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成都卫士通信息产业股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

成都卫士通信息产业股份有限公司（证券代码：002268）于2016年4月发布了第一季度报告，披露了公司2016年1-3月的财务数据、股东情况、重要事项进展及对2016年上半年业绩的预测。

一、主要财务数据及股东变化

1. 主要会计数据和财务指标

2. 非经常性损益项目

• 非流动资产处置损益：-715.31元
• 政府补助收入：17,062,984.85元
• 其他营业外收入和支出：66,577.45元
• 所得税影响额：-2,569,327.05元
• 少数股东权益影响额（税后）：-462.50元
• 合计：14,559,057.44元

3. 股东持股情况

• 前10名股东：

  • 中国电子科技网络信息安全有限公司：持股44.20%，持股数量191,194,238股，持有有限售条件股份70,884,364股
  • 全国社保基金一零八组合：持股4.90%，持股数量21,189,920股
  • 四川发展投资有限公司：持股3.75%，持股数量16,214,852股，持有有限售条件股份16,214,852股
  • 全国社保基金四一七组合：持股1.81%，持股数量7,845,735股
  • 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金：持股1.78%，持股数量7,720,409股
  • 科威特政府投资局：持股1.33%，持股数量5,756,981股
  • 交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金：持股1.31%，持股数量5,662,198股
  • 招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金：持股0.89%，持股数量3,862,924股
  • 王兆祥：持股0.83%，持股数量3,600,000股（参与融资融券）
  • 全国社保基金一一六组合：持股0.48%，持股数量2,074,800股
  • 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002深：持股0.47%，持股数量2,043,227股

• 前10名无限售条件股东：

  • 中国电子科技网络信息安全有限公司：持有无限售条件股份120,309,874股
  • 全国社保基金一零八组合：持有无限售条件股份21,189,920股
  • 全国社保基金四一七组合：持有无限售条件股份7,845,735股
  • 中国建设银行股份有限公司一富国中证军工指数分级证券投资基金：持有无限售条件股份7,720,409股
  • 科威特政府投资局：持有无限售条件股份5,756,981股
  • 交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金：持有无限售条件股份5,662,198股
  • 招商证券股份有限公司一前海开源中航军工指数分级证券投资基金：持有无限售条件股份3,862,924股
  • 王兆祥：持有无限售条件股份3,600,000股
  • 全国社保基金一一六组合：持有无限售条件股份2,074,800股
  • 泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002深：持有无限售条件股份2,043,227股

二、主要财务数据变动原因分析

• 货币资金下降48.54%：主要由于经营活动产生的现金流量净额下降。
• 递延所得税资产增长31.89%：因税前可抵扣亏损计提递延所得税。
• 短期借款增长360%：公司新增借款10000万元用于补充经营流动资金。
• 应交税费下降89.40%：因公司缴纳了去年12月流转税及预交上年4季度企业所得税。
• 营业收入增长95.63%：集成业务收入增长所致。
• 营业成本增长128.69%：由于集成业务毛利率较低，导致整体营业成本增幅高于营业收入。
• 销售费用增长73.04%：销售人力成本增加。
• 管理费用增长31.14%：研发人力成本投入增加。
• 营业外收入增长63.16%：政府补助收入增加。
• 经营活动产生的现金流量净额下降117.41%：因合同项目采购备货、支付上年应交税费及加大人力成本支付现金。

三、重要事项进展

• 非公开发行股票：公司于2015年启动非公开发行股份工作，拟募集资金不超过30亿元用于五个项目，包括新型商用密码系列产品产业化及国际化。该方案已通过董事会和股东大会审议，并获得国资委批准。2016年3月14日，公司召开董事会会议修订非公开发行方案，尚需获得国资委、股东大会及证监会的批准和核准。
• 承诺履行情况：
  • 股份限售承诺：中国电子科技网络信息安全有限公司及四川发展投资有限公司（蜀祥创投）承诺所持股份在一定期限内不转让，截至报告期末已履行。
  • 业绩承诺：三零盛安、三零瑞通、三零嘉微的业绩承诺已履行，若未达标，交易对方将通过股份补偿方式履行。
  • 避免同业竞争和规范关联交易承诺：公司控股股东承诺不从事与卫士通存在竞争的业务，尽量减少关联交易，确保公平合理，维护公司独立性。
  • 董事、监事及高级管理人员股份限售承诺：公司全体董事、监事及高管承诺在任期间每年转让股份不超过25%，离任后6个月内不转让，6个月后不超过50%。
  • 承诺是否按时履行：是

四、2016年1-6月业绩预测

• 预计净利润：-7,500万元至-7,200万元
• 原因说明：预计上半年销售收入增长，但研发、市场和营销投入加大，导致费用大幅上升，从而净利润下降。

五、其他事项

• 以公允价值计量的金融资产：无
• 违规对外担保：无
• 控股股东非经营性占用资金：无
• 接待调研情况：
  • 2016年1月12日、15日、27日、3月7日、3月31日，公司接待了机构投资者的实地调研，相关信息均在巨潮资讯网披露。

六、总结

2016年第一季度，卫士通营业收入显著增长，但净利润和扣非净利润均出现大幅下滑，主要受集成业务毛利率较低及费用增加影响。公司财务状况出现一定压力，但通过政府补助等非经常性损益项目有所缓解。公司股东结构稳定，中国电子科技网络信息安全有限公司为最大单一股东。此外，公司持续推进非公开发行股票计划，并履行了多项承诺，确保公司独立性与公平性。预计2016年上半年仍将面临亏损，主要因费用上升。公司未涉及违规担保及资金占用问题，且积极与投资者沟通。