2022-10-10-港交所-中国全通_2021年报_195页_2mb

报告摘要

中国全通（控股）有限公司总结

核心内容

中国全通（控股）有限公司是一家注册于开曼群岛的公司，其股份代号为633。该公司及其附属公司（统称为“本集团”）自2009年首次公开募股以来，经历了多个发展阶段，但近年来受到中美贸易战及新冠疫情的严重影响，业务流动性面临挑战，导致公司陷入困境并被清盘。

主要观点

财务状况：
- 2021年，公司收益减少约27.03%，毛利减少约30.36%，本公司拥有人应佔亏损减少约77.37%。
- 2021年公司总资产为5,123,059,000元，总负债为5,513,587,000元，权益总额为-390,528,000元。
- 财务报表显示，公司流动比率保持稳定，仅轻微下降，表明公司具备一定流动性。
业务回顾：
- 信息及通信技术（ICT）是公司主要业务，2021年收益占集团总收益的100%。
- 新能源业务因疫情及封城措施受到严重干扰，2021年无相关收益。
- 投资活动因市场不利因素未推出任何新项目。
债务重组：
- 公司进行债务重组以强化资产负债表，与债权人达成协议，寻求改善流动性。
- 公司已委任清盘人，并正积极与债权人协商债务偿还安排。
持续经营风险：
- 公司持续经营存在重大不确定性，可能无法变现资产及解除债务。
- 为确保持续经营，公司采取多项补救措施，包括债务重组、变现抵押品及提升经营现金流。
公司治理结构：
- 公司董事会由执行董事陈元明和萧国强，非执行董事包铁军（已辞任）以及独立非执行董事黄志文、林健雄、谭瑞群组成。
- 公司设有审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，分别由黄志文、谭瑞群及林健雄担任主席。
主要客户及供应商：
- 最大客户占集团销售总额的27%，五大客户合计占94%。
- 最大供应商占集团采购总额的24%，五大供应商合计占88%。
- 公司主要客户及供应商中，无董事或其关联方拥有权益。
员工情况：
- 截至2021年12月31日，集团共有930名员工，较2020年减少。
- 员工薪酬与市场情况一致，并定期检讨。
购股权计划：
- 公司于2019年6月12日采纳新购股权计划，终止旧计划。
- 购股权的行使价格不得低于特定基准，且未在2021年进行任何授出或行使。
环境、社会及治理（ESG）报告：
- 公司致力于环保及社会责任，遵守中国现行环保法规，设有环保设施。
- 报告遵循国际标准及上市规则附录，涵盖环境、社会及治理方针及绩效。

关键信息

财务摘要：
- 2021年收益为5,453,197,000元，毛利为83,793,000元，其他收益净额为343,327,000元。
- 公司权益总额为-390,528,000元，流动资产为4,966,248,000元，流动负债为5,513,587,000元。
主要股东：
- Creative Sector Limited 持有25.50%的股份。
- 李晓阳博士持有1.56%的股份。
- Light Group Field Sci-Tech Limited 持有6.40%的股份。
- 天安财产保险股份有限公司持有5.06%的股份。
其他关键信息：
- 公司与Prosper Talent Limited之间存在票據購買協議，涉及70,000,000美元的票據，且相关履行责任仍存续。
- 公司已与清盘人合作，但目前尚未完成债务重组计划。
- 核数师对部分财务数据的完整性及准确性表示不确定性，主要由于新冠疫情对盘点及记录的影响。

总结

中国全通（控股）有限公司是一家以信息通信技术为核心的高科技企业，近年来受外部环境影响较大，导致财务状况恶化并进入清盘程序。公司采取多项措施以改善流动性及债务问题，包括债务重组、变现抵押品及提升经营现金流。尽管面临持续经营的挑战，公司仍致力于环保及社会责任，并遵循国际标准编制ESG报告。目前，公司尚未完成债务重组计划，需继续与债权人协商以确保未来经营的可持续性。

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