2016-04-26-深交所-华闻传媒_2016年第一季度报告正文_16页_442kb

报告摘要

华闻传媒2016年第一季度报告总结

核心内容概述

华闻传媒投资集团股份有限公司发布2016年第一季度报告，披露了公司财务状况、股东结构、重要事项进展及证券投资情况等。报告指出公司本季度营业收入同比下降，但归属于上市公司股东的净利润大幅增长，主要得益于非经常性损益的增加。

主要财务数据

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动	变动原因
营业收入	752,060,002.07	832,484,325.83	-9.66%	营业收入下降
归属于上市公司股东的净利润	175,082,341.71	81,095,875.29	115.90%	非经常性损益增加
扣除非经常性损益的净利润	36,176,609.85	67,410,731.59	-46.33%	非经常性损益影响
经营活动产生的现金流量净额	-175,534,550.01	-157,350,916.21	-11.56%	现金流出增加
基本每股收益	0.0854	0.0408	109.31%	净利润增加
加权平均净资产收益率	1.97%	1.15%	增加0.82个百分点	净资产增加
总资产	12,698,036,227.62	12,818,257,103.23	-0.94%	总资产减少
归属于上市公司股东的净资产	8,934,212,225.12	8,841,668,521.09	1.05%	净资产增加

股东持股情况

报告期末普通股股东总数：92,488户
前10名股东：
- 国广环球资产管理有限公司：持股7.14%，质押116,000,000股
- 长信基金一浦发银行一长信一浦发一粤信2号资产管理计划：持股5.00%
- 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)：持股4.51%，其中61,666,667股为有限售条件
- 西藏风网科技有限公司：持股2.88%，其中59,144,736股为有限售条件
- 全国社保基金一一八组合：持股2.48%
- 中国证券金融股份有限公司：持股2.31%
- 陕西华路新型塑料建材有限公司：持股2.29%，其中30,671,297股为有限售条件
- 君康人寿保险股份有限公司一万能保险产品：持股1.34%
- 吕志：持股0.96%
- 拉萨观道管理咨询有限公司：持股0.95%，其中10,456,799股为有限售条件

重要事项进展

非公开发行股票：
- 已获得董事会和股东大会批准
- 尚需中国证监会核准
- 发行价格不低于10.78元/股，发行数量不超过36,320.9648万股，募集资金不超过39.154亿元，用于“互联网视频生活圈”项目
- 报告期内相关进展包括：行政许可申请恢复审查
承诺事项：
- 股份限售承诺：多个股东对所持股份设定了限售期，部分股份已解除限售
- 业绩承诺及补偿安排：部分股东对标的公司业绩作出承诺，若未达标需进行股份补偿
- 股份增持承诺：国广资产承诺依法合规择机增持公司股份
- 股份减持承诺：国广资产承诺在公司股票复牌后六个月内不通过二级市场减持

财务指标变动分析

货币资金：减少31.34%，主要是购买理财产品等导致现金流出
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：增加290.37%，主要是购买基金产品
应收股利：增加306.51%，主要是新增应收辽宁印刷股利
持有待售的资产：减少71.41%，主要是股权转让
其他流动资产：增加183.54%，主要是购买理财产品
应付职工薪酬：减少39.26%，主要是支付上年末计提的工资及奖金
应付利息：增加42.81%，主要是计提中期票据利息
应付股利：减少41.52%，主要是支付国广资产股息
长期借款：减少100.00%，主要是华商传媒偿还长期借款
递延所得税负债：减少41.22%，主要是公允价值变动转回
其他综合收益：减少36.75%，主要是出售股票及公允价值变动影响

证券投资情况

投资总额：1,477,494,690.22元
期末账面值：1,712,528,141.89元
投资收益：51,871,750.27元
主要证券投资：
- 索菱股份：持股8,208,105股，账面值217,873,610.24元
- 中银保本理财--人民币按期开放：账面值150,000,000.00元
- 浦发银行利多多月添利：账面值120,000,000.00元
- “安心.灵动.75天”人民币理财产品：账面值120,000,000.00元
- 力星股份：持股由6,650,000股减少至4,150,000股，账面值86,213,284.67元
- 广发货币B：账面值70,000,000.00元
- 民生流动力A：账面值66,848,300.00元
- 蕴通财富·日增利91天：账面值60,000,000.00元
- 浦发银行利多多月添利：账面值60,000,000.00元

报告期内接待调研情况

2016年3月2日：电话沟通，涉及非公开发行股票进展、经营层面、市值管理
2016年3月11日：电话沟通，涉及子公司转让磨铁图书股权的过户情况
2016年3月18日：电话沟通，涉及解除限售股份情况
2016年3月29日：电话沟通，涉及公司发展战略、经营情况、非公开发行股票进展、投资者关系管理

其他事项

违规对外担保：无
非经营性占用资金：无

总结

华闻传媒在2016年第一季度财务表现呈现显著变化，净利润大幅增长，主要得益于非经常性损益的增加。同时，公司继续推进非公开发行股票计划，旨在扩大“互联网视频生活圈”项目投资。股东结构保持稳定，部分股东股份已解除限售。公司在证券投资方面有所增加，投资收益显著提升，但货币资金有所减少。此外，公司严格遵守相关承诺，未发生违规对外担保及非经营性占用资金情况。

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