> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # ETF 周报总结 ## 核心内容 上周（2026年06月08日至2026年06月12日）ETF市场整体表现分化，科技板块内部出现明显分歧，半导体领涨，而机器人主题受挫。ETF的业绩表现、规模变动、估值情况以及融资融券情况均出现显著变化，市场对不同板块和主题的投资情绪不一。 ## 主要观点 - **ETF业绩表现**：股票型ETF周度收益率中位数为 $-1.16\%$，其中上证50ETF涨幅最大，达到 $1.15\%$。大金融ETF涨幅最高，为 $3.13\%$，而机器人ETF跌幅最大，为 $-6.69\%$。 - **ETF规模变动**：股票型ETF净申购131.44亿元，总体规模减少67.83亿元；货币型ETF净申购133.88亿元，总体规模增加134.05亿元。科技ETF净申购最多，为102.82亿元；机器人ETF净申购最多，为26.09亿元。 - **ETF估值情况**：宽基ETF的估值分位数相对较低，大金融、消费ETF估值分位数温和。证券、酒、医药ETF估值分位数相对较低。与前周相比，上证50ETF、大金融ETF的估值分位数明显提升。 - **融资融券情况**：股票型ETF融资余额上升至449.16亿元，融券余量上升至26.10亿份。证券ETF和创业板类ETF的日均融资买入额较高，中证1000ETF和沪深300ETF的日均融券卖出量较高。 - **ETF管理人**：易方达、华夏、华泰柏瑞基金公司非货币ETF管理规模排名前三。本周将有8只新ETF发行，包括广发中证银行ETF、富国中证A股ETF、华宝创业板新能源ETF等。 ## 关键信息 ### ETF业绩表现 - **股票型ETF**：周度收益率中位数为 $-1.16\%$。 - **宽基ETF**： - 上证50ETF：涨跌幅中位数为 $1.15\%$ - 科创板：涨跌幅中位数为 $0.14\%$ - 沪深300ETF：涨跌幅中位数为 $-0.74\%$ - A500ETF：涨跌幅中位数为 $-1.19\%$ - 中证500ETF：涨跌幅中位数为 $-1.34\%$ - 中证1000ETF：涨跌幅中位数为 $-1.36\%$ - 创业板类ETF：涨跌幅中位数为 $-3.22\%$ - **板块ETF**： - 大金融ETF：涨跌幅中位数为 $3.13\%$ - 消费ETF：涨跌幅中位数为 $-0.08\%$ - 周期ETF：涨跌幅中位数为 $-1.49\%$ - 科技ETF：涨跌幅中位数为 $-4.41\%$ - **热点主题ETF**： - 银行ETF：涨跌幅中位数为 $3.97\%$ - 证券ETF：涨跌幅中位数为 $2.79\%$ - 资源ETF：涨跌幅中位数为 $1.44\%$ - 机器人ETF：涨跌幅中位数为 $-6.69\%$ - AIETF：涨跌幅中位数为 $-5.20\%$ - 光伏ETF：涨跌幅中位数为 $-4.51\%$ ### ETF规模变动及净申赎 - **股票型ETF**：净申购131.44亿元，总体规模减少67.83亿元。 - **宽基ETF**： - 沪深300ETF：净申购59.15亿元，规模增加30.83亿元。 - 科创板ETF：净赎回5.30亿元，规模减少6.51亿元。 - **板块ETF**： - 科技ETF：净申购102.82亿元，规模减少7.42亿元。 - 周期ETF：净赎回62.28亿元，规模减少85.45亿元。 - **热点主题ETF**： - 机器人ETF：净申购26.09亿元，规模减少10.11亿元。 - 资源ETF：净赎回28.95亿元，规模减少23.47亿元。 ### ETF估值情况 - **宽基ETF**： - 上证50ETF市盈率分位数为79.11%，市净率分位数为31.05%。 - 沪深300ETF市盈率分位数为94.88%，市净率分位数为64.08%。 - 中证500ETF市盈率分位数为92.73%，市净率分位数为93.39%。 - 中证1000ETF市盈率分位数为97.94%，市净率分位数为82.99%。 - 创业板类ETF市盈率分位数为76.14%，市净率分位数为75.89%。 - 科创板ETF市盈率分位数为68.87%，市净率分位数为92.32%。 - A500ETF市盈率分位数为88.38%，市净率分位数为70.12%。 - **板块ETF**： - 周期ETF市盈率分位数为72.58%，市净率分位数为75.14%。 - 大金融ETF市盈率分位数为24.53%，市净率分位数为29.81%。 - 消费ETF市盈率分位数为49.13%，市净率分位数为2.73%。 - 科技ETF市盈率分位数为94.14%，市净率分位数为87.28%。 - **热点主题ETF**： - 芯片ETF市盈率分位数为99.26%，市净率分位数为94.88%。 - 光伏ETF市盈率分位数为97.52%，市净率分位数为95.00%。 - 红利ETF市盈率分位数为91.08%，市净率分位数为98.18%。 ### ETF融资融券情况 - **融资余额**：从444.79亿元上升至449.16亿元。 - **融券余量**：从25.44亿份上升至26.10亿份。 - **日均融资买入额最高ETF**： - 创业板ETF易方达：4.82亿元 - 通信ETF：3.61亿元 - 证券ETF：3.39亿元 - 科创50ETF：2.94亿元 - 500ETF：2.34亿元 - 科创芯片设计ETF：2.24亿元 - 券商ETF：2.06亿元 - 医疗ETF：1.65亿元 - 机器人ETF易方达：1.56亿元 - 红利低波ETF：1.48亿元 - **日均融券卖出量最高ETF**： - 中证1000ETF：11.17万手 - 沪深300ETF：6.10万手 - 500ETF：5.84万手 - 中证2000ETF：3.30万手 - 1000基金：3.25万手 - 中证1000ETF华夏：2.34万手 - 科创50ETF：2.09万手 - 500ETF华夏：2.06万手 - 500ETF易方达：1.66万手 - 500ETF富国：1.35万手 ### ETF管理人 - **非货币ETF管理规模排名前三**： - 华夏基金：5918亿元 - 易方达基金：5960亿元 - 华泰柏瑞基金：3383亿元 - **本周将发行的ETF**： - 广发中证银行ETF - 富国中证A股ETF - 华宝创业板新能源ETF - 南方中证工程机械主题ETF - 景顺长城国证粮食产业ETF - 鹏华国证绿色电力ETF - 华夏中证工业互联网主题ETF - 大成中证全指电力公用事业ETF ## 风险提示 - **市场环境变动风险**：市场可能因外部因素如政策变化或经济波动而出现剧烈调整。 - **风格切换风险**：市场风格可能从一个板块或主题转向另一个，导致ETF表现波动。 ## 附录 ### 附录一：板块ETF列表 - **科技ETF**：规模5183亿元，净申购102.82亿元，上周收益-4.41%。 - **周期ETF**：规模3102亿元，净赎回62.28亿元，上周收益-1.49%。 - **大金融ETF**：规模1815亿元，净申购6亿元，上周收益3.13%。 - **消费ETF**：规模1785亿元，净赎回12亿元，上周收益-0.08%。 ### 附录二：主题ETF列表 - **芯片ETF**：规模1953亿元，净申购-19亿元，上周收益-0.61%。 - **证券ETF**：规模1346亿元，净申购-13亿元，上周收益2.79%。 - **医药ETF**：规模1071亿元，净申购-4亿元，上周收益-1.37%。 - **资源ETF**：规模1047亿元，净赎回29亿元，上周收益-2.35%。 - **AIETF**：规模726亿元，净申购13亿元，上周收益-5.20%。 - **机器人ETF**：规模523亿元，净申购26亿元，上周收益-6.69%。 - **光伏ETF**：规模146亿元，净赎回2亿元，上周收益-4.51%。 --- **注：** 以上数据来源于Wind及国信证券经济研究所整理，部分数据因统计限制可能存在偏差。