2016-04-21-上交所-恒源煤电2016年第一季度报告（修订版）_19页_401kb

安徽恒源煤电股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司概况

• 公司代码：600971
• 公司简称：恒源煤电
• 报告期间：2016年第一季度
• 报告状态：未经审计
• 公司负责人：邓西清
• 主管会计工作负责人：孙夕仁
• 会计机构负责人：朱四一

主要财务数据

财务指标变化

• 总资产：13,084,393,931.15元，较上年度末增长0.86%
• 归属于上市公司股东的净资产：5,658,022,480.36元，较上年度末增长2.20%
• 经营活动产生的现金流量净额：547,915,498.48元，较上年同期增长574.88%
• 营业收入：975,900,984.27元，较上年同期下降1.84%
• 归属于上市公司股东的净利润：4,800,886.03元，上年同期为-162,369,156.26元
• 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-20,176,266.32元，上年同期为-174,864,596.225元
• 加权平均净资产收益率：0.09%，较上年同期增加2.50个百分点
• 基本每股收益：0.0048元/股，上年同期为-0.1624元/股
• 稀释每股收益：0.0048元/股，上年同期为-0.1624元/股

非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：227,766.68元
• 计入当期损益的政府补助：24,889,079.34元
• 其他营业外收入和支出：-139,693.67元
• 所得税影响额：未列出
• 合计：24,977,152.35元

股东信息

• 股东总数：38,547户
• 前十大股东：
  • 安徽省皖北煤电集团有限责任公司：持股54.96%，549,615,741股，无质押或冻结
  • 中央汇金资产管理有限责任公司：持股2.12%，21,176,000股，未知质押或冻结
  • 中融国际信托有限公司：持股2.05%，20,525,850股，未知质押或冻结
  • 申万宏源证券有限公司：持股1.89%，18,850,940股，无质押或冻结
  • 长盛创富资管-宁波银行-安徽省皖北煤电集团有限责任公司：持股1.75%，17,502,216股，无质押或冻结
  • 其他基金：持股0.54%，5,446,500股，未知质押或冻结
• 前十大无限售条件股东：均为人民币普通股，无质押或冻结

重要事项

财务报表项目重大变动

• 预付款项：177,366,212.22元，较期初增长220.12%，原因：预付采购物资增加
• 应付职工薪酬：304,033,551.67元，较期初增长45.45%，原因：职工薪酬暂未支付
• 应交税费：44,819,041.90元，较期初下降30.82%，原因：税费减少及缴纳上期所欠税费
• 专项储备：422,685,720.82元，较期初增长38.29%，原因：提取的专项储备未使用

财务指标变动

• 管理费用：104,377,553.97元，较上年同期下降21.47%，原因：加强管理，减少费用支出
• 营业利润：-15,957,727.79元，较上年同期亏损减少，原因：降本增效减少亏损
• 营业外收入：25,160,936.12元，较上年同期增长36.04%，原因：政府补助增加
• 营业外支出：183,833.13元，较上年同期下降89.98%，原因：控制非必要支出
• 收到的税费返还：28,417,721.12元，较上年同期增长109.53%，原因：税费补贴增加
• 支付给职工以及为职工支付的现金：272,060,467.54元，较上年同期下降52.09%，原因：降低薪酬支出及转岗分流
• 支付其他与经营活动有关的现金：23,417,348.67元，较上年同期下降65.48%，原因：减少其他支出
• 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：168,488,846.69元，较上年同期增长61.86%，原因：子公司钱鄂孜电厂基建投资增加
• 取得借款收到的现金：147,500,000.00元，较上年同期下降50.83%，原因：银行贷款增加
• 偿还债务支付的现金：400,000,000.00元，较上年同期增长400.00%，原因：支付到期银行债务

诉讼事项

• 诉讼背景：2013年9月，安徽时代物资股份有限公司起诉公司，诉讼标的为4,190万元及利息
• 诉讼结果：2014年12月，法院判决公司败诉，需返还货款4,190万元及相应利息
• 公司反应：不服判决，于2015年1月向安徽省高级人民法院上诉，目前诉讼仍在进行中

承诺事项履行情况

• 资产注入承诺：安徽省皖北煤电集团有限责任公司承诺将煤炭资源注入恒源煤电，确保其收购权
• 解决同业竞争：皖北煤电集团承诺采取措施避免与恒源煤电发生同业竞争，如出售相关资产时给予恒源煤电优先购买权
• 债务偿还承诺：皖北煤电集团承诺在卧龙湖矿、五沟矿盈利年度内，每年偿还债务数额为当年计提的折旧、采矿权摊销及净利润的30%之和，上限为经营活动现金流量净额
• 确保财务公司业务安全性：皖北煤电集团承诺不干预恒源煤电的经营决策，确保其经营自主权

预测与警示

• 预测：未提及年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或发生重大变动

附录

合并资产负债表

• 2016年3月31日：总资产13,084,393,931.15元，负债7,153,774,073.97元，所有者权益5,930,619,857.18元
• 资产负债变动：总资产较上年度末增长0.86%，负债较上年度末下降1.14%，所有者权益较上年度末增长2.20%

母公司资产负债表

• 2016年3月31日：总资产12,490,439,587.41元，负债6,921,402,077.66元，所有者权益5,569,037,509.75元
• 资产负债变动：总资产较上年度末下降1.14%，负债较上年度末下降1.14%，所有者权益较上年度末增长2.20%

合并利润表

• 2016年1—3月：营业利润-15,957,727.79元，净利润8,873,011.38元，较上年同期扭亏为盈
• 主要收入与支出：营业收入975,900,984.27元，营业成本806,805,187.78元，管理费用104,377,553.97元，财务费用36,572,857.49元

母公司利润表

• 2016年1—3月：营业收入966,292,319.67元，营业利润-20,867,504.99元，净利润3,672,327.15元
• 主要收入与支出：营业收入较上年同期下降14.00%，营业利润较上年同期增长15.86%，净利润较上年同期增长14.00%

合并现金流量表

• 2016年1—3月：经营活动产生的现金流量净额547,915,498.48元，较上年同期增长574.88%
• 投资活动产生的现金流量净额：-168,488,846.69元，较上年同期下降51.81%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-209,697,260.57元，较上年同期下降40.00%
• 现金及现金等价物净增加额：169,729,391.22元，较上年同期增长7.70%

母公司现金流量表

• 2016年1—3月：经营活动产生的现金流量净额538,851,693.92元，较上年同期增长65.48%
• 投资活动产生的现金流量净额：-82,989,822.31元，较上年同期下降13.61%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-209,697,260.57元，较上年同期下降40.00%
• 现金及现金等价物净增加额：169,729,391.22元，较上年同期增长7.70%

总结

• 财务状况：公司总资产略有增长，净资产增长，但净利润为正，较上年同期显著改善
• 现金流：经营活动现金流大幅增长，显示公司运营能力增强，但投资和筹资活动现金流为负
• 股东结构：皖北煤电集团为最大股东，持股比例高，其他股东多为基金公司，无明显关联关系
• 法律风险：存在未决诉讼事项，可能对公司财务状况产生影响
• 承诺履行：公司承诺事项基本得到履行，确保了财务安全和经营独立性