2016-04-21-上交所-恒源煤电2015年半年度报告（修订版）_90页_1mb

报告摘要

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减（%）
营业收入	2,189,118,643.11	3,772,403,457.24	-41.97
归属于上市公司股东的净利润	-542,145,479.74	45,902,547.26	-1,281.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-561,484,759.76	47,702,065.12	-1,277.07
经营活动产生的现金流量净额	146,655,654.56	386,094,465.17	-62.02
归属于上市公司股东的净资产	6,469,661,586.82	6,807,373,088.87	-4.96
总资产	12,979,167,533.81	13,813,751,682.80	-6.04

项目	本报告期（元/股）	上年同期（元/股）	增减（%）
基本每股收益	-0.54	0.0459	-1,276.47
稀释每股收益	-0.54	0.0459	-1,276.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-0.56	0.0477	-1,274.00
加权平均净资产收益率	-8.17%	0.44%	减少8.61个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-8.47%	0.44%	减少8.91个百分点

分行业	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	增减（%）
工业	1,946,568,142.58	2,201,926,842.23	-13.12	-32.90
煤炭	1,674,314,297.46	1,849,513,352.24	-10.46	-48.87
电力	35,465,947.56	10,683,699.26	69.88	14.49

地区	营业收入（元）	增减（%）
国内	2,189,118,643.11	-41.97

合作方	委托理财产品类型	委托理财金额（元）	实际获得收益（元）
中国银行宿州皖煤支行	海富货币B	73,000,000.00	2,169,153.29
徽商银行淮北分行	博时天天增和货币A	90,000,000.00	499,315.07
合计	/	163,000,000.00	2,668,468.36

公司名称	主要业务	净利润（万元）	权益比例（%）
淮北新源热电有限公司	发电、粉煤灰、煤渣综合利用	1,516.85	82
宿州营鼎建材有限责任公司	煤矸石砖的制造、销售，建材销售	-211.77	45.05
安徽恒力电业有限责任公司	发电，供热，电力投资及相关技术开发	810.91	25
安徽钱营孜发电有限公司	电力项目的投资、开发、建设、电厂废物的综合利用	0	50
安徽省皖北煤电集团财务有限公司	成员单位结算、融资、担保等	1,724.85	40

与皖北煤电集团的关联交易：
- 采购商品/接受劳务：综合服务费、热气采购、材料采购、征迁复垦工程等。
- 出售商品/提供劳务：次煤销售、材料销售、煤炭销售、热气销售等。

审计情况：未提供审计报告。
资产负债表（合并）：
- 流动资产合计：3,540,268,571.21元
- 非流动资产合计：9,438,898,962.60元
- 资产总计：12,979,167,533.81元
- 流动负债合计：3,418,430,270.40元
- 非流动负债合计：2,902,898,567.72元
- 负债合计：6,321,328,838.12元
- 所有者权益合计：6,657,838,695.69元
资产负债表（母公司）：
- 流动资产合计：3,219,002,462.09元
- 非流动资产合计：9,422,645,896.44元
- 资产总计：12,641,648,358.53元
- 流动负债合计：3,444,685,191.49元
- 非流动负债合计：2,902,898,567.72元
- 负债合计：6,349,570,759.21元
- 所有者权益合计：6,292,077,599.32元