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铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年第三季度报告总结

一、财务表现概述
2021年前三季度，公司营业收入同比下降17.87%，净利润亏损扩大，经营活动现金流净额大幅下滑117.84%，整体盈利能力疲软，资金压力显著。

二、主要财务数据

1. 收入与利润

   • 营业收入：4,312,091.86元（单季），同比降19.53%；前三季度累计14,340,695.30元，同比降17.87%。
   • 净利润：前三季度亏损75,958,364.37元，同比扩大10.37%；扣非后净亏损81,697,275.55元，同比收窄7.33%。
   • 每股收益：-0.092元，同比下降10.37%。

2. 现金流与资产负债

   • 经营活动现金流净额：-25,733,718.83元，同比下降117.84%。
   • 总资产：4,466,450,479.77元，同比下降2.20%；所有者权益：2,980,215,460.35元，同比下降2.49%。
   • 应收账款比例下降41.27%，货币资金减少85.88%，债务结构变化显著（一年内到期非流动负债同比降94.12%，应付债券增长129.39%）。

三、非经常性损益
非经常性损益项目主要包括政府补助，前三季度累计金额5,738,911.18元，对当期亏损影响有限。

四、股东与公司治理

• 控股股东铁岭财政资产经营有限公司持股比例34.29%，质押部分股权，控制权结构稳定。
• 股权分散，前十大股东中包含自然人及保险公司，关联关系清晰。

五、风险与展望

• 营收下滑、现金消耗严重、债务负担加重，需关注业务调整及资金周转压力。
• 季度报告显示亏损扩大，但疫情影响缓解后，需通过业务优化改善盈利。