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报告摘要

安徽恒源煤电股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600971
公司简称：恒源煤电
报告日期：2016年4月11日
法定代表人：邓西清
主管会计工作负责人：孙夕仁
会计机构负责人：朱四一
报告状态：未经审计

主要财务数据

本报告期末财务数据

项目	本报告期末	上年度末	增减 (%)
总资产	13,084,393,931.15	12,972,642,397.44	0.86
归属于上市公司股东的净资产	5,658,022,480.36	5,536,186,981.03	2.20

年初至报告期末财务数据

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	547,915,498.48	81,187,284.93	574.88
营业收入	1,080,769,056.72	1,138,172,186.25	-5.04
归属于上市公司股东的净利润	4,800,886.03	-162,369,156.26	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,176,266.32	-174,864,596.225	不适用
加权平均净资产收益率 (%)	0.09	-2.41	增加2.50个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0048	-0.1624	不适用
稀释每股收益 (元/股)	0.0048	-0.1624	不适用

非经常性损益项目

项目	本期金额 (元)
非流动资产处置损益	227,766.68
政府补助	24,889,079.34
其他营业外收入和支出	-139,693.67
合计	24,977,152.35

股东情况

股东总数：38,547户
前十名股东：
- 安徽省皖北煤电集团有限责任公司：持股54.96%，持股549,615,741股，人民币普通股
- 中央汇金资产管理有限责任公司：持股2.12%，持股21,176,000股，人民币普通股
- 中融国际信托有限公司：持股2.05%，持股20,525,850股，人民币普通股
- 申万宏源证券有限公司：持股1.89%，持股18,850,940股，人民币普通股
- 长盛创富资管-宁波银行-安徽省皖北煤电集团有限责任公司：持股1.75%，持股17,502,216股，人民币普通股
- 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股
- 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股
- 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股
- 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股
- 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股
- 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股
- 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股
- 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划：持股0.54%，持股5,446,500股，人民币普通股

重要事项

会计报表项目重大变动

项目	期末数 (元)	期初数 (元)	变动幅度 (%)	主要变动原因
预付款项	177,366,212.22	55,405,665.78	220.12	预付采购物资增加
应付职工薪酬	304,033,551.67	209,025,180.69	45.45	职工薪酬暂未支付
应交税费	44,819,041.90	64,786,708.85	-30.82	税费减少及缴纳上期所欠税费
专项储备	422,685,720.82	305,651,107.52	38.29	提取的专项储备未使用

重要事项进展

诉讼事项：
- 2013年9月，安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190.00万元及利息。
- 2014年12月，法院判决公司败诉，需返还货款4,190.00万元及利息。
- 公司对判决不服，向安徽省高级人民法院提出上诉，目前诉讼仍在进行中。

承诺事项履行情况

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与重大资产重组相关	资产注入	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	授予恒源煤电不可撤销收购权，若不行使收购权则采取其他方式解决同业竞争问题	2014年4月，长期	否	是
与重大资产重组相关	解决同业竞争	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	若发生同业竞争，采取积极措施放弃此等同业竞争	2014年4月，长期	否	是
与再融资相关	其他	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	卧龙湖矿、五沟矿应偿还皖北煤电集团款项，分年偿还直至全部偿清	2007年4月，长期	否	是
其他承诺	其他	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	确保公司财务公司相关金融业务的安全性，尊重公司经营自主权	2013年9月，长期	否	是

警示与说明

预测年初至下一报告期期末的累计净利润：未提及可能为亏损或与上年同期发生重大变动。

附录：财务报表

合并资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)
流动资产合计	3,743,650,031.99	3,578,317,745.01
非流动资产合计	9,340,743,899.16	9,394,324,652.43
资产总计	13,084,393,931.15	12,972,642,397.44
负债合计	7,153,774,073.97	7,248,570,164.94
所有者权益合计	5,930,619,857.18	5,724,072,232.50
负债和所有者权益总计	13,084,393,931.15	12,972,642,397.44

母公司资产负债表（2016年3月31日）

项目	期末余额 (元)	年初余额 (元)
流动资产合计	3,367,911,934.76	3,328,016,798.52
非流动资产合计	9,122,527,652.65	9,311,880,719.22
资产总计	12,490,439,587.41	12,639,897,517.74
负债合计	6,921,402,077.66	7,191,480,224.12
所有者权益合计	5,569,037,509.75	5,448,417,293.62
负债和所有者权益总计	12,490,439,587.41	12,639,897,517.74

合并利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)
营业收入	1,080,769,056.72	1,138,172,186.25
营业总成本	1,096,726,784.51	1,313,886,582.30
营业利润	-15,957,727.79	-173,045,927.69
营业外收入	25,160,936.12	18,495,482.03
营业外支出	183,833.13	1,834,895.41
净利润	8,873,011.38	-156,638,534.04
归属于母公司所有者的净利润	4,800,886.03	-162,369,156.26
少数股东损益	4,072,125.35	5,730,622.22

母公司利润表（2016年1—3月）

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)
营业收入	1,071,160,392.12	1,123,242,761.11
营业总成本	1,092,027,920.07	1,115,598,136.77
营业利润	-20,867,504.99	-187,559,375.46
营业外收入	24,720,103.92	16,912,305.00
营业外支出	180,271.78	1,804,895.26
净利润	3,672,327.15	-169,985,765.65

合并现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)
经营活动产生的现金流量净额	547,915,498.48	81,187,284.93
投资活动产生的现金流量净额	-168,488,846.69	-103,442,893.00
筹资活动产生的现金流量净额	-209,697,260.57	180,477,261.16
现金及现金等价物净增加额	169,729,391.22	158,221,653.09

母公司现金流量表（2016年1—3月）

项目	本期金额 (元)	上期金额 (元)
经营活动产生的现金流量净额	538,851,693.92	64,465,393.01
投资活动产生的现金流量净额	-82,989,822.31	-78,779,363.66
筹资活动产生的现金流量净额	-209,697,260.57	180,477,261.16
现金及现金等价物净增加额	169,729,391.22	158,221,653.09