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海南椰岛（集团）股份有限公司2023年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600238
• 公司简称：海南椰岛
• 法定代表人：段守奇
• 注册地址：海南省海口市秀英区药谷二期药谷二横路2号
• 办公地址：同上
• 邮政编码：570311
• 公司网址：www.yedao.com
• 电子信箱：yedaohainan@163.com
• 会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
• 签字会计师：卢剑、崔秀荣

财务概况

主要会计数据

财务指标

营业收入分季度情况

非经常性损益

经营情况分析

业务调整与战略

• 公司回归初心，聚焦酒业，暂停了全球购和跨境电商业务。
• 实施销售体系改革，整合销售团队，建立垂直化组织架构。
• 启动产品迭代升级，提升产品与品牌价值，满足消费者新需求。
• 挖掘品牌文化，通过“椰岛魂”琼剧巡演，增强品牌影响力。
• 加强人才梯队建设，推进组织架构与人力资源体系改革。
• 生产管理有序，保障产品质量，推进安全生产标准化。

主营业务收入与成本

• 营业收入：2.25亿元，同比减少1.92亿元，降幅46.08%。
• 酒类收入：14,435.28万元，同比减少53.29%。
• 饮料收入：5,585.63万元，同比增加1.94%。
• 贸易收入：80.96万元，同比减少90.08%。
• 其他类收入：2,350.83万元，同比减少47.09%。
• 营业成本：1.62亿元，同比减少1.36亿元，降幅45.71%。

费用情况

• 销售费用：3,557.96万元，同比减少9,722.12万元，降幅73.21%。
• 管理费用：5,789.69万元，同比减少2,319.29万元，降幅28.60%。
• 财务费用：2,074.42万元，同比减少161.29万元，降幅7.21%。
• 研发费用：415.97万元，同比减少156.98万元，降幅27.40%。

现金流分析

• 经营活动产生的现金流量净额：-3,853.85万元，同比流出减少。
• 投资活动产生的现金流量净额：1,888.32万元，同比流入减少。
• 筹资活动产生的现金流量净额：3,371.52万元，同比流入增加。

行业与市场分析

所属行业

• 行业分类：酒、饮料和精制茶制造业。

酒类业务

• 健康保健酒与露酒行业：市场规模持续增长，预计2023年保健酒市场规模将达到377.15亿元。
• 白酒行业：行业集中度提高，头部企业持续增长，中小酒企逐渐退出。

饮料业务

• 椰子汁及软饮料行业：市场规模稳步增长，2021年约1234亿元，预计2026年达到1406亿元。

核心竞争力

1. 品牌价值优势：椰岛品牌被评为“中华老字号”，产品如“椰岛鹿龟酒”和“椰岛海王酒”具有较高的市场认知度。
2. 品质卓越：采用传统酿泡技艺与现代科技工艺结合，产品通过多项质量体系认证。
3. 研发能力：拥有32名专业研究人员，与多家知名科研机构合作，推动产品创新。
4. 生产设备：符合GMP标准，拥有先进的自动化设备和检测体系。
5. 人才储备：形成专业性强、可持续的人才梯队，具备较强的管理与技术能力。

资产与负债情况

• 资产受限情况：公司及子公司部分资产用于抵押或质押，以获取贷款支持。
• 主要资产：包括货币资金、存货、固定资产、无形资产、投资性房地产等。
• 负债情况：公司存在短期借款、长期借款、租赁负债等，部分负债因经营亏损和资产处置产生。

风险提示

• 公司未涉及重大风险，但存在市场动销不畅、经营费用高、应收款项信用减值损失等风险。
• 报告期内未发生控股股东占用资金、违规担保等情况。
• 资产减值损失主要来自酒类存货跌价准备。

未来展望

• 公司将继续聚焦酒类和饮料业务，优化产品结构，提升品牌影响力。
• 推动研发创新，提升产品质量和市场竞争力。
• 加强人才引进与培养，完善管理体系，推进公司高质量发展。