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海南椰岛（集团）股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

海南椰岛（600238）2015年年度报告展示了公司在酒类、食品饮料和房地产三大业务板块的表现及战略调整。公司决定不进行利润分配和资本公积金转增股本，将未分配利润用于技改、市场和品牌投入，以降低财务费用支出，提升公司竞争力。

主要观点

• 战略调整：公司集中资源发展保健酒业务，提升产品品质和技术水平，强化品牌影响力。
• 业务结构：公司以保健酒为主业，同时发展特色食品饮料和房地产开发，其中房地产业务在2015年有所转型。
• 财务表现：2015年公司营业收入为438,602,281.98元，同比下降10.77%；归属于上市公司股东的净利润为13,118,468.78元，同比下降68.68%。
• 非经常性损益：公司2015年的非经常性损益为27,037,180.41元，主要来自债务重组、税务和解及土地置换等。

关键信息

公司基本信息

• 公司名称：海南椰岛（集团）股份有限公司
• 股票简称：海南椰岛
• 股票代码：600238
• 法定代表人：冯彪
• 注册地址：海南省海口市龙昆北路13-1号
• 办公地址：海南省海口市龙昆北路13-1号
• 注册地址邮编：570105
• 办公地址邮编：570105
• 公司网址：www.yedaohainan.com
• 电子邮箱：yedaohainan@163.com

财务数据

• 营业收入：438,602,281.98元，同比下降10.77%
• 归属于上市公司股东的净利润：13,118,468.78元，同比下降68.68%
• 扣除非经常性损益的净利润：-13,918,711.63元
• 基本每股收益：0.03元，同比下降66.67%
• 加权平均净资产收益率：1.47%，同比下降3.25个百分点
• 期末总股本：448,200,000股
• 期末净资产：899,505,744.04元，同比增长1.46%
• 总资产：1,331,336,773.68元，同比下降6.03%

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入96,493,970.91元，净利润715,356.84元
• 第二季度：营业收入91,501,739.50元，净利润769,268.32元
• 第三季度：营业收入68,268,389.70元，净利润-14,484,654.54元
• 第四季度：营业收入182,338,181.87元，净利润26,118,498.16元

主要业务板块分析

• 保健酒业务：

  • 收入257,126,671.44元，同比增长6.07%
  • 公司整合酒业资源，成立海南椰岛酒业发展有限公司，提升运营效率
  • 推进“互联网+保健酒”模式，提升品牌知名度

• 食品饮料业务：

  • 收入48,582,851.03元，同比下降10.17%
  • 公司优化产品结构，完成1.25L及500ml瓶装椰汁的升级
  • 深耕湖南、福建、江西等核心市场，拓展新市场

• 房地产业务：

  • 收入131,602,121.74元，同比下降31.59%
  • 公司聚焦海南省内，转型为养老地产，如椰岛小城项目
  • 房地产销售面积21,178.73平方米，包括住宅、别墅、车库及商铺

财务状况

• 现金流量：

  • 经营活动产生的现金流量净额：26,791,037.06元，同比增长115.14%
  • 投资活动产生的现金流量净额：2,288,586.97元，同比下降96.54%
  • 筹资活动产生的现金流量净额：-4,389,944.45元，同比增长91.24%

• 成本与费用：

  • 营业成本258,816,087.44元，同比下降8.46%
  • 销售费用86,629,240.08元，同比增长1.92%
  • 管理费用72,022,332.06元，同比下降15.20%
  • 财务费用5,531,875.21元，同比增长3.10%

• 研发投入：

  • 研发支出4,353,047元，占营业收入比例0.99%
  • 研发人员55人，占总人数6%

• 资产负债情况：

  • 应收账款24,471,203.87元，同比下降36.69%
  • 预付款项1,799,952.28元，同比下降56.96%
  • 投资性房地产674,390.67元，同比上升100.00%
  • 长期待摊费用452,677.11元，同比下降92.97%
  • 递延所得税资产15,752,736.92元，同比增长45.29%
  • 应付账款102,780,385.93元，同比下降42.92%
  • 一年内到期的非流动负债减少100.00%，主要为归还贷款
  • 长期借款增加4.51%，主要用于补充流动资金

投资与运营情况

• 证券投资情况：

  • 公司持有多种股票，包括国际医学、欧菲光、长信科技等
  • 投资金额合计14,251,945元，占总资产比例1.18%

• 控股参股公司：

  • 上海椰鹏商贸有限公司：酒类销售，亏损
  • 上海椰昌贸易有限公司：酒类销售，亏损
  • 上海言实贸易有限公司：酒类销售，亏损
  • 上海椰阔商贸有限公司：酒类销售，亏损
  • 海南洋浦椰岛淀粉工业有限公司：淀粉生产与销售，收入13,257.30万元
  • 海南椰岛房地产开发有限公司：房地产开发，收入4,875.26万元
  • 海南椰岛食品饮料有限公司：食品饮料销售，收入4,860.50万元

风险与展望

• 风险提示：公司未提及特别重大风险，但强调了市场和经营风险
• 未来展望：公司计划继续加强品牌建设，提升产品品质，拓展市场，推进互联网营销，实现保健酒行业领先地位，同时关注食品饮料和房地产的协同发展，特别是养老地产方向

重要事项

• 利润分配预案：2015年不进行利润分配和资本公积金转增股本
• 审计报告：中审众环会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告
• 风险声明：公司已对可能的风险进行说明，但未承诺具体收益

行业分析

• 保健酒行业：市场驱动型，发展势头良好，行业规模稳步扩大
• 食品饮料行业：椰汁市场增长迅速，公司具备天然、绿色、营养、健康等优势
• 房地产行业：面临高库存和政策调控，公司通过转型提升竞争力

总结

海南椰岛在2015年面临市场和经营挑战，通过集中资源发展保健酒业务，提升产品品质和品牌影响力，积极调整市场策略和渠道管理，推动公司整体发展。尽管营业收入和净利润有所下降，但公司通过非经常性损益和业务结构调整，逐步提升市场竞争力。未来，公司将继续强化品牌建设，拓展市场，关注房地产转型，以实现可持续发展。