20221216-国泰期货-股指期货将偏弱震荡_黄金_白银_铜_镍期货将震荡下跌_螺纹钢_铁矿石_焦煤_焦炭_纯碱期货将震荡上涨_42页_4mb

2022年12月16日期货行情总结

核心内容概述

2022年12月16日，国内期货行情整体呈现分化态势，股指期货偏弱震荡，黄金、白银、铜、镍等工业金属期货震荡下跌，而螺纹钢、铁矿石、焦煤、焦炭、纯碱等商品期货则震荡上涨。部分能源化工品如沥青、PTA、纯碱表现强势，而部分品种如燃料油、棕榈油、豆油则震荡下跌。同时，宏观层面显示中国经济存在下行压力，但政策支持预期增强，全球主要经济体货币政策持续紧缩，对市场情绪产生影响。

主要观点与关键信息

一、股指期货

• 趋势：偏弱震荡
• 关键点位：
  • IF2301：阻力位3985、4000点；支撑位3954、3940点
  • IH2301：阻力位2712、2719点；支撑位2668、2658点
  • IC2301：阻力位6138、6148点；支撑位6075、6053点
  • IM2301：阻力位6600、6625点；支撑位6511、6490点
• 市场表现：沪深300指数期货小幅震荡下行，上证50指数期货小幅震荡上行，中证500和中证1000指数期货偏弱震荡。

二、国债期货

• 趋势：震荡上涨
• 关键点位：
  • T2303：阻力位100.10、100.19元；支撑位99.85、99.70元
• 市场表现：十年期国债期货主力合约T2303震荡偏弱，但预期12月16日将震荡上涨。

三、黄金与白银期货

• 黄金：
  • 趋势：震荡下跌
  • 关键点位：支撑位401.0、400.8元/克；阻力位403.9、404.6元/克
• 白银：
  • 趋势：震荡下跌
  • 关键点位：支撑位5222、5144元/千克；阻力位5318、5357元/千克

四、铜、铝、锌、镍、锡期货

• 铜（CU2301）：震荡下跌，支撑位65100、64500元/吨；阻力位66100、66300元/吨
• 铝（AL2301）：偏弱震荡，支撑位18630、18520元/吨；阻力位18900、18980元/吨
• 锌（ZN2301）：震荡下跌，支撑位24290、24170元/吨；阻力位24570、24670元/吨
• 镍（NI2301）：震荡下跌，支撑位215000、211800元/吨；阻力位224200、225100元/吨
• 锡（SN2301）：偏弱震荡下跌，支撑位188400、185400元/吨；阻力位196200、198600元/吨

五、黑色系商品期货

• 螺纹钢（RB2305）：震荡上涨，阻力位4149、4180元/吨；支撑位4080、4050元/吨
• 热卷（HC2305）：震荡上涨，阻力位4226、4265元/吨；支撑位4149、4125元/吨
• 铁矿石（I2305）：震荡上涨，阻力位846、857元/吨；支撑位830、823元/吨
• 焦炭（J2305）：震荡上涨，阻力位2965、3000元/吨；支撑位2904、2890元/吨
• 焦煤（JM2305）：震荡上涨，阻力位2032、2069元/吨；支撑位1989、1978元/吨

六、化工品与农产品期货

• 玻璃（FG305）：震荡整理，阻力位1639、1652元/吨；支撑位1621、1608元/吨
• 纯碱（SA305）：震荡上涨，阻力位2802、2863元/吨；支撑位2747、2725元/吨
• 原油（SC2302）：偏强震荡，阻力位545、550元/桶；支撑位529、527元/桶
• 燃料油（FU2305）：震荡下跌，支撑位2571、2552元/吨；阻力位2627、2640元/吨
• 沥青（BU2302）：震荡上涨，阻力位3648、3674元/吨；支撑位3583、3560元/吨
• PTA（TA305）：震荡上涨，阻力位5400、5450元/吨；支撑位5284、5264元/吨
• 聚氯乙烯（V2305）：震荡上涨，阻力位6488、6550元/吨；支撑位6400、6373元/吨
• 甲醇（MA301）：震荡下跌，支撑位2566、2541元/吨；阻力位2594、2608元/吨
• 棕榈油（P2305）：震荡下跌，支撑位7756、7682元/吨；阻力位7910、8000元/吨
• 豆油（Y2305）：震荡下跌，支撑位8556、8514元/吨；阻力位8718、8766元/吨
• 豆粕（M2301）：震荡上涨，阻力位4357、4381元/吨；支撑位4289、4270元/吨
• 玉米（C2303）：震荡上涨，阻力位2806、2816元/吨；支撑位2791、2787元/吨
• 棉花（CF305）：震荡上涨，阻力位14300、14500元/吨；支撑位13950、13900元/吨
• 纸浆（SP2301）：震荡下跌，支撑位7008、6960元/吨；阻力位7176、7200元/吨
• 天然橡胶（RU2305）：震荡上涨，阻力位13340、13460元/吨；支撑位13000、12870元/吨

宏观资讯与交易提示

1. 中国经济：刘鹤指出对明年整体好转有信心，房地产政策正在改善，但11月主要经济数据低于预期，显示经济恢复基础仍不牢固。
2. 货币政策：央行MLF操作净投放1500亿元，释放短期内货币政策不会转向的信号。
3. 扩大内需战略：发改委发布《“十四五”扩大内需战略实施方案》，细化相关措施。
4. 能源消费：11月全社会用电量增长0.4%，增速放缓，火电、风电、太阳能发电增速回落。
5. 房地产市场：70大中城市新建商品住宅价格环比上涨，但同比涨幅回落，房企资金状况改善成为企稳动力。
6. 疫情防控：重心从感染防控转向医疗救治，强调基层医疗机构的作用。
7. 全球疫情：世卫组织可能在明年宣布新冠疫情不再构成全球卫生紧急事件。
8. 国际货币政策：多国央行紧随美联储加息，欧洲央行放缓加息步伐，英国央行连续第九次加息。
9. 美国经济数据：11月零售销售环比下降0.6%，工业产出下降0.2%，显示经济放缓趋势。
10. 美元走势：美元指数上涨，非美货币普遍下跌，人民币兑美元汇率承压。

行情回顾

12月15日，国内商品期货夜盘多数上涨，能源化工品表现强势，纯碱、短纤、沥青、PTA等涨幅明显；黑色系全线上涨，螺纹钢、焦炭、热卷、铁矿石、焦煤均表现良好；黄金、白银、铜、镍、锡等多数下跌，但沪铅上涨。港股和美股均表现疲软，欧股全线下跌，显示全球市场承压。

技术分析与未来展望

• 多数期货品种受技术面影响，如均线支撑、阻力位、价格波动等。
• 12月16日，多数品种预计将延续震荡走势，部分品种如纯碱、螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤、沥青、PTA、聚氯乙烯、棉花等有望震荡上涨，而黄金、白银、铜、锌、镍、锡、燃料油、棕榈油、豆油、纸浆等则可能震荡下跌。

总结

整体来看，12月15日国内期货行情呈现分化格局，受宏观经济数据疲软及全球货币政策紧缩影响，多数工业金属和部分农产品期货承压下跌，而黑色系、部分化工品和农产品期货表现相对强势。投资者需关注政策变化、市场情绪及技术面支撑与阻力情况，合理控制风险，谨慎操作。