2023-10-24-深交所-天亿马_2023年三季度报告_27页_635kb
报告摘要
广东天亿马信息产业股份有限公司2023年第三季度报告总结
核心内容概述
广东天亿马信息产业股份有限公司（证券代码：301178）于2023年9月30日发布了其第三季度报告，展示了公司在2023年第三季度及年初至报告期末的主要财务数据、股东信息、非经常性损益项目以及重要事项等信息。整体来看，公司本季度经营状况有所下滑，净利润为负，但通过现金管理、募投项目调整和员工激励计划等措施，推动公司持续发展。
主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标
| 项目 | 本报告期（元） | 同比增减 | 年初至报告期末（元） | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 65,440,142.94 | -32.59% | 175,519,869.98 | -24.45% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -4,901,094.08 | -231.31% | -4,632,572.72 | -177.27% |
| 扣除非经常性损益的净利润 | -5,037,224.79 | -379.08% | -5,944,231.11 | -125.52% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | -95,964,300.23 | -10.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0747 | -231.98% | -0.0706 | -177.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0747 | -231.98% | -0.0706 | -177.67% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.59% | -1.04% | -0.56% | -1.29% |
二、资产负债表项目重大变动情况
| 科目名称 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 413,230,884.86 | 595,487,631.21 | -30.61% | 购置深圳办公场所、支付股利、回购公司股份 |
| 交易性金融资产 | 30,061,643.84 | - | - | 购买结构性存款 |
| 应收票据 | - | 249,200.00 | -100.00% | 银行承兑票据到期兑现 |
| 其他应收款 | 6,543,983.15 | 4,312,863.00 | +51.73% | 异地项目增加，外派员工备用金增加 |
| 存货 | 106,589,135.00 | 40,151,235.27 | +165.47% | 在建项目未达验收结转节点 |
| 其他流动资产 | 13,058,692.16 | 9,657,284.11 | +35.22% | 待抵扣增值税进项税额增加 |
| 长期应收款 | - | 191,090.41 | -100.00% | 重分类至一年内到期的非流动资产 |
| 在建工程 | 84,905.66 | - | - | 新购置办公场所装修费增加 |
| 无形资产 | 1,218,982.38 | 2,098,858.80 | -41.92% | 无形资产摊销 |
| 商誉 | 3,512,986.24 | 2,682,094.38 | +30.98% | 收购广图粤科（广州）科技有限公司股权 |
| 递延所得税资产 | 18,483,245.56 | 13,797,732.61 | +33.96% | 无形资产税会差异及可抵扣亏损增加 |
| 其他非流动资产 | 79,510,222.47 | 3,630,526.58 | +2090.05% | 购置深圳办公场所未达使用状态 |
| 短期借款 | 63,634,203.67 | 2,002,352.78 | +3077.97% | 流动贷款增加 |
| 应付票据 | 7,367,291.00 | 3,173,564.70 | +132.15% | 银行承兑汇票增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,392,822.27 | 8,500,829.42 | -60.09% | 年终奖发放 |
| 其他应付款 | 1,950,332.76 | 1,334,098.67 | +46.19% | 异地项目及日常费用暂估增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,613,566.84 | 2,313,042.66 | +56.23% | 1年内到期租金增加 |
| 其他流动负债 | - | 17,600,000.00 | -100.00% | 归还信托款项 |
| 库存股 | 13,262,503.20 | - | - | 回购公司股份 |
三、利润表项目重大变动情况
| 科目名称 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 14,965,094.67 | 11,407,747.86 | +31.18% | 职工薪酬及差旅外勤费增加 |
| 财务费用 | -6,386,217.84 | -3,050,534.03 | -109.35% | 利息收入增加大于利息费用 |
| 利息费用 | 1,732,892.94 | 39,586.12 | +4277.53% | 短期借款增加 |
| 利息收入 | 8,153,316.03 | 3,262,968.18 | +149.87% | 增加银行定期存款 |
| 其他收益 | 154,119.93 | 298,879.57 | -48.43% | 政府补助减少 |
| 公允价值变动收益 | 61,643.84 | 6,914,630.12 | -99.11% | 结构性存款减少 |
| 信用减值损失 | -5,438,784.65 | -3,512,258.26 | -54.85% | 客户还款减少 |
| 资产减值损失 | -374,175.56 | 362,573.05 | -203.20% | 库存材料设备增加 |
| 营业利润 | -9,625,448.17 | 4,518,449.78 | -313.03% | 收入下降及坏账计提增加 |
| 营业外收入 | 131,182.01 | 2,023,457.03 | -93.52% | 上期上市奖励未发生 |
| 利润总额 | -9,660,198.59 | 6,387,337.22 | -251.24% | 收入下降及坏账计提增加 |
| 所得税费用 | -3,773,138.05 | 393,268.34 | -1059.43% | 可抵扣亏损增加 |
| 净利润 | -5,887,060.54 | 5,994,068.88 | -198.21% | 收入下降及坏账计提增加 |
四、现金流量表项目重大变动情况
| 科目名称 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 21,238.93 | - | - | 软件产品增值税即征即退 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,848,404.03 | 10,151,024.05 | -42.39% | 政府补助减少 |
| 收回投资收到的现金 | 226,000,000.00 | 502,000,000.00 | -54.98% | 结构性存款减少 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,397,332.50 | 6,465,259.39 | -78.39% | 结构性存款减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 184,158,036.17 | - | - | 银行定期存款到期及利息增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,775,502.83 | 127,901.42 | +59927.09% | 购置深圳办公场所支出增加 |
| 投资支付的现金 | 256,000,000.00 | 838,000,000.00 | -69.45% | 结构性存款减少 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 449,672,923.05 | 10,000,000.00 | +4396.73% | 银行定期存款增加 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,300,000.00 | - | - | 少数股东投资增加 |
| 取得借款收到的现金 | 106,487,584.43 | 4,000,000.00 | +2562.19% | 短期借款增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,962,607.87 | - | - | 质押贷款定期存单转活期 |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,750,192.30 | 4,000,000.00 | +2868.75% | 短期借款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,999,266.08 | - | - | 偿还短期借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,945,958.44 | 18,867,258.35 | -63.19% | 股利减少 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,810,022.60 | 12,318,623.99 | +434.23% | 回购股份、信托款项、质押等 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,755,247.12 | 31,185,882.34 | +277.59% | 偿还债务、利息支出及保证金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 994,945.18 | -27,185,882.34 | +103.66% | 短期借款增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,626.89 | 102,031.22 | -71.94% | 外币报表折算差额增加 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 87,637,523.02 | 196,490,775.64 | -55.40% | 购置办公场所、支付股利、回购股份 |
股东信息
-
普通股股东总数：10,977
-
前10名股东：
- 林明玲：持股28.43%，质押3,375,000股
- 马学沛：持股5.47%，质押2,100,000股
- 南京乐遂信息咨询管理合伙企业(有限合伙)：持股4.39%
- 南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)：持股4.36%
- 共青城东兴博元投资中心(有限合伙)：持股3.75%
- 郑树英：持股1.84%
- 李庆华：持股1.76%
- 徐逸云：持股1.61%
- 广东天亿马信息产业股份有限公司回购专用证券账户：持股0.72%
- 许丽群：持股0.58%
- 周佳鑫：持股0.58%
- 张儒平：持股0.58%
- 邬凌云：持股0.58%
-
股东关联关系说明：马学沛与林明玲为夫妻关系，马学沛为南京优志投资管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人。
其他重要事项
1. 现金管理
公司使用不超过人民币3.5亿元的闲置募集资金及3亿元的闲置自有资金进行现金管理，主要投资于银行理财产品、结构性存款及定期存款。截至报告期末，公司已进行多项现金管理操作，如结构性存款、大额存单等，资金来源为募集资金及自有资金。
2. 变更募投项目实施主体及实施地点
公司原募投项目“大数据应用技术中心建设项目”被扩展升级为“深圳综合运营中心项目”，实施地点变更为深圳市南山区。同时取消“营销服务体系升级建设项目”，将其募集资金用于新项目。公司拟将募投项目实施主体变更为全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司。
3. 实施2023年限制性股票激励计划
公司通过董事会及股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划，拟向21名激励对象授予334.12万股限制性股票，其中第一类股票128万股，第二类股票206.12万股，授予价格为15.91元/股。该事项尚在推进中。
4. 实施2023年员工持股计划
公司通过董事会及股东大会审议通过2023年员工持股计划，计划使用自有资金进行员工持股。该事项尚在推进中。
5. 出售全资子公司部分股权
公司出售广东天亿马数字能源有限公司43%及6%的未实缴股权，分别转让给重庆腾和远科技合伙企业（有限合伙）及黄谷丰。交易不构成重大资产重组，亦不构成关联交易。
总结
广东天亿马在2023年第三季度面临收入下降、净利润为负的挑战，但通过现金管理、募投项目调整、员工激励计划及股权出售等举措，积极优化资本结构并推动公司战略发展。公司财务状况整体呈现下降趋势，但部分项目如结构性存款、大额存单等带来一定的现金流入，且公司通过回购股份及调整募投项目进一步巩固其在深圳市场的布局。此外，公司对限制性股票激励计划和员工持股计划的实施，有助于增强员工凝聚力和公司长期发展动力。
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
