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报告摘要

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司发布2024年第三季度报告，展示了公司在该季度的财务表现、股东结构变化及重要财务数据变动情况。报告未经过审计。

主要财务数据

一、主要会计数据和财务指标

项目	本报告期（元）	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末（元）	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入	103,381,959.80	59.47%	271,499,097.52	38.94%
归属于上市公司股东的净利润	14,209,622.75	202.29%	37,673,857.04	69.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,007,735.38	215.44%	37,175,684.08	75.03%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	75,337,355.02	17.16%
基本每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.16	60.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	200.00%	0.16	60.00%
加权平均净资产收益率	2.51%	1.64%	6.63%	2.65%
总资产（元）	717,311,684.52	-	698,063,027.79	2.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	572,604,238.12	-	571,120,310.26	0.26%

二、非经常性损益项目和金额

项目	本报告期金额（元）	年初至报告期期末金额（元）
非流动性资产处置损益	-33,036.87	35,179.30
政府补助	231,467.85	681,419.55
其他营业外收入和支出	4,140.13	-217,450.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	71,268.04
所得税影响额	683.74	72,243.41
合计	201,887.37	498,172.96

财务数据变动情况说明

一、资产负债表项目变动

项目	2024年9月30日（元）	2023年12月31日（元）	变动比例	说明
应收款项融资	5,940,366.79	9,796,602.99	-39.36%	用于支付采购货款
预付款项	34,056,668.84	15,039,258.87	126.45%	预付原料采购款增加
在建工程	5,488,018.81	316,513.76	1633.90%	车间工程设备投入
其他非流动资产	3,964,450.31	245,935.40	1511.99%	预付设备款
应付票据	71,008,511.80	50,562,520.00	40.44%	支付货款增加
合同负债	5,511,281.45	3,439,471.29	60.24%	预收客户款增加
其他应付款	2,042,482.51	1,154,373.93	76.93%	收到保证金增加
一年内到期的非流动负债	8,072,853.17	5,032,899.80	60.40%	长期借款一年内到期
库存股	17,544,410.19	567,625.00	2990.85%	股份回购

二、利润表项目变动

项目	2024年1-9月（元）	2023年1-9月（元）	变动比例	说明
营业收入	271,499,097.52	195,401,647.35	38.94%	收入增长
营业成本	175,843,125.58	128,070,363.69	37.30%	收入增长带动成本增长
税金及附加	3,938,814.08	1,952,202.95	101.76%	新厂投资进项税减少，应交增值税增加，从而附加税增加
财务费用	1,287,934.35	-480,358.96	368.12%	汇兑损失
信用减值损失	-89,408.76	1,614,454.45	-105.54%	收入增长，根据会计准则计提坏账
所得税费用	5,552,226.43	2,949,153.90	88.27%	经营利润增加

三、现金流量表项目变动

项目	2024年1-9月（元）	2023年1-9月（元）	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	75,337,355.02	64,304,916.95	17.16%	收入增长带动回款增长
投资活动产生的现金流量净额	-24,420,465.08	-45,032,238.25	45.77%	新厂项目投资付款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-43,976,924.58	-27,841,330.93	-57.96%	股权激励回购股票
现金及现金等价物净增加额	5,366,639.36	-8,260,853.03	164.96%	销售回款增加

股东信息

一、普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量（股）	持有有限售条件的股份数量（股）	质押、标记或冻结情况
广州飞雪集团有限公司	境内非国有法人	43.67%	100,934,135	0	质押 9,500,000
广州赛纳股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.68%	29,311,287	0	不适用
赵国法	境内自然人	7.04%	16,276,344	12,207,258	不适用
任振雪	境内自然人	7.04%	16,276,344	12,207,258	不适用
广东粤科格金先进制造投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.57%	8,250,841	0	不适用
中国建设银行股份有限公司－国泰君安君得鑫两年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	2,692,470	0	不适用
许俊华	境内自然人	1.10%	2,551,750	0	不适用
广州赛智股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.99%	2,288,049	0	不适用
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	0.48%	1,113,300	0	不适用
邵桃花	境内自然人	0.30%	684,500	0	不适用
刘蕾蕾	-	408,000	0	不适用
梁子忠	-	399,800.00	0	不适用

二、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数（股）	本期解除限售股数（股）	期末限售股数（股）	限售原因	拟解除限售日期
飞雪集团	100,934,135	100,934,135	0	首发前限售股	已于2024年9月13日解除限售
赛纳投资	29,311,287	29,311,287	0	首发前限售股	已于2024年9月13日解除限售
任振雪	16,276,344	4,069,086	12,207,258	高管锁定股	按相关政策执行
赵国法	16,276,344	4,069,086	12,207,258	高管锁定股	按相关政策执行
赛智投资	2,288,049	2,288,049	0	首发前限售股	已于2024年9月13日解除限售
相建强	3,278	820	2,458	高管锁定股	按相关政策执行
合计	165,089,437	140,672,463	24,416,974	-	-

其他重要事项

公司未报告其他重要事项。

季度财务报表

一、合并资产负债表（2024年9月30日）

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
流动资产合计	280,987,120.65	243,536,568.06
非流动资产合计	436,324,563.87	454,526,459.73
资产总计	717,311,684.52	698,063,027.79
流动负债合计	120,699,954.56	95,948,631.97
非流动负债合计	24,007,491.84	30,994,085.56
负债合计	144,707,446.40	126,942,717.53
所有者权益合计	572,604,238.12	571,120,310.26

二、合并年初到报告期末利润表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
营业利润	43,442,933.99	25,296,203.20
净利润	37,673,857.04	22,198,258.77
综合收益总额	37,670,351.54	22,205,562.68
基本每股收益	0.16	0.10
稀释每股收益	0.16	0.10

三、合并年初到报告期末现金流量表

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）
经营活动产生的现金流量净额	75,337,355.02	64,304,916.95
投资活动产生的现金流量净额	-24,420,465.08	-45,032,238.25
筹资活动产生的现金流量净额	-43,976,924.58	-27,841,330.93
现金及现金等价物净增加额	5,366,639.36	-8,260,853.03

总结

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司在2024年第三季度表现出强劲的财务增长，营业收入和净利润均实现显著增长。主要增长驱动因素包括收入增加、成本控制、政府补助等。公司未进行审计，但财务数据整体呈现积极趋势。股东结构显示广州飞雪集团有限公司为最大股东，持股43.67%，而赵国法与任振雪为实际控制人，且为夫妻关系。公司存在一定的限售股份，但部分已解除限售。

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