铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
铜陵有色金属集团股份有限公司2016年第一季度报告涵盖了公司财务状况、股东结构、重要事项进展、经营业绩预测、衍生品投资及信息披露等方面。报告指出公司本季度经营业绩出现下滑，同时涉及多项重大事项的推进与披露。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
18,147,700,091.72 |
20,253,619,404.29 |
-10.40% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
-87,100,863.95 |
52,279,824.56 |
-266.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
-79,497,794.61 |
50,511,101.01 |
-257.39% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1,071,414,018.49 |
1,082,571,237.23 |
-1.03% |
| 基本每股收益 |
-0.01 |
0.01 |
-200.00% |
| 稀释每股收益 |
-0.01 |
0.01 |
-200.00% |
| 加权平均净资产收益率 |
-0.63% |
0.35% |
下降0.98个百分点 |
二、资产负债表项目变动原因
| 项目 |
增减幅度 |
原因 |
| 应收票据 |
+47.94% |
本期票据结算方式增加 |
| 应收利息 |
-95.12% |
本期到期收回应收利息较多 |
| 其他流动资产 |
-41.11% |
增值税待抵扣进项税减少 |
| 长期待摊费用 |
+190.33% |
装修费增加 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-100.00% |
交易性金融负债已到期结算 |
| 应付票据 |
+43.02% |
票据结算方式增加 |
| 预收账款 |
+34.46% |
预收货款增加 |
| 应交税费 |
+49.71% |
应交增值税增加较多 |
| 应付利息 |
+44.80% |
外币负债置换为人民币负债，利息支出增加 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-66.05% |
部分借款已到期偿还 |
| 其他流动负债 |
+485.16% |
套期工具浮动亏损增加 |
| 长期借款 |
-38.82% |
提前偿还外币负债较多 |
| 递延所得税负债 |
-81.74% |
套期工具浮动盈利减少 |
| 其他综合收益 |
-134.33% |
套期工具浮动亏损增加 |
| 专项储备 |
+41.71% |
安全费支出减少 |
三、利润表项目变动原因
| 项目 |
增减幅度 |
原因 |
| 营业税金及附加 |
+93.13% |
应交增值税增加，相应计提税金增加 |
| 财务费用 |
+104.52% |
汇兑损失较大 |
| 资产减值损失 |
+67.58% |
存货跌价准备增加 |
| 公允价值变动收益 |
+50.20% |
上期黄金租赁亏损较多 |
| 投资收益 |
+394.07% |
长期股权投资收益增加 |
| 营业外收入 |
-46.33% |
政府补助减少 |
| 营业外支出 |
+186.26% |
非流动资产处置损失增加 |
| 所得税费用 |
+72.05% |
子公司应纳税所得额增加 |
四、现金流量表项目变动原因
| 项目 |
增减幅度 |
原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
+138.86% |
上期投资支付现金较多 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151.45% |
上期取得借款较多，本期偿还债务较多 |
股东持股情况
一、前10名股东持股情况
| 股东名称 |
持股比例 |
持股数量（股） |
股东性质 |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 |
39.55% |
3,780,764,515 |
国有法人 |
| 东海基金－工商银行－鑫龙73号资产管理计划 |
2.68% |
256,473,092 |
境内非国有法人 |
| 财通基金－光大银行－陕国投·盛唐37号定向投资集合资金信托计划 |
1.58% |
151,310,960 |
境内非国有法人 |
| 中国建设银行－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 |
0.28% |
26,302,712 |
境内非国有法人 |
| 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 |
0.20% |
19,283,757 |
境内非国有法人 |
| 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) |
0.16% |
15,000,000 |
境内非国有法人 |
| 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 |
0.13% |
12,532,715 |
境内非国有法人 |
| 全国社保基金零二零组合 |
0.12% |
11,661,610 |
境内非国有法人 |
| 江伟朋 |
0.12% |
11,476,029 |
境内自然人 |
| 中国工商银行－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
0.11% |
10,973,569 |
境内非国有法人 |
重要事项进展
一、非公开发行股票进展
- 2016年1月8日：获得安徽省国资委批复。
- 2016年1月12日：七届二十三次董事会审议通过非公开发行预案。
- 2016年2月4日：收到中国证监会受理通知（160198号）。
- 2016年2月29日：收到中国证监会反馈意见通知书。
- 2016年3月25日：申请延期回复，计划于4月30日前提交反馈意见回复。
- 2016年4月8日：提交反馈意见书面回复并对外公告。
二、员工持股计划进展
- 2016年1月5日：获得安徽省国资委关于员工持股计划的批复。
- 员工持股计划股票来源为非公开发行股票。
三、与比亚迪签署合作框架协议
- 2016年1月11日：与比亚迪签署合作框架协议。
- 双方联合开发新能源产业，包括磷酸铁锂电池、充电桩电机等。
- 合作将对公司新能源汽车产业链发展产生积极影响。
衍生品投资情况
一、衍生品投资概况
| 衍生品类型 |
报告期内实际损益（万元） |
期末投资金额（万元） |
占净资产比例 |
| 黄金 |
-3,508.73 |
67,406.3 |
4.90% |
| 白银 |
471.41 |
8,536.28 |
0.62% |
| 铜 |
9,303.18 |
158,325.15 |
11.52% |
| 锌 |
-391.48 |
3,234.91 |
0.24% |
| 合计 |
5,874.38 |
237,502.64 |
17.28% |
二、风险控制与管理
- 所有衍生品交易为套期保值业务，接受证监会与外汇局监管。
- 使用自有资金，不使用募集资金。
- 建立完善的监督机制，设立风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。
- 风险可控，信用风险与流动性风险较低。
董事会与信息披露
- 董事会、监事会及高管保证季度报告内容真实、准确、完整。
- 公司未进行约定购回交易。
- 董事会于2016年4月28日签署报告。
其他事项
- 无违规对外担保。
- 无控股股东非经营性占用资金情况。
- 报告期内接待机构调研，涉及国企改革、铜行业走势及再融资情况。
