飞亚达（集团）股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
飞亚达（集团）股份有限公司2016年第一季度报告披露了公司主要财务数据、股东持股情况、重要事项进展及承诺履行情况。报告表明公司当期业绩出现下滑，同时涉及多项重要事项，包括非公开发行股票、修订公司章程、公司债券赎回等。
主要财务数据及股东变化
主要会计数据和财务指标
| 项目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
增减幅度 |
| 营业收入 |
732,961,459.52 |
894,056,260.25 |
-18.02% |
| 归属于上市公司股东的净利润 |
27,251,347.69 |
44,967,185.35 |
-39.40% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 |
27,249,320.31 |
44,409,083.60 |
-38.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
97,495,185.15 |
109,358,176.80 |
-10.85% |
| 基本每股收益 |
0.0621 |
0.1145 |
-45.76% |
| 稀释每股收益 |
0.0621 |
0.1145 |
-45.76% |
| 加权平均净资产收益率 |
1.18% |
2.70% |
-1.52% |
| 总资产 |
4,089,456,568.12 |
4,246,670,045.02 |
-3.70% |
| 归属于上市公司股东的净资产 |
2,332,731,027.20 |
2,299,215,650.21 |
1.46% |
非经常性损益项目
| 项目 |
金额（元） |
说明 |
| 非流动资产处置损益 |
-26,982.38 |
- |
| 政府补助 |
60,000.00 |
- |
| 其他营业外收入和支出 |
-30,830.28 |
- |
| 所得税影响额 |
-159.96 |
- |
| 少数股东权益影响额（税后） |
0.00 |
- |
| 合计 |
2,027.38 |
- |
股东持股情况
报告期末普通股股东总数
前10名股东持股情况
| 股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量（股） |
持有有限售条件股份数量（股） |
质押或冻结情况 |
| 中航国际控股股份有限公司 |
国有法人 |
37.15% |
162,977,327 |
0 |
- |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筑业灵活配置3号资产管理计划 |
境内非国有法人 |
2.08% |
9,131,232 |
4,674,329 |
- |
| 泰达宏利基金－民生银行－泰达宏利价值成长定向增发351号资产管理计划 |
境内非国有法人 |
2.07% |
9,093,259 |
9,093,259 |
- |
| 申万菱信资产－招商银行－华润深国投信托－瑞华定增对冲基金2号集合资金信托计划 |
境内非国有法人 |
1.92% |
8,429,118 |
8,429,118 |
- |
| 西藏自治区投资有限公司 |
境内非国有法人 |
1.13% |
4,976,551 |
4,976,551 |
- |
| 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利国贸东方定增宝1号资产管理计划 |
境内非国有法人 |
1.04% |
4,546,630 |
4,546,630 |
- |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红 |
境内非国有法人 |
0.69% |
3,039,000 |
0 |
- |
| 安信国际证券(香港)有限公司 |
境外法人 |
0.59% |
2,610,000 |
0 |
- |
| 戴文 |
境内自然人 |
0.46% |
2,009,321 |
0 |
- |
| 周伟贤 |
境内自然人 |
0.44% |
1,911,700 |
0 |
- |
前10名无限售条件股东持股情况
| 股东名称 |
持有无限售条件股份数量（股） |
股份种类 |
| 中航国际控股股份有限公司 |
162,977,327 |
人民币普通股 |
| 金鹰基金－民生银行－金鹰温氏筑业灵活配置3号资产管理计划 |
4,456,903 |
人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司-分红 |
3,039,000 |
人民币普通股 |
| 安信国际证券(香港)有限公司 |
2,610,000 |
境内上市外资股 |
| 戴文 |
2,009,321 |
人民币普通股 |
| 周伟贤 |
1,911,700 |
人民币普通股 |
| 招商证券香港有限公司 |
1,400,734 |
境内上市外资股 |
| BOCHK INVESTMENT FUNDS-BOCHK CHINAGOLDEN DRAGON FUND |
768,531 |
境内上市外资股 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND |
710,020 |
境内上市外资股 |
| 武小波 |
683,082 |
其他 |
关联关系说明：泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发351号资产管理计划及泰达宏利基金-工商银行-泰达宏利国贸东方定增宝1号资产管理计划均为泰达宏利基金管理有限公司旗下，所持股份均为非公开发行限售股份。
重要事项进展
非公开发行事项
- 时间：2016年1月15日
- 内容：公司非公开发行A股股票在深圳证券交易所登记上市。
- 相关公告：详见《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书2016-003》及《非公开发行股票相关承诺公告2016-004》。
关联交易事项
- 时间：2016年1月19日
- 内容：公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。
- 相关公告：详见《第八届董事会第五次会议决议公告2016-005》及《关于继续与中航工业集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》涉及关联交易的公告2016-006》。
- 状态：尚需经股东大会审议通过后实施。
修订公司章程事项
- 时间：2016年1月19日
- 内容：公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于修订公司章程的议案》。
- 相关公告：详见《第八届董事会第五次会议决议公告2016-005》。
- 状态：尚需经股东大会审议通过后实施。
公司债券赎回事项
- 时间：2016年1月8日召开董事会，2月29日完成赎回。
- 内容：公司行使“12亚达债”公司债券发行人赎回选择权。
- 相关公告：详见《关于放弃“12亚达债”公司债券上调票面利率选择权及投资者回售选择权暨行使发行人赎回选择权的公告2016-001》、《关于“12亚达债”赎回暨摘牌的第一次提示性公告2016-002》等。
- 状态：已完成赎回并摘牌。
财务指标变动分析
| 科目 |
本报告期（元） |
上年同期（元） |
变动比例 |
变动原因 |
| 其他流动资产 |
10,286,294.46 |
15,796,773.56 |
-34.88% |
期初待抵扣进项税额在报告期已抵扣 |
| 其他非流动资产 |
7,458,521.88 |
5,118,833.65 |
45.71% |
报告期内预付设备采购款增加 |
| 应付职工薪酬 |
14,570,479.65 |
39,396,747.95 |
-63.02% |
2015年末计提的年终奖于报告期支付 |
| 应付利息 |
2,699,771.70 |
19,211,630.02 |
-85.95% |
期初计提的公司债券利息已支付 |
| 其他流动负债 |
11,348,265.60 |
1,988,252.38 |
470.77% |
报告期内计提费用增加 |
| 应付债券 |
- |
399,823,760.28 |
-100.00% |
公司债券已赎回 |
| 营业利润 |
33,875,994.18 |
57,047,841.07 |
-40.62% |
销售收入减少 |
| 营业外收入 |
354,721.40 |
748,983.71 |
-52.64% |
政府补助减少 |
| 营业外支出 |
352,534.06 |
21,029.34 |
1576.39% |
支付对外捐赠款30万元 |
| 所得税费用 |
6,776,540.61 |
12,659,974.81 |
-46.47% |
税率由25%降至15% |
| 净利润 |
27,101,640.91 |
45,115,820.63 |
-39.93% |
销售收入减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-162,719,505.43 |
115,981,884.34 |
-240.30% |
使用自有资金归还银行借款 |
承诺事项履行情况
| 承诺事由 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
飞亚达(集团)股份有限公司 |
其他承诺 |
公司承诺在不能按期偿付债券本息时采取相关措施 |
2013年02月27日 |
债券期限（5年） |
已履行完毕 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 |
财通基金管理有限公司等 |
股份限售承诺 |
认购股份自上市之日起12个月内不得转让 |
2016年01月15日 |
1年 |
正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
中航国际投资有限公司 |
股份增持承诺 |
增持股份并承诺6个月内不转让 |
2015年07月13日 |
6个月 |
正在履行 |
总结
2016年第一季度，飞亚达（集团）股份有限公司营业收入和净利润均出现下滑，主要受销售收入减少影响。公司非公开发行股票已于1月15日完成上市，同时完成了“12亚达债”公司债券的赎回。公司还涉及关联交易协议、修订公司章程等重要事项，均需股东大会审议。此外，公司对中小股东的承诺正在履行中，包括股份限售和增持承诺。财务指标变动反映了公司运营和资本结构的变化，如应付职工薪酬、应付利息等科目因支付年终奖和利息而大幅减少。
