证券基金 | 1.2280 | 1.49% | -0.11% | 53.13 | 43.27 | 8,600 | 2.03% | 233,300 | 117.01% |
| 515050.SH | 5GETF | 1.2350 | -1.83% | 0.21% | 206.73 | 167.39 | 7,200 | 0.43% | 904,000 | 117.42% |
| 515220.SH | 煤炭ETF | 1.1950 | 5.85% | -0.09% | 4.23 | 3.54 | 4,200 | 13.48% | 35,359 | 0.00% |
| 512170.SH | 医疗ETF | 2.2510 | 4.65% | 0.08% | 14.45 | 6.42 | 3,900 | 6.47% | 33,400 | 108.46% |
份额减少前十
| 代码 | 场内简称 | 最新净值 | 周涨跌幅 | 折溢价率 | 最新规模(亿元) | 最新份额(亿) | 周份额变动（万） | 周份额变动率 | 年初至今份额变动（万） | 年初至今份额变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159808.SZ | 创业板RT | 1.0200 | 2.00% | -0.13% | 4.63 | 4.53 | -12,600 | -21.74% | 45,348 | 0.00% |
| 159994.SZ | 5GETF | 1.0220 | -1.83% | 0.10% | 41.72 | 40.82 | -13,900 | -3.29% | 408,200 | 0.00% |
| 159977.SZ | 创业板TH | 2.7360 | 2.17% | 0.08% | 40.00 | 14.62 | -14,700 | -9.14% | -100 | -0.07% |
| 515090.SH | 可持续 | 1.2140 | 2.88% | 0.04% | 3.45 | 2.84 | -17,300 | -37.87% | 28,380 | 0.00% |
| 512660.SH | 军工ETF | 1.1230 | 1.26% | 0.34% | 72.54 | 64.59 | -22,600 | -3.38% | 322,800 | 99.90% |
| 159995.SZ | 芯片ETF | 1.1750 | -0.09% | 0.06% | 223.31 | 190.05 | -38,200 | -1.97% | 190,0496 | 0.00% |
| 512680.SH | 军工基金 | 1.1380 | 0.98% | -0.26% | 28.31 | 24.88 | -39,520 | -13.71% | 192,160 | 339.19% |
| 515030.SH | 新汽车 | 1.1820 | 1.29% | 0.03% | 76.99 | 65.14 | -51,300 | -7.30% | 651,388 | 0.00% |
| 159819.SZ | AI智能 | 0.9950 | 0.81% | -0.11% | 53.41 | 53.68 | -65,600 | -10.89% | 536,823 | 0.00% |
| 515760.SH | 浙江国资 | 1.0170 | -0.20% | -0.19% | 3.75 | 3.69 | -67,900 | -64.80% | 36,889 | 0.00% |
4. 货币型ETF
- 总规模为 2,353.35亿元，相比上周增加 0.57%
- 规模前三的货币型ETF：
- 华宝添益：七日年化收益率 2.0020%，变动 -0.004pct
- 银华日利：七日年化收益率 2.0700%，变动 -0.160pct
- 建信添益：七日年化收益率 1.9040%，变动 +0.115pct
5. 债券型ETF
- 总规模为 195.93亿元，相比上周减少 0.22%
- 份额变动：
- 增加的ETF：十年国债、中期信用
- 减少的ETF：粤债ETF、城投ETF、国债ETF、上证转债、短融ETF
- 其他ETF份额无变动
6. 跨境型ETF
- 总规模为 327.30亿元，相比上周增加 1.41%
- 份额变动：
- 增加的ETF：香港证券、标普500、纳指ETF、H股ETF、法国ETF、恒指ETF
- 减少的ETF：恒生通、恒生中国、恒生国企、湾区基金、湾创100、恒生ETF、湾区ETF、湾创ETF、德国30、中概互联
- 其余ETF份额无变动
7. 商品型ETF
- 总规模为 263.81亿元，相比上周减少 0.25%
- 份额变动：
风险提示
- 市场波动风险
- 高位ETF回调风险
投资评级说明
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强烈推荐：个股相对大盘涨幅 15% 以上
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推荐：个股相对大盘涨幅 5%~15%
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中性：个股相对大盘变动在 ±5% 以内
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回避：个股相对大盘跌幅 5% 以上
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行业评级：
- 强于大市：相对市场基准指数收益率 5% 以上
- 同步大市：相对市场基准指数收益率在 ±5% 之间波动
- 弱于大市：相对市场基准指数收益率 5% 以下
免责声明
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