2016-04-18-深交所-德力股份_2016年第一季度报告全文_28页_522kb

报告摘要

安徽德力日用玻璃股份有限公司2016年第一季度报告总结

核心内容概览

安徽德力日用玻璃股份有限公司在2016年第一季度面临了较大的经营压力，整体财务表现不佳，出现了亏损。公司营业收入同比下降16.89%，净利润由盈利转为亏损，同比减少743.05%。此外，经营活动产生的现金流量净额大幅下降，反映出公司在经营过程中现金流紧张。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动
营业收入	171,798,871.83	206,705,795.30	-16.89%
归属于上市公司股东的净利润	-15,535,400.91	2,415,883.12	-743.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-15,978,589.80	1,941,185.24	-923.14%
经营活动产生的现金流量净额	-8,752,954.93	2,607,472.43	-435.69%
基本每股收益	-0.0396	0.0062	-738.71%
稀释每股收益	-0.0396	0.0062	-738.71%
加权平均净资产收益率	-1.03%	0.15%	-1.18%
总资产	2,179,947,254.52	2,228,755,719.12	-2.19%
归属于上市公司股东的净资产	1,503,703,050.10	1,519,238,451.01	-1.02%

二、非经常性损益项目

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-27,376.09	-
政府补助	201,052.61	包括窑炉技改项目资金及重点项目奖励资金
委托他人投资或管理资产的损益	163,109.59	闲置募集资金购买理财产品收益
其他营业外收入和支出	303,910.99	-
所得税影响额	-197,508.21	-
合计	443,188.89	-

股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东

报告期末普通股股东总数为23,450。
前10名股东持股情况如下：

股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
施卫东	41.97%	164,500,000	123,375,000	质押
新余德尚投资管理有限公司	5.00%	19,600,000	19,500,000	-
李欣	2.25%	8,836,505	0	-
李凤连	0.62%	2,432,669	0	-
黄碧蓉	0.54%	2,100,000	0	-
林鸿	0.53%	2,068,050	0	-
深圳前海展麟资本管理有限公司-展麟1号私募基金	0.44%	1,735,300	0	-
李晓亮	0.44%	1,721,169	0	-
张家碧	0.41%	1,622,300	0	-
陈彩英	0.38%	1,470,700	0	-

2、优先股股东

报告期内无优先股股东。

财务指标变动分析

一、资产的构成及变动

项目	2016年3月31日（万元）	2015年12月31日（万元）	增减金额	增减比例	说明
货币资金	30,333.30	34,266.15	-3,932.85	-11.48%	-
应收票据	1,328.54	1,877.88	-549.34	-29.25%	本期公司以承兑背书方式支付货款增加
应收账款	24,002.41	25,531.99	-1,529.58	-5.99%	-
预付款项	1,302.88	1,164.04	+138.84	+11.93%	-
其他应收款	4,640.09	4,782.99	-142.90	-2.99%	-
存货	27,613.11	27,672.19	-59.09	-0.21%	-
其他流动资产	2,076.91	5,083.92	-3,007.00	-59.15%	理财产品到期
流动资产合计	91,297.23	100,379.15	-9,081.91	-9.05%	-
可供出售金融资产	26,055.00	23,380.00	+2,675.00	+11.44%	-
长期股权投资	11,966.58	12,007.83	-41.25	-0.34%	-
固定资产	67,147.19	58,284.51	+8,862.68	+15.21%	-
在建工程	7,168.62	13,802.46	-6,633.83	-48.06%	部分项目达到预定可使用状态
无形资产	8,962.42	9,053.99	-91.57	-1.01%	-
长期待摊费用	40.61	43.80	-3.18	-7.27%	-
递延所得税资产	1,445.17	1,655.42	-210.24	-12.70%	-
其他非流动资产	3,911.90	4,268.43	-356.53	-8.35%	-
非流动资产合计	126,697.49	122,496.42	+4,201.07	+3.43%	-
资产总计	217,994.73	222,875.57	-4,880.85	-2.19%	-

二、负债及所有者权益的构成及变动

项目	2016年3月31日（万元）	2015年12月31日（万元）	增减金额	增减比例	说明
短期借款	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00%	-
应付票据	3,819.23	5,075.08	-1,255.84	-24.75%	-
应付账款	16,341.98	16,247.80	+94.19	+0.58%	-
预收款项	1,593.04	1,619.01	-25.97	-1.60%	-
应付职工薪酬	1,317.68	1,970.48	-652.80	-33.13%	本期支付2015年度奖金
应交税费	565.74	1,111.04	-545.30	-49.08%	本期缴纳2015年度增值税及附加税
其他应付款	280.73	1,203.62	-922.89	-76.68%	退还保证金
流动负债合计	57,640.75	60,955.51	-3,314.77	-5.44%	-
长期借款	9,608.00	9,608.00	0.00	0.00%	-
递延收益	290.40	302.52	-12.12	-4.01%	-
非流动负债合计	9,898.40	9,910.52	-12.12	-0.12%	-
负债合计	67,539.14	70,866.03	-3,326.88	-4.69%	-
股本	39,195.07	39,195.07	0.00	0.00%	-
资本公积	90,377.39	90,377.39	0.00	0.00%	-
盈余公积	3,730.16	3,730.16	0.00	0.00%	-
未分配利润	17,067.68	18,621.22	-1,553.54	-8.34%	-
所有者权益合计	150,455.58	152,009.54	-1,553.96	-1.02%	-
负债及所有者权益合计	217,994.73	222,875.57	-4,880.85	-2.19%	-

三、利润的构成及变动

项目	2016年1-3月（万元）	2015年1-3月（万元）	增减金额	增减比例	说明
营业总收入	17,179.89	20,670.58	-3,490.69	-16.89%	-
营业总成本	18,535.59	20,047.34	-1,511.75	-7.54%	-
营业成本	14,236.57	15,601.66	-1,365.09	-8.75%	-
营业税金及附加	67.05	89.92	-22.87	-25.44%	-
销售费用	1,134.59	1,279.36	-144.77	-11.32%	-
管理费用	2,373.29	2,210.86	+162.43	+7.35%	-
财务费用	309.59	373.45	-63.86	-17.10%	-
资产减值损失	414.50	492.09	-77.59	-15.77%	-
投资收益	-24.94	23.04	-47.98	-208.25%	子公司亏损
营业利润	-1,380.65	646.28	-2,026.93	-313.63%	市场低迷、成本上升
营业外收入	62.93	62.19	+0.74	+1.19%	-
营业外支出	15.17	0.43	+14.74	+3398.96%	废料损失、固定资产处置损失
利润总额	-1,332.89	708.03	-2,040.92	-288.25%	-
所得税费用	221.08	466.56	-245.49	-52.62%	亏损影响
净利润	-1,553.96	241.47	-1,795.43	-743.55%	-

四、现金流量的构成及变动

项目	2016年1-3月（万元）	2015年1-3月（万元）	增减金额	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	-875.30	260.75	-1,136.04	-435.69%	收入下降、税费增加、支付减少
投资活动产生的现金流量净额	-1,268.45	1,393.75	-2,662.20	-191.01%	理财产品到期、投资减少
筹资活动产生的现金流量净额	-543.95	-16,123.39	+15,579.44	+96.63%	借款增加、偿还减少
现金及现金等价物净增加额	-2,679.25	-14,581.04	+11,901.80	+81.63%	-

重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

营业收入下降主要由于市场低迷和销售价格未能恢复。
营业利润下降由于营业收入下降幅度超过营业成本下降幅度，以及管理费用增加。
营业外支出大幅上升主要由于废料损失和固定资产处置损失。
投资收益下降由于子公司亏损。
现金流量净额下降主要由于经营活动现金流入减少和流出减少。

二、重要事项进展情况

公司于2016年2月16日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，并承诺在公告发布之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

三、承诺事项

公司及实际控制人施卫东作出了一系列承诺，包括不进行重大资产重组、不参与竞争业务、不减持股份等，承诺正在履行。

对2016年1-6月经营业绩的预计

公司预计2016年1-6月仍将出现亏损，净利润预计在-3,500万元至-2,500万元之间。主要原因是经济下行压力未能缓解，产品促销导致销售价格未能恢复，销售产能未能释放，毛利率和利润水平下降。

其他事项

无违规对外担保情况。
无控股股东及其关联方非经营性占用资金。
报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

财务报表

合并资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	303,332,973.11	342,661,502.05
应收票据	13,285,355.47	18,778,759.44
应收账款	240,024,103.64	255,319,853.82
预付款项	13,028,780.94	11,640,362.24
其他应收款	46,400,924.43	47,829,891.20
存货	276,131,054.01	276,721,934.69
其他流动资产	20,769,145.42	50,839,173.90
流动资产合计	912,972,337.02	1,003,791,477.34
可供出售金融资产	260,550,000.00	233,800,000.00
长期股权投资	119,665,792.11	120,078,310.13
固定资产	671,471,883.25	582,845,071.50
在建工程	71,686,207.31	138,024,554.24
无形资产	89,624,227.03	90,539,933.46
长期待摊费用	406,113.18	437,954.91
递延所得税资产	14,451,724.48	16,554,153.28
其他非流动资产	39,118,970.14	42,684,264.26
非流动资产合计	1,266,974,917.50	1,224,964,241.78
资产总计	2,179,947,254.52	2,228,755,719.12

母公司资产负债表

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
货币资金	282,097,908.16	323,000,358.84
应收票据	13,242,955.40	18,446,919.44
应收账款	263,849,938.72	278,123,261.03
预付款项	11,291,610.13	8,616,030.55
其他应收款	73,806,363.83	68,470,702.17
存货	158,102,819.20	163,651,564.54
其他流动资产	20,531,465.94	50,531,465.94
流动资产合计	822,923,061.38	910,840,302.51
可供出售金融资产	189,550,000.00	162,800,000.00
长期股权投资	531,400,000.00	531,400,000.00
固定资产	465,628,994.26	372,375,903.49
在建工程	47,001,400.17	123,602,407.10
无形资产	37,625,588.09	38,017,860.77
长期待摊费用	334,702.88	341,675.84
递延所得税资产	13,772,919.75	15,703,392.06
其他非流动资产	10,356,677.78	13,146,160.77
非流动资产合计	1,295,670,282.93	1,257,387,400.03
资产总计	2,118,593,344.31	2,168,227,702.54

合并利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业总收入	171,798,871.83	206,705,795.30
营业总成本	185,355,935.48	200,473,399.32
营业成本	142,365,681.30	156,016,586.68
营业税金及附加	670,500.00	899,200.00
销售费用	11,345,900.00	12,793,600.00
管理费用	23,732,900.00	22,108,600.00
财务费用	3,095,900.00	3,734,500.00
资产减值损失	4,145,000.00	4,920,900.00
投资收益	-249,400.00	230,400.00
营业利润	-13,806,500.00	6,462,800.00
营业外收入	629,300.00	621,900.00
营业外支出	151,700.00	43,000.00
利润总额	-13,328,900.00	7,080,300.00
所得税费用	2,210,800.00	4,665,600.00
净利润	-15,539,600.00	2,415,883.12

总结

安徽德力日用玻璃股份有限公司在2016年第一季度面临较大的经营压力，营业收入和净利润均大幅下降。公司采取了一系列措施应对市场低迷，如减少投资、优化成本等。同时，公司终止了重大资产重组事项，并作出相关承诺以维护市场稳定。财务报表显示公司资产和负债均有所下降，净利润亏损，预计2016年1-6月仍将亏损。公司无违规对外担保及非经营性占用资金，且未发生接待调研等活动。

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