2022-07-28-上交所-九华旅游2022年半年度报告_139页_1mb

报告摘要

安徽九华山旅游发展股份有限公司2022年半年度报告总结

核心内容概述

安徽九华山旅游发展股份有限公司（简称“九华旅游”）在2022年上半年面临严峻的经营挑战，主要受到新冠疫情持续影响，导致营业收入和净利润大幅下滑。公司以党建引领，推动业务转型和创新，同时加强了数字化升级和市场推广，努力恢复经营。此外，公司涉及多个主营业务板块，包括酒店、索道缆车、客运、旅行社等，形成了完整的旅游产业链。

主要观点

1. 经营状况

营业收入：2022年上半年实现营业收入119,387,404.57元，同比下降51.88%。
净利润：归属于上市公司股东的净利润为-32,922,980.38元，同比下降162.32%。
主要影响因素：疫情导致游客减少，直接影响了公司的收入和利润。
非经常性损益：公司非经常性损益为4,266,328.96元，主要来源于政府补助和投资收益。

2. 主营业务分析

酒店业务：公司在景区及周边运营七家酒店，占据中高端市场主导地位，包括聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店、九华山中心大酒店。
索道缆车业务：公司运营三条索道缆车，为景区提供稳定收入。
客运业务：拥有景区内部客运专营权，提供旅游车辆租赁等服务，是公司整合资源的重要环节。
旅行社业务：公司下属六家旅行社，具备完善的营销网络，重点开发会议、团队及定制化旅游产品。

3. 核心竞争力

旅游资源优势：九华山风景区为国家5A级景区，具有自然景观、佛教文化和历史文化的独特优势。
地理位置优势：位于长三角经济圈，旅游消费能力强，有利于吸引游客。
主营业务优势：公司在酒店管理方面经验丰富，形成规模化、专业化运营模式。
管理团队优势：公司拥有专业管理团队和高素质员工，为公司发展提供有力支持。

4. 公司治理

股东大会情况：2022年3月28日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生第八届董事会和监事会。
董事、监事、高管变动：舒畅、张汉东、钱章、赵亚彬、程恭让、潘平、姚王信等人员离任，高政权、徐先炉、徐震等人员被选举或聘任。
利润分配：本报告期未进行利润分配或公积金转增股本。

关键信息

财务数据

营业收入：119,387,404.57元，同比下降51.88%。
归属于上市公司股东的净利润：-32,922,980.38元，同比下降162.32%。
扣除非经常性损益的净利润：-37,189,309.34元，同比下降181.74%。
经营活动产生的现金流量净额：-54,069,633.67元，同比下降210.81%。
投资活动产生的现金流量净额：77,815,977.48元，同比增长158.95%。
筹资活动产生的现金流量净额：-19,045,600.00元，同比下降14.72%。

资产与负债情况

资产总计：1,386,039,689.76元，同比下降7.05%。
净资产：1,224,512,830.54元，同比下降4.02%。
应收账款：5,074,271.36元，同比增长453.50%。
预付款项：6,523,538.19元，同比增长153.00%。
其他应收款：2,893,852.78元，同比增长74.31%。
在建工程：64,570,488.96元，同比增长236.19%，主要由于五溪山色度假区项目及大九华宾馆改造项目。
长期待摊费用：2,978,583.85元，同比增长251.96%，主要由于服装费增加。
应付账款：23,986,232.55元，同比下降32.48%，主要由于支付已结算的工程款。
应交税费：5,594,204.55元，同比下降78.05%，主要由于企业所得税减少。

投资与子公司情况

子公司：包括安徽九华山旅游客运有限责任公司、池州平天旅游发展有限公司、池州平天会务会展有限公司。
参股公司：安徽石台旅游发展股份有限公司，持股比例20%。
投资情况：公司设立全资子公司池州平天会务会展有限公司，注册资本100万元。

股东情况

股东总数：20,499户。
前十名股东：包括安徽九华山文化旅游集团有限公司（持股32.63%）、安徽省高新技术产业投资有限公司（持股14.70%）、安徽嘉润金地企业管理有限公司（持股8.49%）等。
表决权委托：文旅集团与省高新投签署《表决权委托协议》，将13,425,466股对应的表决权委托给省高新投行使。

其他重要事项

重大风险提示：公司已详细描述可能面临的市场和经营风险。
非经营性占用资金：无。
违规担保：无。
重大诉讼、仲裁：无。
诚信状况：公司及控股股东、实际控制人不存在不良诚信状况。

总结

九华旅游在2022年上半年面临疫情带来的严峻挑战，营业收入和净利润大幅下滑。公司积极采取措施，包括加强党建引领、优化业务结构、推动数字化转型、加强市场推广等，以应对市场变化。公司拥有丰富的旅游资源和完善的旅游产业链，具备较强的市场竞争力。在公司治理方面，完成了董事会和监事会的换届选举，并加强了对子公司和参股公司的管理。公司与控股股东之间不存在非经营性占用资金和重大关联交易，确保了经营的合规性和透明度。

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