2016-04-29-深交所-美锦能源_2016年第一季度报告全文_25页_493kb

山西美锦能源股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概述

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”）于2016年第一季度发布了其财务报告，披露了公司主要财务数据、股东结构变化、重要事项进展及财务报表等信息。报告指出公司完成了重大资产重组，使公司主营业务发展进入更高阶段，形成了煤-焦-气-化完整的产业链体系，增强了公司实力。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标（2016年第一季度）

二、报告期末股东情况

• 股东总数：27,557名普通股股东，无优先股股东。
• 前十大股东：
  1. 美锦能源集团有限公司：持股77.29%，质押1,607,850,000股，冻结176,920,000股。
  2. 兴业财富－兴业银行－兴隆40号特定多客户资产管理计划：持股4.28%。
  3. 南方资本－招商银行－远德定向增发1号资产管理计划：持股2.85%。
  4. 安信基金－工商银行－安信基金共赢8号资产管理计划：持股1.43%。
  5. 安信基金－工商银行－安信基金共赢7号资产管理计划：持股1.43%。
  6. 东海证券股份有限公司：持股1.42%。
  7. 东海瑞京资产－工商银行－东海汇金稳利分级4号专项资产管理计划：持股1.41%。
  8. 华宝信托有限责任公司：持股1.30%。
  9. 山西明坤科工贸集团有限公司：持股0.97%。
  10. 李建伟：持股0.55%。

重要事项进展

一、主要会计报表项目变动原因

二、重大资产重组

• 美锦能源于2016年1月29日完成非公开发行321,875,000股新增股份的上市。
• 重组完成后，公司主营业务发展进入更高阶段，形成完整的煤-焦-气-化产业链体系，公司实力显著增强。
• 美锦能源集团有限公司作出多项承诺，包括保持上市公司独立性、完善资产权属手续、限制股份转让等，目前均正在履行中。

对2016年1-6月经营业绩的预计

• 累计净利润：预计为5,000万元，较上年同期亏损13,969.45万元，增长135.79%。
• 基本每股收益：预计为0.02元，较上年同期亏损0.07元，增长130.99%。
• 业绩预告说明：受市场形势影响，主要产品价格回升，预计扭亏为盈。

股东承诺事项

• 关于保持上市公司独立性：美锦能源集团有限公司承诺保持公司业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性，并保证公司治理结构符合规定。
• 关于资产权属手续：承诺方将协助目标公司办理相关资产的权属证书，如未能办理，将承担相应责任。
• 关于股份限售：美锦能源集团有限公司承诺其发行的股份自上市之日起36个月内不得转让，若股价低于发行价，锁定期自动延长。
• 关于资金占用：承诺方不会以非经营性方式占用美锦能源资金，并承诺如发生侵占行为，将承担相应责任。
• 关于无违法情形：承诺方及其关联方未受行政处罚或刑事处罚，且未参与配套融资的股票认购。

财务报表摘要

1. 合并资产负债表（2016年3月31日）

• 总资产：14,236,096,114.29元，较上年度末减少4.20%。
• 归属于上市公司股东的净资产：6,200,967,980.28元，较上年度末减少0.83%。
• 货币资金：1,084,181,430.73元，较上年度末减少44.69%。
• 应收票据：106,837,466.47元，较上年度末减少66.42%。
• 预付款项：927,421,813.29元，较上年度末增加53.88%。
• 在建工程：301,047,891.72元，较上年度末增加485.13%。
• 短期借款：200,000,000元，较上年度末减少32.89%。
• 应付票据：961,959,874.10元，较上年度末增加56.20%。
• 其他应付款：877,255,735.39元，较上年度末增加34.34%。

2. 合并利润表（2016年第一季度）

• 营业总收入：997,448,092.90元，较上年同期减少23.15%。
• 营业总成本：1,099,171,372.41元，较上年同期减少13.57%。
• 净利润：-72,308,513.75元，较上年同期减少41.18%。
• 归属于母公司所有者的净利润：-52,629,952.90元，较上年同期减少46.74%。
• 基本每股收益：-0.0230元，较上年同期增长54.00%。
• 稀释每股收益：-0.0230元，较上年同期增长54.00%。

3. 合并现金流量表（2016年第一季度）

• 经营活动产生的现金流量净额：-734,182,402.42元，较上年同期增长72.37%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-362,836,700.69元，较上年同期增长100.00%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-124,090,408.88元，较上年同期减少96.54%。

总结

山西美锦能源股份有限公司在2016年第一季度经历重大资产重组，使公司业务发展进入新阶段，形成完整的产业链体系。尽管营业收入同比减少，但公司通过优化成本和提升产品价格，预计在2016年1-6月实现扭亏为盈。公司财务状况有所改善，但部分财务指标仍处于亏损状态，需关注后续经营表现。此外，公司股东承诺保持独立性、完善资产权属手续及限制股份转让，这些承诺目前均在履行中，为公司未来发展提供了保障。