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安徽巨一科技股份有限公司2024年第三季度报告总结

核心内容概览

安徽巨一科技股份有限公司（证券代码：688162）发布了2024年第三季度报告，涵盖公司财务状况、股东信息及季度财务报表等内容。报告中提到，公司已执行2024年新修订的企业会计准则，对财务报表进行了相应的调整。

主要财务数据

一、本季度财务数据（2024年1-9月）

二、会计政策变更影响

由于执行《企业会计准则应用指南汇编2024》，公司对2023年1-9月合并及母公司财务报表进行了追溯调整，具体如下：

主要财务数据变动原因

• 净利润：本期较上期大幅减亏，主要由于毛利率水平有所改善，期间费用效益提升，以及联营企业确认的投资收益较上年同期有所增加。
• 经营活动产生的现金流量净额：本期客户回款增加，导致经营活动产生的现金流量净额上升。
• 基本每股收益：因归属于上市公司净利润大幅减亏，导致本期基本每股收益下降。
• 研发投入：本期研发投入较上年同期下降20.35%，研发投入占营业收入比例下降1.76个百分点。

股东信息

普通股股东情况

• 股东总数：6,025名
• 前10名股东持股情况：
  • 刘蕾：持股60,030,000股，占43.72%，均为限售股
  • 林巨广：持股6,300,000股，占4.59%，均为限售股
  • 合肥道同股权投资合伙企业（有限合伙）：持股6,000,000股，占4.37%，均为限售股
  • 合肥工业大学资产经营有限公司：持股7,560,000股，占5.51%，无限售股
  • 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）：持股3,540,000股，占2.58%，无限售股
  • 其他股东：持股均在1.38%以下，无限售股

股东关联关系说明

• 公司控股股东、实际控制人为林巨广、刘蕾夫妇，刘蕾女士通过合肥道同间接控制公司4.37%的股份。
• 上海尚颐投资管理合伙企业（有限合伙）为扬州尚顾汽车产业股权投资基金（有限合伙）和嘉兴尚颐顽峰股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，其他股东之间无明确关联关系或一致行动关系。

财务报表摘要

合并资产负债表（2024年9月30日）

• 总资产：7,278,971,627.60元，同比增长1.64%
• 归属于上市公司股东的所有者权益：2,323,603,515.55元，较上年度末减少0.11%
• 负债合计：4,951,625,372.31元，同比增长1.64%
• 货币资金：771,048,769.25元，较上年度末减少34.31%
• 交易性金融资产：458,338,472.90元，较上年度末增长2,577.83%
• 应收票据：221,803,128.80元，较上年度末增长94.37%
• 应收账款：821,599,083.16元，较上年度末减少15.75%
• 存货：2,957,336,057.51元，较上年度末增长1.81%
• 其他非流动资产：34,249,741.02元，较上年度末增长125.83%

合并利润表（2024年1—9月）

• 营业总收入：2,335,272,742.25元，较上年同期下降0.35%
• 营业总成本：2,327,459,656.06元，较上年同期下降1.02%
• 净利润：-19,701,935.21元，较上年同期下降77.35%
• 投资收益：41,989,426.78元，较上年同期增长105.35%
• 其他收益：46,457,117.65元，较上年同期下降5.06%
• 所得税费用：11,693,358.15元，较上年同期增长100.71%
• 研发费用：164,099,116.68元，较上年同期下降20.35%

合并现金流量表（2024年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：118,793,303.76元，较上年同期增长100.71%
• 投资活动产生的现金流量净额：-430,612,197.97元，较上年同期下降28.35%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-83,857,827.62元，较上年同期下降25.46%
• 现金及现金等价物净增加额：-392,190,704.32元，较上年同期下降25.46%
• 期末现金及现金等价物余额：616,588,433.40元，较上年同期下降25.46%

母公司财务数据

母公司资产负债表（2024年9月30日）

• 资产总计：6,324,128,722.25元，同比增长0.85%
• 负债合计：3,779,237,850.19元，同比增长0.85%
• 实收资本：137,303,350.00元，保持不变
• 资本公积：2,081,307,856.60元，同比增长0.16%
• 未分配利润：326,834,953.89元，较上年度末增长34.14%

母公司利润表（2024年1—9月）

• 营业收入：1,738,640,764.64元，较上年同期下降6.22%
• 营业成本：1,408,810,766.85元，较上年同期下降10.72%
• 净利润：82,988,223.45元，较上年同期增长177.95%
• 投资收益：41,452,418.69元，较上年同期增长114.82%
• 其他收益：29,581,223.09元，较上年同期下降28.54%
• 所得税费用：-6,616,847.12元，较上年同期增长221.52%
• 研发费用：87,925,637.26元，较上年同期下降22.96%

母公司现金流量表（2024年1—9月）

• 经营活动产生的现金流量净额：180,980,683.50元，较上年同期增长16.33%
• 投资活动产生的现金流量净额：-1,237,616,808.15元，较上年同期下降18.24%
• 筹资活动产生的现金流量净额：-83,857,827.62元，较上年同期下降25.46%
• 现金及现金等价物净增加额：-392,190,704.32元，较上年同期下降25.46%
• 期末现金及现金等价物余额：616,588,433.40元，较上年同期下降25.46%

总结

安徽巨一科技股份有限公司在2024年第三季度表现出一定的财务改善趋势，毛利率和期间费用效益有所提升，联营企业投资收益增加，使净利润大幅减亏。尽管如此，公司仍面临一定的经营压力，净利润为负，基本每股收益为负。同时，公司现金流量净额有所改善，但投资活动和筹资活动的现金流量净额为负，表明公司在投资和融资方面仍需关注。股东信息显示，公司控股股东为林巨广和刘蕾，其中刘蕾通过合肥道同间接持股。财务报表显示公司总资产和负债均有所增长，但货币资金减少，需关注现金流管理。