20231010-东海证券-晨会纪要_12页_448kb

晨会纪要总结

重点推荐

• 全球资产定价之锚——美债利率再新高：分析师讨论美债利率上行对经济和美元的影响，强调“Higher for longer”趋势及期限倒挂的缓和。
• 乖宝宠物（301498）深度报告：聚焦国产宠物食品龙头，分析其国货突围潜力、品牌矩阵和市场机会，推荐“买入”评级。
• 储能市场景气：分时电价机制完善，储能招标市场增长，建议关注亿纬锂能、国轩高科等。
• 医药生物行业机会：三季报表现亮眼，政策利好如医保谈判和双通道试点，推荐创新药、连锁药店等子板块。
• 新能源汽车销量创新高：多品牌车型热销，如问界新M7，智能驾驶加速发展，建议关注核心车企和零部件。

财经要闻

• 习近平会见美国国会参议院领袖舒默一行，强调中美关系稳定发展。
• 李强调研强调数字化转型和数字经济新发展。
• 国资委宣布深化国企改革，推进科技创新和国际化。

市场表现

• A股市场：上证指数小幅下跌0.44%，深成指和创业板也呈震荡；汽车、消费电子等板块表现活跃，旅游等板块回落。
• 全球市场：美债收益率升至4.81%，美元指数走强；A股外资净流出，加密货币波动小。
• 商品市场：螺纹钢、铁矿石等国内商品下跌，黄金和原油价格温和波动。

风险提示

• 美债利率高位可能影响全球经济和人民币汇率。
• 新能源汽车竞争激烈，储能市场依赖政策。
• 医药生物行业政策变化风险，如仿制药管控收紧。

其他分析

• 市场数据：债务规模和流动性紧张，伴随经济指标如非农就业超预期。
• 行业动态：三季度需求复苏，但需警惕通胀和财政退坡风险。