2024-08-29-上交所-锦旅B股2024年半年度报告_152页_2mb
报告摘要
上海锦江国际旅游股份有限公司2024年半年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：900929
- 公司简称：锦旅B股
- 公司全称：上海锦江国际旅游股份有限公司
- 法定代表人：沙德银
- 注册地址：上海市黄浦区延安东路100号联谊大厦27楼
- 办公地址：上海市长乐路191号
- 联系电话：021-32128021
- 电子信箱：wuxh@jjtravel.com
财务概况
主要财务数据（2024年1-6月）
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 营业收入 |
345,842,047.42 |
227,705,620.20 |
51.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
33,040,918.50 |
32,460,418.63 |
1.79% |
| 扣除非经常性损益的净利润 |
32,217,240.94 |
30,336,426.99 |
6.20% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
957,732,021.54 |
805,184,264.04 |
18.95% |
| 总资产 |
1,498,312,359.34 |
1,222,544,726.26 |
22.56% |
主要财务指标（2024年1-6月）
| 指标 |
本报告期 |
上年同期 |
增减（%） |
| 基本每股收益（元/股） |
0.2493 |
0.2449 |
1.80% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） |
0.2432 |
0.2289 |
6.25% |
| 加权平均净资产收益率（%） |
3.70 |
4.23 |
下降0.53个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） |
3.61 |
3.96 |
下降0.35个百分点 |
营业收入构成分析
| 项目 |
2024年1-6月营业收入（元） |
2023年1-6月营业收入（元） |
增减（%） |
| 出境旅游 |
106,423,759.00 |
22,071,875.91 |
382.17% |
| 入境旅游 |
33,515,563.82 |
5,643,440.97 |
493.89% |
| 国内旅游 |
36,784,781.98 |
69,612,409.10 |
-47.16% |
| 票务业务 |
1,834,381.89 |
2,230,780.11 |
-17.77% |
| 会奖等旅游业务 |
143,792,425.35 |
107,526,176.24 |
33.73% |
| 旅游及相关业务小计 |
322,350,912.04 |
207,084,682.33 |
55.66% |
| 其他业务 |
9,500,774.26 |
5,124,202.51 |
85.41% |
| 营业收入合计 |
345,842,047.42 |
227,705,620.20 |
51.88% |
营业成本分析
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 营业成本 |
308,064,882.95 |
194,196,244.90 |
58.64% |
财务费用
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（元） |
| 财务费用 |
704,756.50 |
-140,160.23 |
+844,916.73 |
其他收益
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 其他收益 |
294,569.10 |
2,912,798.20 |
-89.89% |
所得税费用
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（%） |
| 所得税费用 |
-1,256,665.13 |
16,441.90 |
-7,743.07% |
现金流量
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减（元） |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-42,802,044.28 |
-54,208,728.67 |
+11,406,684.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1,983,538.85 |
-1,624,229.14 |
+359,309.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
17,546,722.25 |
-88,965.00 |
+17,635,687.25 |
核心竞争力分析
- 品牌优势：拥有“锦江旅游”等品牌，下属旅行社被评为5A级旅行社，品牌统一管理，拥有稳定客户群体。
- 规模优势：在全国百强旅行社评比中名列前茅，市场影响力大，信用度高。
- 资源优势：经营规范，旅游产品丰富，业务系统优化，一线接待服务质量高，拥有专业人才和国内外供应商。
- 集团优势：依托锦江国际集团的综合实力和社会影响力，在行业中具有相对优势。
经营情况分析
- 营业收入增长：本期营业收入同比增长51.88%，主要由于旅游业务恢复。
- 营业利润下降：本期营业利润同比下降4.03%，主要由于其他收益和投资收益减少。
- 净利润增长：归属于上市公司股东的净利润同比增长1.79%，主要由于营业收入增长。
风险提示
- 行业风险：旅游行业受社会政治、经济、文化等因素影响较大，存在波动性。
- 经营风险：应收账款较多，市场波动及债务人偿债能力下降可能影响资金回笼。
- 市场竞争风险：在线旅游的兴起对传统旅行社造成冲击，需加强产品和服务的创新。
- 核心人员变动风险：核心业务人员变动可能影响公司业绩。
- 汇率风险：业务涉及外汇交易，汇率波动对公司成本和收益有影响。
公司治理
- 股东大会情况：报告期内召开四次股东大会，均按时履行相关程序。
- 高管变动：黄海杰被选举为独立董事，周嵘被聘任为财务负责人，吴兴华被聘任为董事会秘书，王琦和张君因退休不再担任相应职务。
- 利润分配：无利润分配或转增股本预案。
股东情况
- 股东总数：10,888户
- 前十名股东：主要为上海锦江资本有限公司（持股50.21%）、王雪玲、SPDR Portfolio Emerging Markets ETF等。
投资与担保情况
- 对外股权投资：新增对外股权投资4,000,000元。
- 担保情况：公司对子公司提供担保总额为2,183.50万元，占公司净资产的2.29%。涉及的担保包括上旅与巴林海湾航空公司的协议担保，以及锦旅控股与中航鑫港的担保与反担保协议。
重要事项
- 重大合同履行：公司与上海摩尔星象口腔医院有限公司签订租赁合同，租赁资产涉及金额4,243.70万元，租赁收益141.99万元，占公司净利润的4.30%。
- 关联交易：公司通过关联方锦江国际集团财务有限责任公司向控股子公司及联营企业提供委托贷款余额19,162.15万元，关联交易金额（手续费）10.16万元。
环境与社会责任
- 环保情况：公司积极践行环保理念，倡导游客文明出行，注重旅游过程中的环境保护。
- 无纸化办公：公司通过OA系统实现无纸化办公，减少办公用纸使用。
其他
- 资产受限情况：截至报告期末，公司受限资产总额为12,407,246.56元。
- 未披露事项：无重大未披露事项。
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