2023-07-27-港交所-中国奥园_二零二二年年报_315页_20mb

中国奥园集团2022年度总结

核心内容概述

中国奥园集团（股份代号：3883.HK）成立于2007年，是一家专注于房地产开发及相关产业的复合地产开发商，致力于“构筑健康生活”的品牌理念。集团深耕粤港澳大湾区城市更新领域，覆盖华南、中西部、华东及环渤海等核心区域，业务涵盖房地产开发、酒店及物业管理、销售商品等。2022年，集团面临房地产行业下行压力，通过保交付、优化结构、债务重组等措施稳定运营。

主要观点与关键信息

1. 集团概况

• 中国奥园于2007年10月在香港主板上市，总部位于开曼群岛。
• 集团主要业务聚焦于粤港澳大湾区城市更新，截至2022年12月31日，集团拥有城市更新项目总建筑面积达3,155万平方米，可售面积1,356万平方米。
• 集团在2022年实现物业合同销售额约202.2亿元，合同销售面积约209万平方米。

2. 财务状况

• 2022年总营业额约187.11亿元，同比减少约313.11亿元（62.6%），主要受房地产市场疲软影响。
• 毛利约8.41亿元，较2021年负毛利119.35亿元上升107.0%，毛利率为4.5%。
• 2022年其他收入、收益及亏损录得净亏损约37.31亿元，主要由汇兑亏损、持有待售资产减值亏损等构成。
• 2022年集团拥有人应佔亏损约78.43亿元，较2021年亏损330.75亿元有所改善。

3. 财务与债务管理

• 集团总负债约2,520.63亿元，流动比率为0.9，现金流压力较大。
• 为改善流动性，集团实施多项措施，包括债务重组、项目销售回款、引入战略合作伙伴等。
• 2022年集团与多家境外优先票据持有人组成临时小组，就全面债务重组计划达成协议，覆盖约33.10%的未偿还本金。
• 集团已与若干境内金融机构达成延长融资期限的安排，共涉及约327亿元本金。

4. 业务发展与战略

• 集团持续推进城市更新项目，如珠海翠微城市更新项目，与央国企及实力企业集团达成战略合作。
• 2022年集团通过引入战投、品牌代建等方式盘活资产，提升项目销售。
• 集团积极拓展房地产开发业务，包括住宅性公寓、商业及住宅项目。

5. 管理层与治理

• 集团执行董事包括郭梓文（主席）、郭梓宁（原副主席兼行政总裁，已辞任）、马军、陈志斌（原首席财务官，已辞任）及谭毅等。
• 独立非执行董事包括张国强、李镜波及黄灿强（2023年2月获委任）。
• 董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，确保公司治理的透明度与有效性。
• 集团实施持续专业发展计划，提升董事与管理层的专业能力。

6. 企业治理

• 集团重视企业治理，已建立完善的治理框架及程序，包括定期董事会会议、委任程序、信息披露机制等。
• 集团已实施董事会多元化政策，包括性别、年龄、专业背景等方面的考虑。
• 董事会每年对治理机制进行评估，并根据评估结果进行优化。

7. 风险与内部控制

• 集团建立风险管理及内部控制制度，以管理而非消除未能达成业务目标的风险。
• 审核委员会负责监督财务报告及内部控制系统，确保其有效运作。
• 集团已制定披露政策，确保信息透明与合规披露。

8. 投资者关系

• 集团通过公司网站（www.aoyuan.com.cn）及电话、邮件等方式与投资者保持沟通。
• 集团重视与股东、投资者及利益相关方的互动，以提升市场信心。

9. ESG报告

• 集团发布2022年度ESG报告，涵盖环境、社会及治理方面的表现与措施。
• 报告依据联交所ESG指引、CASS-CSR4.0、GRI标准及联合国SDGs进行编制。
• 集团重视持份者参与，定期与政府、股东、客户、员工、合作伙伴等进行沟通，以了解其关注的ESG议题。
• 集团通过重要性评估，识别并优先处理对运营有重大影响的ESG议题。

重大事项

1. 股权出售

• 2023年1月，集团出售珠海奥园华富置业有限公司60%股权，总代价约58.44亿元人民币。
• 2023年2月，集团出售奥园健康29.9%已发行股本，代价约2.56亿港元。
• 2023年5月，集团出售Aoyuan 133ASurrey GP Ltd.、133A Street Projects Ltd.及Aoyuan Parking and Storage (BC) Ltd.的全部已发行股本，总代价约5030万加元。

2. 独立调查

• 为应对与奥园健康相关的资金往来问题，集团成立独立调查委员会，并委聘独立财务顾问及调查员进行法证调查。
• 调查仍在进行中，尚未有结论。

3. 董事会变动

• 郭梓宁于2023年4月辞任执行董事、副主席及行政总裁。
• 徐景辉于2023年1月辞任独立非执行董事及薪酬委员会主席。
• 黄灿强于2023年2月获委任为独立非执行董事。

董事会与治理机制

• 集团董事会由四名执行董事及三名独立非执行董事组成。
• 董事会设有审核、薪酬及提名委员会，分别负责财务监督、薪酬建议及董事提名。
• 董事会重视持续专业发展，为董事提供培训及资料，确保其履行职责。

董事会独立性与多元化

• 董事会定期进行独立性评估，确保董事在治理过程中保持独立性。
• 集团推动董事会多元化，涵盖性别、年龄、专业背景等多方面。
• 董事会无女性董事，计划在未来任命至少一名女性董事。

未来展望

• 2023年是“十四五”规划的关键年，中央强调房地产市场平稳发展。
• 集团将继续推动低负债、小而美的发展路径，提升股东价值及社会价值。
• 集团将加强项目交付、销售回款及债务重组，以实现可持续发展。

结论

中国奥园集团在2022年面对房地产行业的严峻挑战，积极采取措施优化运营、改善流动性，并推进城市更新项目。集团重视企业治理与ESG实践，致力于构建健康生活生态，并在董事会结构、风险管理及持份者沟通方面持续改进，以实现长期稳健发展。