2021-08-20-深交所-铁岭新城_2021年半年度报告_117页_1mb

报告摘要

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年半年度报告总结

核心内容概述

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）是铁岭市凡河新区土地一级开发及城市基础设施建设的主体，主营业务包括土地一级开发、供水、污水处理、户外广告传媒、出租车运营及物资批发和零售等。公司致力于成为一家发展良好、规范运作的上市企业，以稳定运行为基础，以提高经济效益为中心，实现多元化运营目标。

主要观点与关键信息

一、公司简介与主要财务指标

公司简介：公司是铁岭市政府授权的土地一级开发主体，主要负责22平方公里土地开发及城市基础设施建设。
财务指标：
- 营业收入：10,028,603.44元，同比下降17.14%。
- 归属于上市公司股东的净利润：-53,786,611.78元，同比下降13.14%。
- 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-59,118,746.04元，同比下降20.18%。
- 经营活动产生的现金流量净额：-38,465,376.23元，同比下降156.99%。
- 基本每股收益：-0.065元，同比下降12.07%。
- 加权平均净资产收益率：-1.78%，同比下降0.24%。
- 总资产：45.19亿元，同比下降1.04%。
- 归属于上市公司股东的净资产：30.02亿元，同比下降1.76%。

二、公司主要业务

土地一级开发：公司主要负责铁岭凡河新区22平方公里土地开发，截至报告期末已开发整理18.3平方公里，基本实现“九通一平”。
城市运营业务：包括供水、污水处理、出租车运营、广告传媒等，其中供水业务收入占比最高，达54.34%。
物资批发和零售：公司主要从事煤炭经销业务。

三、发展战略与经营计划

提高营业收入：
- 加大土地出让力度，推进土地开发。
- 拓展招商渠道，引进第三产业，提升土地价值。
- 加强公用事业公司生产运营管理，提高城市运营业务收入。
- 推进贸易公司业务，确保持续稳定发展。
严防债务风险：
- 通过多种方式降低债务规模，累计偿还有息债务17.72亿元。
- 积极拓宽融资渠道，合理布局融资结构，确保按时偿还债务。
推进多元化发展：
- 探索转型发展，结合“十四五”规划拓展业务。
- 寻求外部合作，引入产业发展的合作方，实现多元化经营。
深入开展精细化管理：
- 加强内部管理，完善制度建设，规范程序。
- 强化内部控制体系建设，提高上市公司质量。

四、公司核心竞争力

土地储备丰厚：公司拥有丰富的土地储备，未来将带来可观的收入。
行业壁垒较强：公司是铁岭新城区唯一一家土地一级开发商，拥有供水、污水处理、出租车运营及广告传媒特许经营权。
业务模式创新：采用“政府主导、市场化运作”的模式，兼具政策支持与市场空间。
人才储备丰富：公司在土地一级开发领域培养了大量专业人才，为未来发展提供人力资源保障。

五、非经常性损益

非经常性损益项目共计5,332,134.26元，主要来源于政府补助（5,309,845.90元）。

六、资产与负债状况

资产构成：存货占比最高，达91.61%，表明公司仍处于土地开发阶段。
负债情况：公司有息负债余额为11.16亿元，资产负债率有所下降。
融资结构：公司通过银行贷款、债券等方式融资，融资总额为107.6亿元，融资成本区间为5.39%-8%。

七、公司面临的风险

政策风险：受宏观经济政策、土地政策及房地产政策影响较大。
市场风险：四线城市房地产市场存在供大于求的风险。
财务风险：融资渠道受限，融资成本较高，需注意流动性与信用风险。

八、公司治理

股东大会：2021年5月21日召开2020年度股东大会，审议通过多项议案。
法人治理结构：公司建立了规范的法人治理结构，包括股东大会、董事会、监事会和经理层，实现所有权、经营权分离，决策权、执行权、监督权分立。
投资者关系管理：公司严格履行信息披露义务，保障股东权益。

九、环境与社会责任

环保情况：公司及其子公司不属于重点排污单位，未受到环保行政处罚。
社会责任：公司积极履行社会责任，注重员工权益保障，倡导绿色办公，推进节能减排。

十、重要事项

重大关联交易：公司报告期未发生重大关联交易。
担保情况：公司对子公司提供担保，担保总额为17,400万元，占公司净资产的5.80%。
股份变动：公司股份总数为824,791,293股，无重大股份变动。
股东情况：前10名股东中，铁岭财政资产经营有限公司持股34.29%，为最大股东。

十一、债券情况

公司债券：
- 20铁岭01：发行于2020年8月28日，到期日为2023年8月28日，余额为25,000万元，利率7.8%。
- 21铁岭01：发行于2021年3月18日，到期日为2024年3月22日，余额为32,000万元，利率8%。
- 16铁岭01：本期债券已于2021年3月22日到期，公司以非现金方式置换32,000万元债券本金，并支付最近一年利息。

总结

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司在2021年上半年面临一定的经营压力，营业收入和净利润均出现下滑。公司主要依靠土地一级开发业务，同时在供水、污水处理等城市运营业务方面表现较为稳定。公司通过优化融资结构、加强内部管理、推进多元化发展等措施应对挑战，同时积极履行社会责任，注重环境保护与员工权益保障。未来，公司将继续以土地开发为核心，探索多元化发展路径，提升经济效益，实现高质量发展。

展开完整摘要