20221017-国泰期货-股指期货将偏弱震荡_白银_螺纹钢_铁矿石_焦炭_焦煤_原油_燃料油_PTA期货将偏弱震荡下跌_41页_4mb

2022年10月17日期货行情总结

核心内容概述

2022年10月17日，多类期货品种预计偏弱震荡或下跌，主要受宏观经济环境、市场情绪及技术面因素影响。其中，股指期货、白银、螺纹钢、铁矿石、焦炭、原油、燃料油、PTA等品种预计偏弱震荡，而豆粕期货则预计震荡上涨。整体市场呈现分化趋势，部分商品价格出现反弹迹象，但多数仍面临下行压力。

主要观点与关键信息

股指期货

• 走势预期：IF2210、IH2210、IC2210、IM2210预计偏弱震荡。
• 支撑与阻力位：
  • IF2210：支撑位3808、3779；阻力位3856、3903
  • IH2210：支撑位2565、2544；阻力位2600、2620
  • IC2210：支撑位5953、5902；阻力位6000、6040
  • IM2210：支撑位6389、6273；阻力位6507、6557
• 技术分析：各股指期货合约均呈现空头排列，中短线走势偏弱，但短期有反弹迹象。

黄金期货

• 走势预期：AU2212预计震荡下跌。
• 支撑与阻力位：
  • 支撑位：389.5、388.3
  • 阻力位：392.4、393.0
• 市场动态：美元指数上涨，人民币承压，黄金期货价格承压下行。

白银期货

• 走势预期：AG2212预计偏弱震荡下跌。
• 支撑与阻力位：
  • 支撑位：4334、4307
  • 阻力位：4430、4447
• 技术分析：短期反弹乏力，中短线支撑明显。

基本金属期货

• 铜期货（CU2211）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：62700、62200
  • 阻力位：63900、64200
• 铝期货（AL2211）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：18580、18400
  • 阻力位：18780、18870
• 锌期货（ZN2211）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：24610、24230
  • 阻力位：24940、25000
• 镍期货（NI2211）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：179800、175200
  • 阻力位：184400、187200

能源化工品期货

• 螺纹钢（RB2301）：预计偏弱震荡下跌。
  • 支撑位：3680、3630
  • 阻力位：3761、3772
• 热卷（HC2301）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：3671、3634
  • 阻力位：3764、3775
• 铁矿石（I2301）：预计偏弱震荡下跌。
  • 支撑位：687、676
  • 阻力位：706、710
• 焦炭（J2301）：预计偏弱震荡下跌。
  • 支撑位：2657、2622
  • 阻力位：2809、2830
• 焦煤（JM2301）：预计偏弱震荡下跌。
  • 支撑位：2060、2025
  • 阻力位：2176、2195
• 玻璃（FG301）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：1504、1486
  • 阻力位：1533、1545
• 纯碱（SA301）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：2452、2430
  • 阻力位：2494、2500
• 原油（SC2212）：预计偏弱震荡下跌。
  • 支撑位：665、660
  • 阻力位：680、684
• 燃料油（FU2301）：预计偏弱震荡下跌。
  • 支撑位：2600、2587
  • 阻力位：2706、2727
• 沥青（BU2212）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：3929、3890
  • 阻力位：4012、4040
• PTA（TA301）：预计偏弱震荡下跌。
  • 支撑位：5344、5304
  • 阻力位：5512、5540
• 甲醇（MA301）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：2677、2639
  • 阻力位：2734、2758
• 棕榈油（P2301）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：7608、7470
  • 阻力位：7816、7830
• 豆油（Y2301）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：9428、9338
  • 阻力位：9566、9596
• 豆粕（M2301）：预计震荡上涨。
  • 支撑位：4131、4111
  • 阻力位：4196、4230
• 棉花（CF301）：预计震荡下跌。
  • 支撑位：13580、13490
  • 阻力位：13860、13980
• 纸浆（SP2301）：预计偏弱震荡。
  • 支撑位：6654、6626
  • 阻力位：6704、6752
• 天然橡胶（RU2301）：预计偏强震荡。
  • 支撑位：12770、12680
  • 阻力位：12920、13000

宏观与市场动态

国内宏观

1. CPI与PPI数据：9月CPI同比上涨2.8%，核心CPI回落至0.6%，PPI同比涨幅回落至0.9%，显示国内通胀偏弱，PPI面临通缩压力。
2. 货币政策：央行强调“以我为主”，优先支持内需，推动制造业设备更新改造贷款及“保交楼”专项借款。
3. 信贷投放：四季度银行重点支持制造业、绿色金融、战略性新兴产业、乡村振兴等领域。
4. 私募创投试点：上海临理投资成为首单实物分配股票试点，证监会将逐步扩大试点范围。

国外宏观

1. 英国政策调整：公司税提高至25%，对“迷你预算”政策进行修正，市场动荡引发财政大臣被解职。
2. 欧洲央行：预计在10月再次加息75个基点，未来几次会议将继续加息。
3. 美联储观点：
   • 库克：通胀居高不下，需继续加息。
   • 布拉德：年底利率可能达到4.5%-4.75%。
   • 乔治：需更多限制性政策，但加息路径应稳健。
   • 戴利：CPI不配合政策，需维持限制性政策。
4. 美国市场：10月14日三大股指全线下跌，科技股表现疲软，中概股普遍下跌，部分个股跌幅巨大。

期货行情回顾

10月14日，国内商品期货夜盘多数下跌，黑色系与能源化工品表现疲软，焦炭、燃油、LPG跌幅超2%。农产品方面，豆粕、菜粕上涨1%；基本金属期货多数上涨，沪铜、沪锌、沪铝、沪铅涨势明显，沪镍、沪锡则下跌。黄金期货小幅偏弱震荡，白银、铜、铝等期货出现反弹迹象，但未能突破关键阻力位。

技术分析提示

• 多数期货合约技术面显示中短线和短期趋势偏弱，但部分品种如豆粕、天然橡胶出现反弹迹象。
• 技术分析图表显示关键支撑与阻力位，如IF2210、IH2210、IC2210、IM2210等合约的均线排列和价格走势。

风险提示与免责声明

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期货公司信息

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以上为2022年10月17日期货行情的详细总结。