2016-04-28-深交所-德奥通航_2016年第一季度报告全文_36页_471kb

德奥通用航空股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

本报告为德奥通用航空股份有限公司2016年第一季度财务报告，主要披露了公司在该季度的财务数据、股东结构变化、重要事项进展及未来经营业绩预期。

主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

二、股东持股情况

• 报告期末普通股股东总数：20,386人

• 前10名股东持股情况：

  • 北京市梧桐翔宇投资有限公司：持股24.66%，质押61,528,746股
  • 中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证券投资基金：持股3.77%
  • 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金：持股3.24%
  • 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星177号集合资金信托：持股2.60%
  • 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金：持股2.38%
  • 黄松浪：持股1.44%
  • 中国工商银行股份有限公司：持股1.34%
  • 中海信托股份有限公司－中海－浦江之星165号集合资金信托：持股1.33%
  • 中国工商银行股份有限公司－易方达科翔混合型证券投资基金：持股1.29%
  • 全国社保基金－一五组合：持股1.29%

• 前10名无限售条件股东：均为人民币普通股，无优先股

重要事项进展

一、非公开发行股份

• 2015年10月19日：公司董事会及股东大会审议通过非公开发行A股股票方案
• 2015年12月31日：修订非公开发行A股股票预案
• 2016年1月8日：分析非公开发行对即期回报的影响并提出填补措施
• 2016年3月3日：修订非公开发行A股股票预案，取消“瑞士MESA基地”项目
• 2016年3月22日：收到证监会受理通知
• 2016年4月20日：收到证监会反馈意见通知书

二、签订相关协议

• 2016年1月13日：与江苏省通州湾江海联动开发示范区管委会签订战略合作框架协议
• 2016年1月20日：与江苏中关村科技产业园签订投资协议
• 2015年1月25日：与无锡汉和股东签订增资认购及股权转让协议
• 2016年2月23日：德国XtremeAir与吉林福航签署代理协议
• 2016年3月9日：与德国GoblerHirth达成股权收购意向，拟收购100%股权

三、通用航空业务进展

• 2016年1月18日至21日：德奥通航（北京）科技有限公司混合动力无人飞艇AS20成功试飞
• 2016年2月1日：德奥直升机有限公司完成R-30直升机样机总装及功能试验

四、财政奖励

• 2016年2月6日：全资子公司德奥直升机有限公司获得财政奖励500万元

经营业绩预计

• 2016年1-6月净利润：预计亏损，范围为-2,700万元至-1,000万元
• 业绩变动原因：上半年为家电业务淡季，通航业务拓展发生相应费用

财务报表摘要

一、合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：819,274,087.10元，较上年度末下降4.90%
• 归属于上市公司股东的净资产：329,923,234.51元，较上年度末增长0.72%
• 流动资产合计：399,906,493.49元，较上年度末下降67.36%
• 非流动资产合计：419,367,593.61元，较上年度末增长6.13%
• 负债合计：486,034,111.58元，较上年度末下降14.62%

二、母公司资产负债表（2016年3月31日）

• 资产总计：845,970,076.97元，较上年度末下降7.99%
• 负债合计：495,961,839.39元，较上年度末下降13.45%
• 所有者权益合计：350,008,237.58元，较上年度末增长0.81%

三、合并利润表

• 营业收入：128,820,407.00元，较上年同期增长7.43%
• 归属于上市公司股东的净利润：-2,294,261.11元，较上年同期增长82.11%
• 营业利润：-6,880,953.27元，较上年同期增长46.50%
• 所得税费用：659,403.39元，较上年同期增长122.96%
• 净利润：-2,299,652.96元，较上年同期增长82.09%

四、母公司利润表

• 营业收入：123,011,900.36元，较上年同期增长9.01%
• 净利润：2,866,844.34元，较上年同期下降94.66%

五、合并现金流量表

• 经营活动产生的现金流量净额：28,436,799.94元，较上年同期增长396.40%
• 投资活动产生的现金流量净额：-46,884,263.44元，较上年同期下降69.31%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-2,162.69万元，较上年同期下降187.16%

关键信息总结

• 净利润改善：得益于收入增加和政府补助，净利润同比大幅上升
• 现金流量改善：经营活动现金流量净额大幅增长，主要由于政府补助及现金支出减少
• 股东结构稳定：梧桐翔宇为最大单一股东，未发现一致行动人
• 非公开发行进展：项目调整，取消瑞士MESA基地项目，筹资规模调减
• 业务拓展：通用航空业务取得阶段性成果，获得财政奖励
• 财务状况：总资产下降，负债减少，但资产负债率仍较高
• 承诺履行：承诺事项均按时履行，包括避免同业竞争、保持独立性等

主要观点

• 财务表现：公司一季度财务状况有所改善，尤其是净利润和现金流量
• 业务进展：通航业务在研发和拓展方面取得进展，获得财政奖励
• 非公开发行：项目调整，计划实施，但部分项目暂缓
• 股东关系：股东结构稳定，无一致行动人，梧桐翔宇为最大股东
• 未来展望：预计上半年仍为亏损，主要由于业务拓展成本和销售淡季影响

关键信息

• 非经常性损益：政府补助为5,242,800元，影响净利润
• 应收账款下降：主要由于到期收回
• 应付票据下降：主要由于到期支付
• 预收款项上升：由于客户预付款增加
• 其他综合收益上升：外币折算收益增加
• 财务费用上升：因借款利息支出增加及汇兑收益减少
• 资产减值损失下降：因坏账计提减少

综上所述，德奥通用航空股份有限公司在2016年第一季度财务状况有所改善，业务拓展取得进展，但整体仍面临亏损压力，需关注非公开发行进展及业务拓展成本对后续业绩的影响。